Facebook
X
VK
Telegram
Great Elm Group Балансовые показатели 2026-2011 | GEG
Краткий обзор баланса компании Great Elm Group
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов между 2021 и 2025 годом.
Активы почти не изменились: $161,9 млн в начале периода и $153,9 млн в конце. Балансовая база остаётся близкой к прежнему масштабу.
Рост ресурсной базы не сопровождался сопоставимым увеличением обязательств: -4,9% против -31,2%. Баланс развивался в более консервативном направлении.
Собственный капитал финансирует 45,7% баланса; стартовое значение было 26,7%. Запас устойчивости остаётся приемлемым.
Чистый долг равен $4,4 млн, или 0,06x капитала. Это консервативная долговая позиция.
Доля денежных средств изменилась с 15,1% до 19,9%. Чем выше этот показатель, тем больше у бизнеса свободы при неблагоприятном сценарии.
Нераспределённый результат остаётся отрицательным (-$3,2 млрд). Причиной могут быть прошлые убытки или значительные выплаты акционерам, поэтому показатель следует оценивать вместе с прибылью и обратными выкупами.
Что показывает баланс
Совокупность показателей указывает на сильную балансовую позицию компании Great Elm Group: источники финансирования сбалансированы, а риски обязательств контролируемы.
Балансовые показатели по годам Great Elm Group
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистый долг |
-16.7 млн | 4.35 млн | -13.1 млн | -22.7 млн | 13.2 млн | 10.9 млн | 71.7 млн | 90 млн | 19.5 млн | -40.7 млн | -46.1 млн | -43.9 млн | -68.2 млн | -25.5 млн | -39.7 млн | -47.3 млн |
Долгосрочный долг |
36.5 млн | 34.6 млн | 34.9 млн | 37.1 млн | 35.2 млн | 33.3 млн | 96.9 млн | 90 млн | 58.9 млн | 2.92 млн | - | 29.9 млн | 25.7 млн | 22.1 млн | - | - |
Текущий долгосрочный долг |
337 тыс. | 355 тыс. | 137 тыс. | 359 тыс. | 341 тыс. | 1.92 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Долгосрочные обязательства |
- | - | - | - | - | - | 105 млн | 99.6 млн | 60.5 млн | 4.75 млн | 16 тыс. | 54.6 млн | 61.8 млн | 23.8 млн | 1.79 млн | 23.3 млн |
Краткосрочные обязательства |
7.73 млн | 9.61 млн | 8.36 млн | 7.38 млн | 19.7 млн | 33 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
72.9 млн | 73.3 млн | 70.3 млн | 72.1 млн | 126 млн | 106 млн | 131 млн | 118 млн | 69 млн | 10.5 млн | 44.9 млн | 65.4 млн | 87.4 млн | 34.3 млн | 28.9 млн | 105 млн |
Отложенный доход |
- | - | - | - | 1.22 млн | 4.44 млн | 5.65 млн | - | - | - | - | 5 млн | 5 млн | - | - | 29.1 млн |
Нераспределенная прибыль |
-3.28 млрд | -3.24 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -3.28 млрд | -3.26 млрд | -3.26 млрд | -3.24 млрд | -3.24 млрд | -3.23 млрд | -3.21 млрд | -3.22 млрд | -3.18 млрд | -3.18 млрд | -3.13 млрд | -3.15 млрд |
Активы компании |
114 млн | 154 млн | 140 млн | 136 млн | 168 млн | 162 млн | 195 млн | 183 млн | 134 млн | 76.7 млн | 81.8 млн | 88.9 млн | 150 млн | 78.2 млн | 97.5 млн | 148 млн |
Денежные запасы |
53.5 млн | 30.6 млн | 48.1 млн | 60.2 млн | 22.3 млн | 24.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
40.8 млн | 80.7 млн | 70.2 млн | 63.8 млн | 42.3 млн | 55.4 млн | 64.7 млн | 65.1 млн | 64.6 млн | 66.2 млн | 36.8 млн | 23.5 млн | 63.1 млн | 43.9 млн | 68.6 млн | 42.9 млн |
Акционерный капитал |
40.8 млн | 70.3 млн | 62.7 млн | 63.8 млн | 33.5 млн | 43.2 млн | 64.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Балансовые показатели поквартально Great Elm Group
| 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Долгосрочный долг |
1.26 млн | 35.6 млн | 35.5 млн | 34.6 млн | 35.5 млн | 34.6 млн | 34.6 млн | 35.9 млн | 35.8 млн | 34.9 млн | 34.9 млн | 38.2 млн | 38.1 млн | 37.2 млн | 37.1 млн | 36.2 млн | 36.1 млн | 35.2 млн | 35.2 млн | 34.3 млн | 34.2 млн | 33.4 млн | 33.3 млн | 33.3 млн | 18.6 млн | 17.4 млн | 17.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Итого обязательств |
