Facebook
X
VK
Telegram
Affinity Bancshares Мультипликаторы 2025-2011 | AFBI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Affinity Bancshares
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 14,68x (медиана 14,68x), P/B 0,96x (медиана 0,88x), P/CF 10,5x (медиана 12,28x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 6,8%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 6,6%, ROA 0,9%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Итоговая оценка
Профиль компании Affinity Bancshares выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам Affinity Bancshares
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
14.7 | 23.0 | 16.6 | 13.0 | 14.1 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
823 млн | 821 млн | 779 млн | 741 млн | 662 млн | -97.1 млн | 242 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.05 | 0.1 | 0.608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1143.2 | 1112.8 | 1059.5 | 2191.8 | 976.9 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-5.74 | - | - | - | - | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
10.5 | 18.4 | 13.6 | 12.3 | 9.0 | 58.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.56 | 4.21 | 5.31 | 6.09 | 6.26 | 3.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.94 | 0.63 | 0.76 | 0.90 | 0.96 | 363.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Affinity Bancshares
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.37 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | - | 0.27 | 0.16 | 0.21 | - | 0.25 | 0.25 | 0.26 | - | 0.28 | 0.27 | 0.26 | - | 0.26 | 0.34 | 0.31 | - | 0.25 | 0.16 | -0.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | -0.12 | - | 0.08 | 0.05 | 0.03 | - | -0.06 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
6.76 | 6.35 | 5.40 | 4.75 | 3.25 | 4.62 | 4.63 | 5.26 | 4.17 | 5.79 | 5.96 | 6.16 | 4.70 | 6.21 | 6.56 | 6.87 | 5.33 | 7.64 | 7.47 | 3.89 | 2.04 | 2.31 | 1.34 | -1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.92 | 0.87 | 0.75 | 0.67 | 0.47 | 0.66 | 0.64 | 0.71 | 0.56 | 0.80 | 0.84 | 0.89 | 0.71 | 0.94 | 0.99 | 1.03 | 0.79 | 1.01 | 0.91 | 0.46 | 0.19 | 0.22 | 0.13 | -0.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Affinity Bancshares, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.