Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 17.11.2025
INVO Bioscience Движение денежных средств 2011-2025 | INVO
Движение денежных средств по годам INVO Bioscience
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-4.76 млн | -6.6 млн | -6.03 млн | -4.78 млн | 1.37 млн | -653 тыс. | -181 тыс. | -324 тыс. | -152 тыс. | -19.4 тыс. | -59.9 тыс. | -43.2 тыс. | -118 тыс. |
Износ и амортизация |
201 тыс. | 77.3 тыс. | 27.8 тыс. | 11.9 тыс. | 10.8 тыс. | 5.19 тыс. | 2.81 тыс. | 1.88 тыс. | 5.63 тыс. | 10.5 тыс. | 11.5 тыс. | 11.5 тыс. | 21.4 тыс. |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | 329 тыс. | 372 тыс. | 572 тыс. | 961 тыс. | 975 тыс. | 1.03 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
141 тыс. | 77.1 тыс. | 50.5 тыс. | 21.7 тыс. | 7.56 тыс. | 226 тыс. | 86.7 тыс. | 2.79 тыс. | 1.35 тыс. | - | - | - | - |
Общие запасы |
265 тыс. | 264 тыс. | 288 тыс. | 265 тыс. | 101 тыс. | 43.5 тыс. | 58.9 тыс. | 85.2 тыс. | 65.4 тыс. | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально INVO Bioscience
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -3.55 млн | - | - | - | -261 тыс. | - | - | - | -1.15 млн | - | -5.6 млн | -3.95 млн | -2.08 млн | - | -4.52 млн | -2.91 млн | -1.74 млн | - | -2.95 млн | -2.01 млн | -863 тыс. | - | 2.14 млн | 2.71 млн | 3.09 млн | - | -367 тыс. | -250 тыс. | -37.4 тыс. | - | -162 тыс. | -134 тыс. | -113 тыс. | - | -225 тыс. | -168 тыс. | -68.7 тыс. | - | -49.1 тыс. | -24 тыс. | -19.2 тыс. | - | - | - | -10.8 тыс. | - | - | - | -22.3 тыс. | - | - | - | 484 | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
137 тыс. | 170 тыс. | 234 тыс. | - | 230 тыс. | 230 тыс. | 227 тыс. | - | 20.5 тыс. | 19.7 тыс. | 19.1 тыс. | - | 19.7 тыс. | 22.1 тыс. | 15.5 тыс. | - | 23.7 тыс. | 5.96 тыс. | 2.98 тыс. | - | 8.94 тыс. | 5.96 тыс. | 2.98 тыс. | - | 7.13 тыс. | 3.46 тыс. | 1.97 тыс. | - | 3.66 тыс. | 2.27 тыс. | 1.13 тыс. | - | 1.43 тыс. | - | - | - | 1.88 тыс. | 1.88 тыс. | 1.41 тыс. | - | 4.22 тыс. | 2.82 тыс. | 1.41 тыс. | - | - | - | 2.88 тыс. | - | - | - | 2.88 тыс. | - | - | - | 2.88 тыс. | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 516 тыс. | 306 тыс. | - | 329 тыс. | 456 тыс. | 329 тыс. | 295 тыс. | 372 тыс. | 372 тыс. | 372 тыс. | 372 тыс. | 572 тыс. | 572 тыс. | 572 тыс. | 572 тыс. | 961 тыс. | 961 тыс. | 961 тыс. | 961 тыс. | 975 тыс. | 975 тыс. | 975 тыс. | 975 тыс. | 1.03 млн | - | 1.03 млн | 1.03 млн | 1.22 млн | - | - | - | 1.15 млн | - | - | - | 1.06 млн | - | - | - | 950 тыс. | 612 тыс. | 624 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
274 тыс. | 242 тыс. | 174 тыс. | 175 тыс. | 257 тыс. | 257 тыс. | 177 тыс. | 141 тыс. | 117 тыс. | 74.9 тыс. | 99.7 тыс. | 77.1 тыс. | 71.3 тыс. | 56.5 тыс. | 58.7 тыс. | 50.5 тыс. | 50.7 тыс. | 47.9 тыс. | 528 тыс. | 21.7 тыс. | 21.7 тыс. | 21.7 тыс. | 21.7 тыс. | 7.56 тыс. | 7.56 тыс. | 7.56 тыс. | 7.56 тыс. | 226 тыс. | 226 тыс. | 226 тыс. | 226 тыс. | 86.7 тыс. | 86.7 тыс. | 86.7 тыс. | 86.7 тыс. | 2.79 тыс. | 2.79 тыс. | 2.79 тыс. | 2.79 тыс. | 1.35 тыс. | 1.35 тыс. | 1.35 тыс. | 1.35 тыс. | 321 | 3.76 тыс. | 1.93 тыс. | 9.19 тыс. | 1.76 тыс. | -485 | 1.63 тыс. | 3.98 тыс. | 12.5 тыс. | 4.63 тыс. | 6.9 тыс. | 10.7 тыс. | 5.58 тыс. | 9.42 тыс. | 13.9 тыс. | - |
Общие запасы |
192 тыс. | 213 тыс. | 216 тыс. | 220 тыс. | 242 тыс. | 250 тыс. | 266 тыс. | 265 тыс. | 254 тыс. | 280 тыс. | 271 тыс. | 264 тыс. | 280 тыс. | 282 тыс. | 295 тыс. | 288 тыс. | 290 тыс. | 251 тыс. | 268 тыс. | 265 тыс. | 265 тыс. | 265 тыс. | 265 тыс. | 101 тыс. | 101 тыс. | 101 тыс. | 101 тыс. | 43.5 тыс. | 43.5 тыс. | 43.5 тыс. | 43.5 тыс. | 58.9 тыс. | 58.9 тыс. | 58.9 тыс. | 58.9 тыс. | 85.2 тыс. | 85.2 тыс. | 85.2 тыс. | 85.2 тыс. | 65.4 тыс. | 60.9 тыс. | 65.4 тыс. | 65.4 тыс. | 62.5 тыс. | 63 тыс. | 63.8 тыс. | 64.1 тыс. | 65.6 тыс. | 67.9 тыс. | 52.3 тыс. | 52.5 тыс. | 53.9 тыс. | 56.4 тыс. | 56.9 тыс. | 58.1 тыс. | 59.5 тыс. | 59.9 тыс. | 61.7 тыс. | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании INVO Bioscience, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.