Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 14.11.2025
FG Financial Group Движение денежных средств 2011-2025 | FGF
Движение денежных средств по годам FG Financial Group
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-4.71 млн | 156 тыс. | -11 млн | -14.4 млн | -11.3 млн | -20.6 млн | 24.8 млн | 7.53 млн | 3.37 млн | 5.42 млн | 12.9 млн | 6.76 млн | - | - |
Износ и амортизация |
829 тыс. | 841 тыс. | - | - | - | - | 124 тыс. | 73 тыс. | 67 тыс. | 53 тыс. | 26 тыс. | 10 тыс. | - | - |
Кредиторская задолженность |
5.7 млн | 4.83 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.38 млн | 3.53 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.43 млн | 1.48 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально FG Financial Group
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -2.92 млн | - | - | - | -1.03 млн | - | - | - | 750 тыс. | - | -3.94 млн | -1.01 млн | -978 тыс. | - | -10.4 млн | -5.85 млн | -3.6 млн | - | -9.68 млн | -2.26 млн | -491 тыс. | - | -6.23 млн | 19 тыс. | 1.72 млн | - | 21.5 млн | 16.2 млн | 10.9 млн | - | 3.83 млн | 7.71 млн | 1.07 млн | - | 1.66 млн | 3.67 млн | -773 тыс. | - | 4.8 млн | 3.71 млн | 1 млн | - | 8.33 млн | 9.13 млн | 4.56 млн | - | 4.56 млн | 1.61 млн | 1.53 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
74 тыс. | 191 тыс. | 188 тыс. | - | 75 тыс. | 178 тыс. | 267 тыс. | - | 200 тыс. | 200 тыс. | - | - | - | - | - | - | 3 тыс. | 2 тыс. | 31 тыс. | - | 2 тыс. | 1 тыс. | 1 тыс. | - | - | - | 33 тыс. | - | - | - | 24 тыс. | - | 55 тыс. | 38 тыс. | 18 тыс. | - | 49 тыс. | 31 тыс. | 15 тыс. | - | 39 тыс. | 26 тыс. | 13 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.48 млн | 6.46 млн | 5.72 млн | 842 тыс. | 5.84 млн | 6.83 млн | - | 4.83 млн | 720 тыс. | 508 тыс. | - | 723 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 4.52 млн | 3.68 млн | 3.38 млн | 4.81 млн | 4.24 млн | - | 3.53 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | 2.35 млн | 2.08 млн | 1.43 млн | 1.48 млн | 2.55 млн | - | 1.48 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании FG Financial Group, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.