Facebook
X
VK
Telegram
Huadi International Group Co., Ltd. Мультипликаторы 2025-2011 | HUDI
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Huadi International Group Co., Ltd.
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2024.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 161,97x (медиана 25,78x), P/S 119,7x (медиана 0,55x), P/B 0,22x (медиана 0,53x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 58,9% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 0,6%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE -1,8%, ROA -1,3%, ROCE 5%. Отрицательная рентабельность указывает на убыточность или дефицит капитальной эффективности. Оценочные мультипликаторы в такой ситуации менее показательны.
Итог
Мультипликаторы компании Huadi International Group Co., Ltd. выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам Huadi International Group Co., Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-11.9 | 162.0 | 12.2 | 25.8 | 153.2 | 4.9 | 5.7 | 7.1 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.3 | 0.3 | 32.6 | 29.8 | 119.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
43.8 млн | 29.4 млн | 47.9 млн | 71.4 млн | 421 млн | 58.8 млн | 75.3 млн | 91.6 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.16 | -0.06 | 0.27 | 0.18 | 0.22 | 0.46 | 0.84 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-19.3 | -31.9 | 12.7 | 29.9 | 161.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-2.46 | -4.31 | -0.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 7.5 | 0.6 | 1.5 | 2.3 | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
-2.0 | 1.7 | -16.2 | 6.2 | -68.7 | 5.1 | 13.1 | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-1.85 | 0.18 | 4.38 | 3.90 | 4.92 | 13.01 | 25.68 | 31.58 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-1.27 | 0.13 | 3.16 | 2.27 | 2.53 | 4.86 | 7.92 | 6.91 | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-3.82 | -2.06 | 4.18 | 4.76 | 5.01 | 17.86 | 39.51 | 49.33 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.2 | 4.1 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
126.2 | 56.9 | 3608.1 | 4493.1 | 2074.6 | 47.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
154.2 | 136.3 | 111.6 | 113.7 | 113.2 | 145.6 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
15.0 | 14.5 | 12.7 | 9.9 | 9.3 | 11.2 | 4.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
280.4 | 193.2 | 3719.7 | 4606.8 | 2187.7 | 193.6 | 64.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
265.4 | 178.7 | 3707.0 | 4596.9 | 2178.5 | 182.4 | 60.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Huadi International Group Co., Ltd.
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.1 | -0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.23 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.16 | -0.01 | -0.06 | 0.04 | 0.27 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-0.42 | 5.81 | 7.51 | 1.06 | 4.38 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-0.13 | 4.31 | 5.63 | 0.87 | 3.16 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-6.17 | 1.83 | 4.29 | 0.26 | 4.18 | 1.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.2 | 4.3 | 4.1 | 5.5 | 3.6 | 4.5 | - | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
30.7 | 56.4 | 22.9 | - | 892.0 | 1429.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
42.2 | 92.1 | 35.6 | 78.7 | 30.6 | 42.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
2.8 | 4.8 | 2.2 | 6.8 | 3.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Huadi International Group Co., Ltd., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.