73.3 млн | 71.9 млн | 75.8 млн | 71.9 млн | 75.8 млн | 71.9 млн | 73.3 млн | 71.9 млн | 68.4 млн | 65.7 млн | 70.3 млн | 75.9 млн | 71.6 млн | 68.9 млн | 72.1 млн | 68.9 млн | 108 млн | 124 млн | 126 млн | 90.5 млн | 103 млн | 104 млн | 106 млн | 106 млн | 134 млн | 127 млн | 127 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отложенный доход |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.25 млн | 1.22 млн | 1.42 млн | 2.16 млн | 3.28 млн | 4.44 млн | 4.44 млн | 5.37 млн | 5.65 млн | 5.65 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Нераспределенная прибыль |
-3.24 млрд | -3.28 млрд | -3.26 млрд | -3.25 млрд | -3.26 млрд | -3.25 млрд | -3.24 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -3.25 млрд | -3.26 млрд | -3.29 млрд | -3.28 млрд | -3.27 млрд | -3.27 млрд | -3.26 млрд | -3.26 млрд | -3.26 млрд | -3.26 млрд | -3.26 млрд | -3.26 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Активы компании |
154 млн | 112 млн | 135 млн | 155 млн | 135 млн | 155 млн | 154 млн | 137 млн | 138 млн | 137 млн | 140 млн | 148 млн | 146 млн | 136 млн | 136 млн | 137 млн | 170 млн | 158 млн | 168 млн | 137 млн | 156 млн | 161 млн | 162 млн | 162 млн | 199 млн | 195 млн | 195 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Денежные запасы |
30.6 млн | 45.5 млн | 51.2 млн | 53.5 млн | 51.2 млн | 53.5 млн | 30.6 млн | 31.5 млн | 44.3 млн | 44.2 млн | 48.1 млн | 44.1 млн | 39.1 млн | 41.1 млн | 60.2 млн | 84.1 млн | 19 млн | 23.3 млн | 22.3 млн | 22.7 млн | 25 млн | 21.8 млн | 24.4 млн | 24.4 млн | 32.9 млн | 40.5 млн | 40.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Балансовая стоимость |
80.7 млн | 39.8 млн | 59.7 млн | 83.1 млн | 59.7 млн | 83.1 млн | 80.7 млн | 65.3 млн | 70.1 млн | 71.6 млн | 70.2 млн | 72.5 млн | 74.6 млн | 67.3 млн | 63.8 млн | 68.5 млн | 62.1 млн | 33.9 млн | 42.3 млн | 47 млн | 52.6 млн | 56.6 млн | 55.4 млн | 55.4 млн | 65.2 млн | 68.6 млн | 68.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Акционерный капитал |
70.2 млн | 39.8 млн | 55.8 млн | 73.8 млн | 55.8 млн | 73.8 млн | 70.3 млн | 57.2 млн | 70.1 млн | 71.6 млн | 62.7 млн | 72.5 млн | 74.6 млн | 67.3 млн | 63.8 млн | 68.5 млн | 59.1 млн | 31 млн | 33.5 млн | 44.7 млн | 49.7 млн | 53.8 млн | 52.8 млн | 43.2 млн | 57.4 млн | 60.8 млн | 60.8 млн | 60.6 млн | 60.4 млн | 62.2 млн | 65.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Бухгалтерский баланс — фундаментальный финансовый отчет Great Elm Group, который предоставляет полную картину финансового состояния компании на конкретный момент времени. В отличие от отчета о прибылях и убытках, который фиксирует результаты деятельности за определенный период, баланс показывает, какие активы компания имеет, какие обязательства перед кредиторами и какой собственный капитал находится в распоряжении владельцев.
Для инвестора бухгалтерский баланс важен тем, что позволяет оценить финансовую устойчивость компании, понять, сколько она должна и насколько зависит от долгового финансирования. Он помогает рассчитать ключевые коэффициенты ликвидности и долговой нагрузки. При анализе следует обращать внимание на долю заемных средств в капитале (Debt/Equity), размер денежных средств на балансе и соотношение краткосрочных обязательств к ликвидным активам.
Особенности анализа балансовых показателей- Вертикальный и горизонтальный анализ
Вертикальный анализ показывает структуру баланса в процентах от общей суммы активов или обязательств, а горизонтальный — динамику изменения показателей за несколько периодов. - Качество активов
Важно оценивать не только величину активов, но и их ликвидность и возможность реализации. - Учет внебалансовых обязательств
Некоторые обязательства могут не отражаться напрямую в балансе, что требует дополнительного внимания.