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Terns Pharmaceuticals (TERN)
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Terns Pharmaceuticals Bilanz 2025-2011 | TERN
Kurzer Überblick über die Bilanzstärke von Terns Pharmaceuticals
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Die Vermögensbasis wuchs von $168,1 Mio auf $1 Mrd beziehungsweise um +509,9%. Das jährliche Wachstum von rund 57,2% war hoch.
Das Wachstum der Verbindlichkeiten von +138,9% lag unter dem Vermögenswachstum von +509,9%. Die Finanzierung wurde robuster.
Das Eigenkapital finanziert 98,2% der Aktiva gegenüber 95,4% zu Beginn. Das ergibt eine konservative Bilanzstruktur.
Eine negative Nettoverschuldung von -$523,8 Mio bedeutet, dass der Kassenbestand größer als die Schulden ist.
Barmittel entsprechen 51,2% der Aktiva gegenüber 28,4% am Anfang. Die Veränderung zeigt die finanzielle Flexibilität.
Das kumulierte Ergebnis liegt bei -$517,7 Mio und bleibt unter null. Der Wert allein zeigt nicht, ob Verluste, Dividenden oder Rückkäufe ausschlaggebend waren.
Gesamtbild
Die Finanzlage von Terns Pharmaceuticals ist anhand der Bilanz positiv. Das Wachstum der Ressourcen hat die Kapitalstärke nicht untergraben.
Bilanz Jährlich Terns Pharmaceuticals
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
-524 M | -160 M | - | -142 M | - | -62 M | -12.3 M | -82.5 M | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Schulden |
445 K | 919 K | - | 544 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristiger Schuldenstrom |
474 K | 428 K | 603 K | 661 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | - | - | - | - | 877 K | 14.7 M | 14.5 M | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
16.4 M | 15.6 M | 11.9 M | 8.47 M | 6.82 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
18.6 M | 18.1 M | 13.2 M | 10.1 M | 7.77 M | 23.7 M | 19.7 M | 16.8 M | - | - | - | - | - | - | - |
Aufgeschobenes Einkommen |
- | - | - | - | - | 836 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-518 M | -421 M | -333 M | -242 M | -182 M | -132 M | -91.9 M | -23.3 M | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
1.03 B | 364 M | 269 M | 287 M | 168 M | 92.3 M | 23.9 M | 89.1 M | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
525 M | 161 M | 79.9 M | 143 M | 47.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
1.01 B | 346 M | 255 M | 277 M | 160 M | 68.6 M | 4.21 M | 72.2 M | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
1.01 B | 346 M | 255 M | 277 M | 160 M | -117 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Bilanz Vierteljährlich Terns Pharmaceuticals
| 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Langfristige Schulden |
919 K | 919 K | 919 K | 919 K | 919 K | 1.03 M | - | - | - | 63 K | 223 K | 386 K | 544 K | 702 K | 851 K | 1 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtverbindlichkeiten |
18.1 M | 18.1 M | 18.1 M | 18.1 M | 13.2 M | 13.8 M | 12.2 M | 10 M | 13.2 M | 13.3 M | 15.5 M | 13.6 M | 10.1 M | 8.89 M | 7.64 M | 7.95 M | 7.77 M | 7.73 M | 6.68 M | 9.24 M | 23.7 M | 23.7 M | 23.7 M | 23.7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinnrücklagen |
-421 M | -421 M | -421 M | -421 M | -333 M | -400 M | -378 M | -355 M | -333 M | -312 M | -282 M | -264 M | -242 M | -227 M | -210 M | -196 M | -182 M | -168 M | -156 M | -145 M | -132 M | -132 M | -132 M | -132 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Vermögenswerte |
364 M | 364 M | 364 M | 364 M | 269 M | 378 M | 231 M | 247 M | 269 M | 272 M | 290 M | 301 M | 287 M | 193 M | 145 M | 157 M | 168 M | 180 M | 188 M | 199 M | 92.3 M | 92.3 M | 92.3 M | 92.3 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zahlungsmittel |
161 M | 161 M | 161 M | 161 M | 79.9 M | 270 M | 91.5 M | 65.1 M | 79.9 M | 37.9 M | 80.9 M | 184 M | 143 M | 63 M | 16.8 M | 43.9 M | 47.7 M | 64.8 M | 67.6 M | 98.8 M | 74.9 M | 74.9 M | 74.9 M | 74.9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Buchwert |
346 M | 346 M | 346 M | 346 M | 255 M | 364 M | 219 M | 237 M | 255 M | 258 M | 274 M | 288 M | 277 M | 184 M | 137 M | 149 M | 160 M | 172 M | 181 M | 190 M | 68.6 M | 68.6 M | 68.6 M | 68.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtes Eigenkapital |
255 M | 255 M | 255 M | 255 M | 277 M | 364 M | 219 M | 237 M | 255 M | 258 M | 274 M | 288 M | 277 M | 184 M | 137 M | 149 M | 160 M | 172 M | 181 M | 190 M | -117 M | -117 M | -117 M | -117 M | -90.8 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von Terns Pharmaceuticals, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.