Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2023-Q3
добавлен 08.12.2023
PARTS iD Движение денежных средств 2011-2025 | ID
Движение денежных средств по годам PARTS iD
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-18.5 млн | 8.62 млн | 22 млн | 4.27 млн | -2.5 млн | -23 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
8.28 млн | 7.47 млн | 6.86 млн | 5.85 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
36.4 млн | 40.6 млн | 35.6 млн | 358 тыс. | 17 тыс. | 186 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.33 млн | 2.16 млн | 2.24 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
2.51 млн | 5.75 млн | 4.86 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально PARTS iD
| 2023-Q3 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -3.61 млн | - | -14.4 млн | -12.3 млн | -5.52 млн | - | 7.02 млн | 9.05 млн | 17 млн | - | 28.9 млн | 35.8 млн | 4.25 млн | - | -2.78 млн | -1.7 млн | -396 тыс. | - | -1.74 млн | -1.37 млн | -446 тыс. | - | -23 тыс. | -23 тыс. | -21 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.9 млн | 2 млн | - | 2.11 млн | 4.1 млн | 1.95 млн | - | 5.48 млн | 3.59 млн | 1.77 млн | - | 5.03 млн | 3.31 млн | 1.52 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
35.4 млн | 38.1 млн | 36.4 млн | 36.2 млн | 35.5 млн | 35.6 млн | 40.6 млн | 36.8 млн | 35.6 млн | 41.3 млн | 35.6 млн | 35.6 млн | 35.6 млн | 35.6 млн | 25.2 млн | 358 тыс. | 358 тыс. | 358 тыс. | 17 тыс. | 17 тыс. | 17 тыс. | 17 тыс. | 186 тыс. | 186 тыс. | 186 тыс. | 186 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
737 тыс. | 913 тыс. | 1.33 млн | 2.42 млн | 2.52 млн | 3.09 млн | 2.16 млн | 2.51 млн | 2.74 млн | 4.05 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 1.17 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.23 млн | 1.6 млн | 2.51 млн | 4.69 млн | 5.38 млн | 5.97 млн | 5.75 млн | 6.38 млн | 6.3 млн | 8.26 млн | 4.86 млн | 4.86 млн | 4.86 млн | 4.86 млн | 3.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании PARTS iD, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.