Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2023-Q2
добавлен 14.08.2023
Creatd Движение денежных средств 2011-2025 | CRTD
Движение денежных средств по годам Creatd
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-16.8 млн | -20.5 млн | -7.34 млн | -5.96 млн | -4.97 млн | -3.85 млн | -2.52 млн | -2.29 млн | -267 тыс. | -118 тыс. | -866 | -7.84 тыс. |
Износ и амортизация |
586 тыс. | 397 тыс. | 158 тыс. | 57.5 тыс. | 42.2 тыс. | 38.4 тыс. | 42.6 тыс. | 13.7 тыс. | 6.81 тыс. | -869 | -340 | 340 |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
239 тыс. | 337 тыс. | 90.4 тыс. | 50.8 тыс. | 6.5 тыс. | 1.32 тыс. | - | - | - | 285 | - | - |
Общие запасы |
405 тыс. | 106 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | 15.7 тыс. | 1.17 тыс. | 2.45 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Creatd
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -2.86 млн | - | -13.9 млн | -10.6 млн | -5.04 млн | - | -15.6 млн | -11 млн | -5.3 млн | - | -5.03 млн | -2.89 млн | -1.31 млн | - | -4.71 млн | -3.1 млн | -1.46 млн | - | -3.45 млн | -2.32 млн | -1.12 млн | - | -2.48 млн | -1.39 млн | -922 тыс. | - | - | -1.34 млн | -584 тыс. | - | -1.33 млн | -587 тыс. | -49.3 тыс. | - | -171 тыс. | -125 тыс. | -68.4 тыс. | - | -46.7 тыс. | -5.17 тыс. | -4.74 тыс. | - | -2.54 тыс. | -913 | -365 | - | -17.6 тыс. | -9.85 тыс. | -6.39 тыс. |
Износ и амортизация |
62.8 тыс. | 38.8 тыс. | - | 442 тыс. | 142 тыс. | 142 тыс. | - | 195 тыс. | 91 тыс. | 41.2 тыс. | - | 117 тыс. | 76.9 тыс. | 38.2 тыс. | - | 11.9 тыс. | 5.66 тыс. | 3.13 тыс. | - | 11.7 тыс. | 10.4 тыс. | 10.4 тыс. | - | 9.51 тыс. | 9.4 тыс. | 9.3 тыс. | - | 10.9 тыс. | 10.8 тыс. | 9.97 тыс. | - | 3.55 тыс. | 3.39 тыс. | -3.19 тыс. | - | 1.81 тыс. | 1.66 тыс. | -1.72 тыс. | - | -85 | -85 | -85 | - | 85 | 85 | -85 | - | 85 | 85 | 85 |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | 10.1 тыс. | 7.5 тыс. | - | - | 7.5 тыс. | 33.4 тыс. | - | - | - | 20.9 тыс. | 19.8 тыс. | 27.7 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
67.6 тыс. | 244 тыс. | 239 тыс. | 222 тыс. | 379 тыс. | 391 тыс. | 337 тыс. | 393 тыс. | 284 тыс. | 152 тыс. | 90.4 тыс. | 90.4 тыс. | 90.4 тыс. | 90.4 тыс. | 50.8 тыс. | 50.8 тыс. | 50.8 тыс. | 50.8 тыс. | 6.5 тыс. | 6.5 тыс. | 6.5 тыс. | 6.5 тыс. | 1.32 тыс. | 1.32 тыс. | 1.32 тыс. | 1.32 тыс. | - | - | - | - | 125 | 120 | - | - | - | 258 | 205 | 990 | 285 | - | 285 | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
170 тыс. | 256 тыс. | 405 тыс. | 879 тыс. | 430 тыс. | 437 тыс. | 106 тыс. | 88.1 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.6 тыс. | 13.7 тыс. | 14.3 тыс. | 15.7 тыс. | 112 | 15.7 тыс. | 15.7 тыс. | 1.17 тыс. | 1.17 тыс. | 1.17 тыс. | 1.17 тыс. | 2.45 тыс. | 2.45 тыс. | 2.45 тыс. | 2.45 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Creatd , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.