Facebook
X
VK
Telegram
Alto Ingredients Движение денежных средств 2025-2009 | ALTO
Краткий обзор качества денежных потоков компании Alto Ingredients
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток потерял 50,6%, опустившись с $26,8 млн до $13,2 млн. Это негативный сигнал для внутреннего финансирования.
Положительная денежная генерация сохранялась в 4 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 2,2% в начале и 1,4% в конце периода.
Общая картина
Данные компании Alto Ingredients показывают рабочую, но не полностью устойчивую денежную модель. Запас прочности зависит от будущих поступлений.
Движение денежных средств по годам Alto Ingredients
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
13.2 млн | -3.52 млн | 22 млн | 6.05 млн | 26.8 млн | 71.7 млн | -31.2 млн | 1.57 млн | 36.5 млн | 37.2 млн | -28 млн | - | - | -20.8 млн | -3.95 млн | -36.9 млн | - |
Износ и амортизация |
25.2 млн | 24.4 млн | 23.1 млн | 25.1 млн | 23.3 млн | 30.3 млн | 47.9 млн | 40.8 млн | 38.7 млн | 35.4 млн | 23.6 млн | 13.2 млн | 12.1 млн | 12.2 млн | 12.6 млн | 9.11 млн | - |
Кредиторская задолженность |
14.5 млн | 20.4 млн | 20.8 млн | 28.1 млн | 23.3 млн | 13 млн | 29.3 млн | 48.2 млн | - | 37.1 млн | 30.5 млн | 13.1 млн | 11.1 млн | 5.1 млн | 5.52 млн | 6.47 млн | - |
Дебиторская задолженность |
41.4 млн | 44.8 млн | 51.3 млн | 68.7 млн | 11.6 млн | 14.3 млн | 74.3 млн | 67.6 млн | 80.3 млн | 86.3 млн | 61.3 млн | 34.6 млн | 35.3 млн | 26.1 млн | 28.1 млн | 25.9 млн | - |
Общие запасы |
61.7 млн | 49.9 млн | 52.6 млн | 66.6 млн | 54.4 млн | 41.8 млн | 60.6 млн | 57.8 млн | 61.6 млн | 60.1 млн | 60.8 млн | 18.6 млн | 23.4 млн | 16.2 млн | 16.1 млн | 17.3 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Alto Ingredients
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
4.21 млн | - | - | -18.2 млн | - | - | - | 1.43 млн | - | - | - | -23.3 млн | - | - | 20.7 млн | 11.1 млн | - | - | 4.02 млн | -4.48 млн | - | 75.7 млн | 45.7 млн | 26.9 млн | - | -27.2 млн | -25.8 млн | -15 млн | - | 26.1 млн | 4.91 млн | 8.91 млн | - | 35 млн | 15.1 млн | 12.1 млн | - | 15 млн | - | -5.16 млн | - | - | - | 7.33 млн | - | - | - | - | - | - | - | -6.45 млн | - | -11.4 млн | -6.34 млн | -2.75 млн | - | -7.56 млн | -14 млн | -5.9 млн |
Износ и амортизация |
6.37 млн | 6.26 млн | 6.36 млн | 6.27 млн | - | 6.06 млн | 6.08 млн | 5.73 млн | - | 5.65 млн | 5.68 млн | 6.06 млн | - | 6.26 млн | 6.73 млн | 6.13 млн | - | - | 11.7 млн | 5.86 млн | - | 26.9 млн | 9.11 млн | 9.71 млн | - | 12 млн | 10.3 млн | 12.1 млн | - | 10.2 млн | 10.3 млн | 10.2 млн | - | 10.1 млн | 9.3 млн | 9.11 млн | - | 8.86 млн | 9.02 млн | 8.65 млн | - | 3.34 млн | 3.34 млн | 3.41 млн | - | 9.78 млн | 6.44 млн | 3.17 млн | - | 8.98 млн | 5.96 млн | 2.97 млн | - | 9.22 млн | 6.23 млн | 3.13 млн | - | 9.49 млн | 6.32 млн | 3.14 млн |
Кредиторская задолженность |
19.3 млн | 15.5 млн | 15.7 млн | 17 млн | 20.4 млн | 17.2 млн | 20.1 млн | 18.5 млн | 20.8 млн | 24 млн | 25.9 млн | 24.4 млн | 28.1 млн | - | 21.5 млн | 21.8 млн | 23.3 млн | 28.4 млн | 30 млн | 23.2 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 29.3 млн | 29.3 млн | 29.3 млн | 29.3 млн | 48.2 млн | 48.2 млн | 48.2 млн | 48.2 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 37.1 млн | 26.8 млн | 37.1 млн | 37.1 млн | 30.5 млн | 41.4 млн | 20.3 млн | 14.8 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 13.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 11.1 млн | 5.1 млн | 5.1 млн | 5.1 млн | 5.1 млн | 5.52 млн | 5.52 млн | 5.52 млн | 5.52 млн |
Дебиторская задолженность |
59.7 млн | 46.1 млн | 49.2 млн | 38 тыс. | 44.8 млн | 46.9 млн | 59.1 млн | 58.1 млн | 51.3 млн | 66.1 млн | 63.4 млн | 66.5 млн | 68.7 млн | - | - | - | 11.6 млн | 12.4 млн | 12.8 млн | 13.6 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 14.3 млн | 74.3 млн | 74.3 млн | 74.3 млн | 74.3 млн | 67.6 млн | 67.6 млн | 67.6 млн | 67.6 млн | 80.3 млн | 80.3 млн | 80.3 млн | 80.3 млн | 86.3 млн | 86.3 млн | 86.3 млн | 86.3 млн | 61.3 млн | 61.3 млн | 61.3 млн | 61.3 млн | 34.6 млн | 34.6 млн | 34.6 млн | 34.6 млн | 35.3 млн | 35.3 млн | 35.3 млн | 35.3 млн | 26.1 млн | 26.1 млн | 26.1 млн | 26.1 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 28.1 млн | 28.1 млн |
Общие запасы |
52.8 млн | 53.4 млн | 53.9 млн | 50.6 млн | 49.9 млн | 48 млн | 49.4 млн | 42.6 млн | 52.6 млн | 57.1 млн | 71.1 млн | 67.1 млн | 66.6 млн | - | 67.4 млн | 58.5 млн | 54.4 млн | 58.1 млн | 58.3 млн | 55.2 млн | 37.9 млн | 37.9 млн | 37.9 млн | 37.9 млн | 60.6 млн | 60.6 млн | 60.6 млн | 60.6 млн | 57.8 млн | 57.8 млн | 57.8 млн | 57.8 млн | 61.6 млн | 61.6 млн | 61.6 млн | 61.6 млн | 60.1 млн | 60.1 млн | 60.1 млн | 60.1 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 18.6 млн | 18.6 млн | 18.6 млн | 18.6 млн | 23.4 млн | 23.4 млн | 23.4 млн | 23.4 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 16.2 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн | 16.1 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Alto Ingredients, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.