Facebook
X
VK
Telegram
Clover Health Investments, Corp. Мультипликаторы 2025-2011 | CLOV
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Clover Health Investments, Corp.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2021 до 2025 года.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/S 0,84x (медиана 0,76x), P/B 5,26x (медиана 2,08x). Относительно пятилетних ориентиров оценка повышена на 81,7%. Такая премия требует подтверждения ростом прибыли и рентабельности.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -27,7%, ROA -15,8%, ROCE -27,7%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
Текущий PEG на уровне 1,9x указывает на премию к прогнозной динамике прибыли.
Что показывают коэффициенты
Оценка компании Clover Health Investments, Corp. находится выше исторических ориентиров при сдержанной эффективности. Чувствительность к слабым отчётам повышена.
Мультипликаторы по годам Clover Health Investments, Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-19.0 | -41.6 | -1.6 | -1.6 | -1.9 | -6.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.2 | -0.1 | -0.4 | -0.7 | -1.4 | -1.5 | -4.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.78 млрд | 1.83 млрд | 513 млн | 886 млн | 1.23 млрд | 804 млн | 118 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.17 | -0.1 | -0.43 | -0.61 | -1.54 | -1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-20.3 | -38.0 | -2.5 | -3.1 | -1.5 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
5.3 | 5.2 | 1.2 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-24.2 | 51.3 | -2.4 | -2.6 | -4.0 | -7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-27.71 | -12.61 | -74.50 | -97.44 | -108.84 | 22.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-15.81 | -7.41 | -37.39 | -41.90 | -61.82 | -15.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-27.71 | -13.41 | -71.69 | -82.44 | -117.95 | 15.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 13.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Clover Health Investments, Corp.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.05 | 0.05 | -0.05 | -0.02 | - | -0.02 | 0.01 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.17 | - | -0.16 | -0.22 | -0.16 | - | -0.08 | -0.78 | -0.13 | - | 0.06 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.05 | 0.05 | -0.05 | -0.02 | - | -0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.06 | -0.17 | - | -0.15 | -0.21 | -0.18 | - | -0.36 | -0.45 | -0.32 | - | -0.25 | 0.26 | -0.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.27 | -2.55 | -13.28 | -3.85 | -7.33 | -19.83 | -25.88 | -50.63 | -63.32 | -74.86 | -81.54 | -59.07 | -67.44 | -149.07 | -132.87 | -117.47 | -119.54 | -112.04 | -6.60 | 1.62 | 101.62 | -0.88 | 4.56 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.61 | -2.50 | -7.82 | -2.36 | -3.38 | -9.21 | -11.91 | -22.86 | -24.85 | -23.85 | -22.57 | -12.72 | -16.35 | -37.62 | -38.15 | -35.33 | -30.56 | -24.91 | -9.33 | -3.74 | -21.31 | 2.02 | -10.54 | -17.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
5.28 | -2.54 | -13.16 | -3.80 | -8.50 | -18.56 | -24.73 | -51.61 | -62.74 | -76.34 | -85.44 | -60.78 | -96.98 | -135.84 | -132.02 | -114.18 | -110.68 | -78.23 | -16.16 | 4.06 | 104.06 | -3.75 | 4.32 | 100.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Clover Health Investments, Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.