Facebook
X
VK
Telegram
Caledonia Mining Corporation Plc Мультипликаторы 2024-2011 | CMCL
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Caledonia Mining Corporation Plc
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2018–2024.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 9,58x (медиана 5,9x), EV/EBITDA 7,57x (медиана 3,49x), P/S 1,21x (медиана 4,25x). Коэффициенты располагаются около собственной базы сравнения. Среднее отклонение от пятилетних медиан составляет +5,9%.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 10,4%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 9,8%, ROA 6,6%, ROCE 14,4%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
Рост цикла с 14 дн до 45,8 дн указывает на более медленное высвобождение денег из оборота.
Итоговая оценка
Рыночная оценка компании Caledonia Mining Corporation Plc находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Caledonia Mining Corporation Plc
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.6 | -74.3 | -20.8 | 5.9 | 7.4 | 2.5 | 5.3 | 7.2 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | -11.0 | 7.6 | - |
P/S |
1.2 | 5.0 | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | - |
EPS |
0.9 | -0.2 | -0.5 | 1.5 | 1.7 | 3.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
330 млн | 290 млн | 204 млн | 178 млн | 182 млн | 139 млн | 92.4 млн | 95.8 млн | 101 млн | 53.7 млн | 48 млн | 49.3 млн | 82.4 млн | 56.1 млн |
EBITDA per Share |
2.27 | 0.12 | -0.53 | 3.15 | 3.79 | 5.67 | 2.02 | 1.94 | 2.14 | 1.13 | 1.48 | 1.19 | 2.33 | - |
EV/EBITDA |
7.6 | 124.7 | -30.2 | 3.5 | 3.1 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | - |
PEG |
0.03 | 3.41 | -5.8 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.31 | 1.15 | 0.11 | 0.84 | 0.03 | 0.08 | -0.26 | - |
P/B |
0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | - |
P/CF |
5.3 | 13.0 | 3.1 | 4.4 | 5.0 | 5.8 | 3.2 | 2.8 | 22.3 | -3.2 | 5.3 | 11.8 | 3.0 | - |
ROE % |
9.83 | -1.15 | -4.06 | - | 13.15 | 33.69 | 13.66 | 13.56 | 14.37 | 9.49 | 8.80 | -6.08 | 15.60 | - |
ROA % |
6.62 | -0.79 | -2.72 | 10.97 | 11.68 | 29.27 | 8.57 | 8.53 | 9.40 | 6.56 | 6.66 | -4.54 | 12.08 | - |
ROCE % |
14.42 | 0.81 | -3.33 | - | 25.77 | 45.55 | 18.87 | 21.83 | 23.47 | 13.18 | 19.59 | 15.85 | 32.24 | - |
Current Ratio |
3.1 | 3.2 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 6.4 | 4.8 | 3.8 | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 18.3 | 26.6 | 8.1 | 17.4 | 5.8 | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 74.1 | 66.7 | 75.7 | 79.0 | 69.5 | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 46.5 | 13.8 | 10.1 | 11.8 | 61.3 | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 92.4 | 93.3 | 83.7 | 96.4 | 75.3 | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 45.8 | 79.5 | 73.7 | 84.6 | 14.0 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Caledonia Mining Corporation Plc
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.91 | 0.13 | 0.42 | 0.07 | -0.19 | 0.21 | -0.14 | -0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.43 | - | - | - | 2.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
2.27 | - | - | - | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
16.60 | 5.61 | 6.37 | 0.83 | -2.19 | 3.57 | 25.76 | -2.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.60 | - | - | - | 24.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
11.24 | 3.83 | 4.40 | 0.59 | -1.51 | 3.39 | -0.81 | -1.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
24.64 | 11.03 | 11.35 | 6.25 | 3.83 | 9.93 | 30.84 | -0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.91 | - | - | - | 24.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | - | - | - | - | 7.0 | - | - | - | 8.9 | - | 9.4 | - | 7.6 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 2.7 | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Caledonia Mining Corporation Plc, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.