Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2022-Q3
добавлен 10.11.2022
F-star Therapeutics Движение денежных средств 2011-2025 | FSTX
Движение денежных средств по годам F-star Therapeutics
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-27.3 млн | -16.2 млн | -22.1 млн | -25.2 млн | -17.7 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
562 тыс. | 1.14 млн | 357 тыс. | 288 тыс. | 158 тыс. | 118 тыс. | 88 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.08 млн | 4.6 млн | 2.21 млн | 1.88 млн | 1.7 млн | 1.52 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально F-star Therapeutics
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -44.7 млн | -28.1 млн | -11.6 млн | - | -34 млн | -23.3 млн | -14.4 млн | - | -118 тыс. | -2.48 млн | -1.52 млн | - | -20.5 млн | -14.8 млн | -6.79 млн | - | -18.4 млн | -13 млн | -6.19 млн | - | -12.6 млн | -8.77 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 341 тыс. | 236 тыс. | 122 тыс. | - | 435 тыс. | 297 тыс. | 144 тыс. | - | 96 тыс. | 95 тыс. | 96 тыс. | - | 92 тыс. | 171 тыс. | 83 тыс. | - | 193 тыс. | 41 тыс. | 45 тыс. | - | 39 тыс. | 40 тыс. | 36 тыс. | - | 30 тыс. | 31 тыс. | 26 тыс. | - | 27 тыс. | 21 тыс. | 13 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | 2.5 млн | 4.05 млн | 4.31 млн | 3.08 млн | 1.57 млн | 2.43 млн | 4.08 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 4.6 млн | 5.06 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 2.21 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.7 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 2.18 млн | 2.18 млн | 2.18 млн | 2.18 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | 2.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании F-star Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.