Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2023-Q3
добавлен 06.11.2023
Bluegreen Vacations Holding Corporation Движение денежных средств 2011-2025 | BVH
Движение денежных средств по годам Bluegreen Vacations Holding Corporation
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-12.9 млн | 77 млн | 29.1 млн | 78.2 млн | 86.6 млн | 65.6 млн | 81.2 млн | -1.65 млн | - | 74.4 млн | 157 млн | 220 млн |
Износ и амортизация |
20.9 млн | 20 млн | 24.8 млн | 22.2 млн | 21 млн | 16.8 млн | 8.09 млн | 10.5 млн | 9.4 млн | 4.56 млн | 7.63 млн | 16.7 млн |
Дебиторская задолженность |
5.8 млн | 4.4 млн | 3.9 млн | - | 18.3 млн | 16 млн | - | - | - | - | - | 18.4 млн |
Общие запасы |
- | - | - | 22.8 млн | 20.1 млн | 23.9 млн | 14.7 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Bluegreen Vacations Holding Corporation
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -23.7 млн | - | 68.7 млн | - | 29.5 млн | - | 86.1 млн | - | 12 млн | - | 3.16 млн | -16 млн | -30 млн | - | 60.4 млн | 2.29 млн | -6.57 млн | - | 43.6 млн | 12.6 млн | -1.68 млн | - | 53.2 млн | 17.4 млн | 2.79 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 тыс. | - | 119 млн | 73.7 млн | 28.2 млн | - | 165 млн | 112 млн | 50.2 млн |
Износ и амортизация |
- | - | 5.08 млн | - | 15.6 млн | - | 4.81 млн | - | 15.1 млн | - | 5.19 млн | - | 19.8 млн | 5.69 млн | 5.77 млн | - | 5.88 млн | 5.57 млн | 5.51 млн | - | 5.46 млн | 5.01 млн | 4.92 млн | - | 4.41 млн | 3.62 млн | 3.31 млн | - | 8.23 млн | 3.17 млн | 2.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
7.3 млн | 6.2 млн | 5.8 млн | - | 5.3 млн | - | 4.4 млн | 4.4 млн | 4.1 млн | 3.8 млн | 3.8 млн | 3.9 млн | 3.9 млн | 3.9 млн | 3.9 млн | 13.1 млн | 5.3 млн | 5.3 млн | 5.3 млн | 18.3 млн | - | - | - | 16 млн | - | - | - | 16 млн | - | - | - | 13.7 млн | - | - | - | 13.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 млн | 1.86 млн | 3.84 млн | 18.4 млн | 15.7 млн | 18.4 млн | 18.4 млн |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.5 млн | 22.5 млн | 22.8 млн | 25.1 млн | 23.3 млн | 22.8 млн | 20.1 млн | 20.1 млн | 20.1 млн | 20.1 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 23.9 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 16.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Bluegreen Vacations Holding Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.