Экспорт отчётности
Denbury (DEN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Denbury Мультипликаторы 2022-2006 | DEN
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Denbury
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2012–2022.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 8,62x (медиана 8,62x), EV/EBITDA 27,32x (медиана 24,54x), P/S 2,41x (медиана 2,94x). Текущая оценка в среднем соответствует недавним историческим ориентирам; разница с пятилетними медианами равна 0%.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 11,6%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 31,3%, ROA 20,6%, ROCE -14,3%. Рентабельность ниже нуля означает, что ресурсы пока не создают положительной прибыли. Главный ориентир — восстановление операционных результатов.
PEG на уровне 0,14x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 5 дн.
Итоговая оценка
Рыночная оценка компании Denbury находится около собственной исторической нормы, а коэффициенты качества не дают крайних сигналов.
Мультипликаторы по годам Denbury
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.6 | 66.1 | -42.2 | - | - | - | -16.3 | -0.0 | 0.0 | 0.3 | 15.1 | 12.8 | - | - | - | - | - |
P/S |
2.4 | 2.9 | 9.7 | - | - | - | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.2 | - | - | - | - | - |
EPS |
9.3 | 1.1 | -1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | -2.6 | -12.6 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | -0.3 | 1.6 | 1.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
4.14 млрд | 3.7 млрд | 2.43 млрд | 3.28 млрд | 3.54 млрд | 3.82 млрд | 3.8 млрд | 4.67 млрд | 7 млрд | 6.48 млрд | 5.93 млрд | 5.36 млрд | 4.3 млрд | 2.28 млрд | -17.1 млн | -60.1 млн | -53.9 млн |
EBITDA per Share |
2.94 | 2.96 | 0.92 | 0.51 | 0.5 | 0.53 | 2.26 | 1.52 | 1.7 | 1.39 | 1.32 | 1.03 | 1.17 | 0.97 | 0.91 | 0.82 | - |
EV/EBITDA |
27.3 | 24.5 | 53.1 | 14.0 | 16.4 | 18.4 | 4.5 | 8.8 | 11.8 | 12.7 | 11.7 | 13.1 | 9.9 | 9.6 | -0.1 | -0.3 | - |
PEG |
0.14 | 1.49 | -4.32 | - | - | - | -0.87 | -0.0 | 0.0 | 0.03 | 1.39 | 0.13 | - | - | - | - | - |
P/B |
1.8 | 1.9 | 1.5 | - | - | - | 34.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 1.5 | - | - | - | - | - |
P/CF |
7.9 | 11.7 | 53.0 | - | - | - | -530.0 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | -24.2 | -31.2 | - | - | - | - | - |
ROE % |
31.33 | 4.93 | -4.81 | 15.36 | 28.26 | 25.17 | -208.39 | -351.14 | 11.14 | 7.73 | 10.27 | 11.93 | 6.20 | -3.81 | 21.11 | 18.03 | - |
ROA % |
20.63 | 2.94 | -2.89 | 4.62 | 6.83 | 3.65 | -22.84 | -74.51 | 4.99 | 3.47 | 4.72 | 5.63 | 3.00 | -1.76 | 10.82 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | -14.29 | -2.13 | 6.28 | 7.79 | 9.74 | 11.10 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | 5.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | - | - | - |
DSO |
5.0 | 8.0 | 40.4 | 3.5 | 3.4 | 5.8 | 11.3 | 12.4 | 7.4 | 9.8 | 18.3 | 21.3 | 60.1 | 100.4 | 10.7 | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | 31.4 | 46.6 | 55.6 | 69.1 | 85.8 | 623.5 | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
5.0 | 8.1 | 40.4 | 3.5 | 3.4 | 5.8 | 11.3 | 12.4 | 7.4 | 9.8 | 18.3 | 21.3 | 60.1 | 100.4 | 10.7 | - | - |
