Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2022-Q3
добавлен 07.04.2023
Vinco Ventures Движение денежных средств 2011-2025 | BBIG
Движение денежных средств по годам Vinco Ventures
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-47.1 млн | -2.44 млн | -5.04 млн | -2.78 млн | 1.09 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
3.79 млн | 1.38 млн | 1.32 млн | 488 тыс. | 188 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
6.11 млн | 4.11 млн | 7.4 млн | 5.52 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.12 млн | 1.6 млн | 2.11 млн | 1.88 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
476 тыс. | 1.69 млн | 1.37 млн | 924 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Vinco Ventures
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -72 млн | -42 млн | - | - | -9.79 млн | -4.14 млн | - | -3.31 млн | -2.49 млн | -1.15 млн | - | -2.3 млн | -1.92 млн | -1.69 млн | - | -2.21 млн | -1.28 млн | 240 тыс. | - | 1.09 млн | 841 тыс. | 280 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 195 тыс. | 4.97 млн | 1.61 млн | - | 70.7 тыс. | 1.08 млн | 8.7 млн | - | 939 тыс. | 612 тыс. | 316 тыс. | - | 952 тыс. | 634 тыс. | 301 тыс. | - | 40.7 тыс. | 39.6 тыс. | 39.6 тыс. | - | 50.1 тыс. | 51.5 тыс. | 51.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | 9 млн | 10.3 млн | 11.6 млн | 6.11 млн | 5.59 млн | 1.79 млн | 1.34 млн | 3.62 млн | 3.62 млн | 3.62 млн | 3.62 млн | 6.02 млн | 7.4 млн | 7.4 млн | 7.4 млн | 5.52 млн | 5.52 млн | 5.52 млн | 5.52 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | 1.14 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 3.48 млн | 6.27 млн | 9.12 млн | 257 тыс. | 1.9 млн | 2.91 млн | 1.68 млн | 1.27 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.3 млн | 2.11 млн | 2.11 млн | 2.11 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.43 млн | 1.43 млн | 1.43 млн | 1.43 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | 448 тыс. | 365 тыс. | 790 тыс. | 852 тыс. | 1.12 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | 1.13 млн | 1.24 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 1.37 млн | 924 тыс. | 924 тыс. | 924 тыс. | 924 тыс. | 240 тыс. | 240 тыс. | 240 тыс. | 240 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Vinco Ventures, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.