Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 14.11.2025
Enveric Biosciences Движение денежных средств 2011-2026 | ENVB
Движение денежных средств по годам Enveric Biosciences
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-7.73 млн | -14.1 млн | -17.1 млн | -11.5 млн | -3.89 млн | -648 тыс. | -2.57 млн | -2.74 млн | -2.7 млн | -3.9 млн | -43.2 тыс. | -21.6 тыс. | -24.8 тыс. | -30.3 тыс. |
Износ и амортизация |
337 тыс. | 344 тыс. | 328 тыс. | 657 тыс. | 121 тыс. | 2.27 млн | 2.9 млн | 3.22 млн | 1.36 млн | 166 тыс. | 116 | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
522 тыс. | 1.22 млн | 463 тыс. | 683 тыс. | 681 тыс. | 4.7 млн | 4.38 млн | 5.32 млн | 5.13 млн | 2.6 млн | 8.96 тыс. | 22.7 тыс. | 17.7 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | 6.38 млн | 7.87 млн | 8.84 млн | 8.06 млн | 4.87 млн | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Enveric Biosciences
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -2.39 млн | - | - | - | -2.6 млн | - | - | - | -5.14 млн | - | -13.7 млн | -9.13 млн | -4.55 млн | - | -7.39 млн | -5.18 млн | -3.16 млн | - | -1.64 млн | -1.25 млн | -894 тыс. | - | -2.45 млн | -2.45 млн | -984 тыс. | - | -1.56 млн | -279 тыс. | -460 тыс. | - | -1.8 млн | -1.7 млн | -838 тыс. | - | -3 млн | -166 тыс. | -1.57 млн | - | -4.32 млн | -842 тыс. | -331 тыс. | - | - | 233 тыс. | 233 тыс. | - | -21.2 тыс. | -16 тыс. | -12.2 тыс. | - | -21.1 тыс. | -16 тыс. | -12.1 тыс. | - | -25.6 тыс. | -21.9 тыс. | -17 тыс. |
Износ и амортизация |
40.4 тыс. | 40 тыс. | 81 тыс. | - | 84.8 тыс. | 84.8 тыс. | 85.4 тыс. | - | 86.3 тыс. | 86.5 тыс. | 86.5 тыс. | - | 86.6 тыс. | 85.5 тыс. | 69.3 тыс. | - | 174 тыс. | 174 тыс. | 137 тыс. | - | 556 тыс. | 534 тыс. | 560 тыс. | - | 562 тыс. | 563 тыс. | 561 тыс. | - | 636 тыс. | 809 тыс. | 821 тыс. | - | 817 тыс. | 826 тыс. | 689 тыс. | - | 509 тыс. | 101 тыс. | 112 тыс. | - | 9.38 тыс. | 8.05 тыс. | 8.27 тыс. | - | - | 8.57 тыс. | 8.57 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
684 тыс. | 1.04 млн | 669 тыс. | 522 тыс. | 576 тыс. | 460 тыс. | - | 1.22 млн | 1.1 млн | 1.23 млн | 1.79 млн | 463 тыс. | 710 тыс. | 754 тыс. | - | 683 тыс. | 2.16 млн | 1.02 млн | 627 тыс. | 681 тыс. | 4.58 млн | 4.87 млн | 5.25 млн | 4.7 млн | 4.71 млн | 4.7 млн | 4.7 млн | 4.38 млн | 4.38 млн | 4.38 млн | 4.38 млн | 5.32 млн | 5.32 млн | 5.32 млн | 5.32 млн | 5.13 млн | 5.13 млн | 5.13 млн | 5.13 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 8.96 тыс. | 2.3 тыс. | 2 тыс. | 2.8 млн | 22.7 тыс. | 22.7 тыс. | 22.7 тыс. | 22.7 тыс. | 17.7 тыс. | 17.7 тыс. | 17.7 тыс. | 17.7 тыс. | 17.9 тыс. | 7.7 тыс. | 7.7 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.56 млн | 7.29 млн | 8.1 млн | 6.38 млн | 7.61 млн | 6.38 млн | 6.38 млн | 7.87 млн | 7.87 млн | 7.87 млн | 7.87 млн | 8.84 млн | 8.84 млн | 8.84 млн | 8.84 млн | 8.06 млн | 8.06 млн | 8.06 млн | 8.06 млн | 4.87 млн | 4.87 млн | 4.87 млн | 4.87 млн | - | - | - | 2.94 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Enveric Biosciences, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.