Facebook
X
VK
Telegram
HighPeak Energy Мультипликаторы 2025-2011 | HPK
Краткий обзор мультипликаторов компании HighPeak Energy
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 0,04x (медиана 0,04x), EV/EBITDA 1x (медиана 1,97x), P/S 0,85x (медиана 1,65x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 48,6% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 11,9%, ROA 5,9%, ROCE 9,4%. Отдача от капитала выглядит приемлемо и поддерживает общую устойчивость финансового профиля.
Денежный цикл изменился незначительно и завершил период на уровне 29,8 дн.
Итоговая оценка
Компания HighPeak Energy сочетает сильную фундаментальную эффективность с оценкой ниже собственной пятилетней нормы. Такой профиль заслуживает внимания, но дисконт необходимо проверить на предмет отраслевых и финансовых рисков.
Мультипликаторы по годам HighPeak Energy
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | 29.8 | -82.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.8 | 0.7 | 1.7 | 4.0 | 7.5 | 82.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.1 | 0.7 | 1.6 | 2.0 | 0.6 | -0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
571 млн | 646 млн | 1.67 млрд | 2.96 млрд | 1.62 млрд | 1.27 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
4.56 | 6.69 | 7.21 | 5.73 | 1.79 | -0.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
1.0 | 0.8 | 2.0 | 4.9 | 9.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
1.4 | 1.1 | 2.5 | 5.9 | 11.3 | 250.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
1189.22 | 5932.71 | 13902.43 | 20.25 | 10.05 | -3.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
590.06 | 3103.50 | 7006.84 | 10.39 | 6.78 | -3.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
9.41 | 21.06 | 27.47 | 36.13 | 18.38 | -4.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
29.8 | 29.4 | 30.8 | 32.8 | 35.2 | 33.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
29.8 | 29.4 | 30.9 | 32.8 | 35.2 | 33.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
29.8 | 29.4 | 30.9 | 32.8 | 35.2 | 33.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально HighPeak Energy
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.02 | -0.15 | 0.19 | 0.26 | - | 0.36 | 0.21 | 0.05 | - | 0.28 | 0.26 | 0.41 | - | 0.9 | 0.69 | -0.17 | - | 0.07 | 0.06 | 0.05 | -0.18 | -0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.19 | 1.07 | 1.17 | 1.61 | - | 1.68 | 1.71 | 1.86 | - | 2.14 | 1.6 | 1.53 | - | 1.48 | 1.53 | 0.75 | - | 0.39 | 0.41 | 0.2 | -0.12 | -0.13 | -0.03 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-6.00 | 5.79 | 8.81 | 7.64 | 5.42 | 8.08 | 7.51 | 9.73 | 9.32 | 19.12 | 25.07 | 20.15 | 16.04 | 17.68 | 9.04 | 1.40 | 3.78 | 0.32 | -3.76 | -5.79 | -23.81 | -20.56 | -19.77 | -22.79 | -5.75 | -0.22 | -1.64 | -3.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-2.63 | 3.08 | 4.63 | 3.99 | 2.81 | 4.11 | 3.62 | 4.59 | 4.38 | 9.67 | 12.81 | 10.22 | 8.28 | 9.40 | 5.07 | 1.48 | 2.92 | -0.14 | -3.40 | -5.13 | -20.99 | -18.14 | -0.77 | -15.03 | - | -0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
12.62 | 14.74 | 18.29 | 22.32 | 16.78 | 26.83 | 29.02 | 30.72 | 24.06 | 34.81 | 38.41 | 39.51 | 32.25 | 36.73 | 30.25 | 17.82 | 9.96 | 5.60 | -1.79 | -6.93 | -9.06 | -4.92 | -0.87 | -0.91 | - | -0.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
32.4 | 30.4 | 34.1 | 29.0 | - | 27.6 | 32.6 | 32.3 | - | 30.0 | 34.5 | 36.2 | - | 38.8 | 30.9 | 42.3 | - | 45.8 | 38.5 | 43.7 | 43.0 | 145.8 | 746.4 | 109.4 | - | 106.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1037.1 | - | - | - | 946.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | 30.4 | 35.7 | - | - | 27.6 | 32.6 | 32.3 | - | 30.0 | 34.5 | 36.2 | - | 38.8 | 30.9 | 42.3 | - | 45.8 | 38.5 | 43.7 | 43.0 | 162.3 | 746.4 | 109.4 | - | 106.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | 30.4 | 35.7 | - | - | 27.6 | 32.6 | 32.3 | - | 30.0 | 34.5 | 36.2 | - | 38.8 | 30.9 | 42.3 | - | 45.8 | 38.5 | 43.7 | 43.0 | -874.8 | 746.4 | 109.4 | - | -840.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании HighPeak Energy, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.