Финансовый цикл |
5.0 | 8.1 | 40.4 | 3.5 | 3.4 | 5.8 | -20.2 | -34.1 | -48.2 | -59.2 | -67.5 | -602.2 | 60.1 | 100.4 | 10.7 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Denbury
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.06 | 1.3 | 1.73 | - | 4.89 | 3 | -0.02 | - | 1.62 | -1.52 | -1.38 | -1.01 | 0.06 | -1.41 | 0.15 | - | 0.16 | 0.32 | -0.06 | - | 0.17 | 0.07 | 0.1 | - | - | 0.04 | 0.06 | - | -0.06 | -1.03 | -0.53 | - | -6.41 | -3.28 | -0.31 | - | 0.77 | -0.16 | 0.17 | - | 0.28 | 0.35 | 0.24 | 0.3 | 0.22 | 0.55 | 0.29 | 0.14 | 0.69 | 0.65 | -0.04 | 0.07 | 0.34 | 0.11 | -0.35 |
EBITDA per Share |
1.01 | 0.96 | 0.82 | - | 0.74 | 0.68 | 0.68 | - | 0.74 | 0.71 | 0.78 | 0.92 | 0.11 | 0.11 | 0.2 | - | 0.12 | 0.13 | 0.13 | - | 0.11 | 0.12 | 0.13 | - | 0.13 | 0.13 | 0.13 | - | 0.14 | 0.18 | 0.22 | - | 0.35 | 0.42 | 0.43 | - | 0.42 | 0.43 | 0.4 | - | 0.34 | 0.34 | 0.31 | - | 0.35 | 0.34 | 0.31 | - | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.22 | 0.25 |
ROE % |
26.52 | 38.94 | 34.91 | 29.41 | 37.58 | 11.96 | -7.24 | -7.16 | -12.23 | -20.15 | -98.47 | -86.55 | -76.07 | -64.78 | 19.63 | 14.66 | 22.81 | 20.80 | 14.99 | 17.29 | 17.37 | 12.03 | 12.98 | 7.25 | 4.34 | -39.73 | -59.66 | -64.02 | -169.07 | -192.27 | -150.20 | -133.08 | -128.05 | -24.09 | 3.14 | 5.07 | 7.01 | 4.45 | 7.24 | 6.10 | 8.34 | 8.05 | 9.69 | 10.29 | 9.14 | 13.09 | 14.56 | 11.93 | 11.51 | 9.06 | 4.99 | 0.34 | 3.14 | 1.50 | -4.97 |
ROA % |
17.37 | 24.75 | 22.06 | 18.39 | 22.95 | 7.35 | -3.96 | -3.92 | -7.19 | -11.59 | -24.34 | -18.68 | -13.88 | -10.95 | 5.69 | 4.09 | 5.77 | 4.91 | 2.69 | 3.24 | 3.25 | 1.88 | 1.72 | 0.84 | 0.32 | -7.31 | -10.98 | -11.48 | -41.99 | -52.43 | -45.66 | -42.32 | -40.10 | -10.05 | 1.38 | 2.25 | 3.12 | 2.04 | 3.27 | 2.78 | 3.81 | 3.70 | 4.51 | 4.83 | 4.32 | 6.34 | 7.18 | 5.92 | 5.70 | 4.30 | 2.22 | 0.11 | 1.39 | 0.69 | -2.26 |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | - | - | - | - |
DSO |
5.1 | 7.2 | 7.6 | - | 3.9 | 3.4 | 4.1 | - | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 43.1 | 10.2 | 4.9 | - | 8.2 | 7.6 | 6.0 | - | 10.2 | 10.4 | 7.7 | - | 5.6 | 6.0 | 6.2 | - | 17.2 | 28.2 | 29.8 | - | 11.8 | 22.2 | 27.5 | - | 10.8 | 9.4 | 9.0 | - | - | - | - | - | 24.3 | 24.3 | 22.3 | - | 26.1 | 22.1 | 21.4 | 21.8 | 18.1 | 28.0 | - |
Операционный цикл |
6.2 | - | 7.6 | - | 2.0 | - | 4.1 | - | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 43.1 | 10.2 | 4.9 | - | 4.5 | 3.4 | 3.6 | - | 6.2 | 6.4 | 5.5 | - | 5.6 | 6.0 | 6.2 | - | 8.1 | 7.2 | 14.1 | - | 12.5 | 15.9 | 19.8 | - | 6.5 | 13.7 | 15.0 | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.4 | 17.4 | - | 26.0 | 24.9 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
6.2 | - | 7.6 | - | 2.0 | - | 4.1 | - | 4.3 | 4.6 | 5.5 | 4.4 | 43.1 | 10.2 | 4.9 | - | 4.5 | 3.4 | 3.6 | - | 6.2 | 6.4 | 5.5 | - | 5.6 | 6.0 | 6.2 | - | 8.1 | 7.2 | 14.1 | - | 12.5 | 15.9 | 19.8 | - | 6.5 | 13.7 | 15.0 | - | - | - | - | - | 12.5 | 12.4 | 17.4 | - | 26.0 | 24.9 | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Denbury , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.