Facebook
X
VK
Telegram
Arko Corp. Мультипликаторы 2025-2011 | ARKO
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Arko Corp.
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 29,44x (медиана 27,72x), EV/EBITDA 14,92x (медиана 14,92x), P/S 0,09x (медиана 0,1x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 13,4%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 3,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 8,5%, ROA 0,6%, ROCE 38,3%. Качество бизнеса по текущей рентабельности ниже комфортного уровня. Для укрепления профиля требуется рост маржи или оборачиваемости.
Денежный цикл уменьшился на 15,9 дн и составляет 4,4 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании Arko Corp. выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Arko Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
29.4 | 40.6 | 27.7 | 13.6 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
3.53 млрд | 3.83 млрд | 4.01 млрд | 3.55 млрд | 3.43 млрд | 2.13 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.09 | 1.95 | 2.07 | 2.21 | 1.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
14.9 | 16.9 | 16.3 | 13.2 | 13.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
3.5 | 3.8 | 7.0 | 4.7 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
8.51 | 7.53 | 12.45 | 25.55 | 23.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.64 | 0.58 | 0.94 | 2.20 | 2.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
38.28 | 33.96 | 42.74 | 59.47 | 56.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
4.4 | 4.8 | 4.9 | 3.6 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | 252.6 | 266.8 | 148.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | 230.4 | 248.0 | 130.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
4.4 | 4.8 | 257.5 | 270.4 | 150.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
4.4 | 4.8 | 27.1 | 22.4 | 20.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Arko Corp.
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.07 | 0.11 | 0.16 | -0.12 | - | 0.07 | 0.11 | -0.02 | - | 0.17 | 0.11 | -0.03 | - | 0.2 | 0.25 | 0.01 | - | 0.27 | 0.19 | -0.13 | - | 0.14 | 0.32 | -0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.38 | 0.61 | 0.79 | 0.2 | - | 0.65 | 0.66 | 0.23 | - | 0.66 | 0.6 | 0.31 | - | 0.76 | 0.6 | 0.35 | - | 0.62 | 0.57 | 0.3 | - | 0.68 | 0.93 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.87 | 11.01 | 11.23 | 3.41 | 8.38 | 15.85 | 17.60 | 11.51 | 11.74 | 20.98 | 26.42 | 22.15 | 23.08 | 37.85 | 41.07 | 19.93 | 19.01 | 24.06 | 20.72 | 2.81 | 11.03 | 5.06 | 11.43 | -5.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
0.39 | 0.84 | 0.85 | 0.27 | 0.63 | 1.20 | 1.33 | 0.88 | 0.90 | 1.70 | 2.21 | 1.89 | 1.96 | 3.23 | 3.34 | 1.71 | 1.63 | 1.98 | 1.52 | 0.22 | 0.77 | 0.35 | 0.80 | -0.38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
32.49 | 44.80 | 47.37 | 24.10 | 28.71 | 44.08 | 43.53 | 31.06 | 32.92 | 57.27 | 61.54 | 55.22 | 51.96 | 74.71 | 72.70 | 60.44 | 52.46 | 69.22 | 71.38 | 44.88 | 37.50 | 16.76 | 24.90 | -4.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
7.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | 5.5 | 6.0 | 6.5 | - | 5.5 | 4.9 | 5.4 | - | 4.0 | -3.0 | -3.2 | - | 3.0 | 3.0 | 3.2 | - | 4.5 | 5.3 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | 5.5 | 6.0 | 6.5 | - | 5.5 | 4.9 | 5.4 | - | 4.0 | -3.0 | -3.2 | - | 3.0 | 3.0 | 3.2 | - | 4.5 | 5.3 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 5.1 | 5.1 | 5.1 | - | 5.5 | 6.0 | 6.5 | - | 5.5 | 4.9 | 5.4 | - | 4.0 | -3.0 | -3.2 | - | 3.0 | 3.0 | 3.2 | - | 4.5 | 5.3 | 2.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Arko Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.