Иркутскэнерго logo
Иркутскэнерго IRGZ
report update icon

Квартальный отчет 2022-Q2
добавлен 10.08.2026

Иркутскэнерго Движение денежных средств 2021-2005 | IRGZ

Краткий обзор операционного и свободного потока компании Иркутскэнерго

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2017–2021.

Изменение потока от операций составило -7,4%, с ₽28,2 млрд до ₽26,1 млрд. Масштаб денежной генерации почти не расширился.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Соотношение операционного потока и прибыли равно 1,37x. Бухгалтерский результат имеет хорошую денежную поддержку.

На единицу выручки бизнес получает примерно столько же денег, как раньше: маржа перешла от 20,6% к 19,8%.

После капитальных затрат у бизнеса осталось ₽9,5 млрд; конверсия операционного потока в свободный равна 36,3%. Денежный запас ограничен.

Капитальные затраты занимают 12,6% продаж и 63,7% денежного потока от операций. Капиталоёмкость является важным фактором оценки.

Годовой операционный поток покрывает только 13,1% совокупного долга. Долговая позиция велика относительно текущей денежной генерации.

Общая картина

Денежная генерация компании Иркутскэнерго остаётся рабочей и поддерживает бизнес, хотя отдельные направления использования средств ограничивают гибкость.

Движение денежных средств по годам Иркутскэнерго

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Чистая прибыль

4.6 млрд 5.6 млрд 16.7 млрд 13.1 млрд 29.3 млрд 20.4 млрд 17.1 млрд 4.47 млрд 6.79 млрд 9.74 млрд -4.64 млрд 13.1 млрд 16.4 млрд 5.51 млрд 2.45 млрд 2.12 млрд 1.86 млрд

Износ и амортизация нематериальных активов

6.43 млрд 6.3 млрд 6.28 млрд 5.68 млрд 5.63 млрд 5.66 млрд 5.22 млрд 5.61 млрд 5.36 млрд 5.23 млрд 4.5 млрд 4.59 млрд 2.78 млрд 2.91 млрд 2.66 млрд 2.33 млрд 2.02 млрд

Изменение в оборотном капитале

7.81 млрд -5.52 млрд -6.34 млрд -9.83 млрд -1.37 млрд -543 млн 431 млн 3.14 млрд -3.22 млрд -2.46 млрд -475 млн -1.7 млрд 321 млн -1.03 млрд 872 млн 339 млн -187 млн

Другой оборотный капитал

10.6 млрд -5.07 млрд -5.83 млрд -9.27 млрд -844 млн -410 млн -559 млн 2.32 млрд -1.45 млрд -1.82 млрд 395 млн -1.41 млрд -121 млн -318 млн 864 млн 466 млн 265 млн

Прочие неденежные статьи

7.24 млрд 7.58 млрд -2.06 млрд 3.09 млрд -5.34 млрд 15 млн 124 млн 9.14 млрд 5.27 млрд 1.2 млрд 20.4 млрд -2.04 млрд -9.26 млрд 182 млн 77 млн 257 млн 444 млн

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

-16.6 млрд -11.1 млрд -8.68 млрд -4.86 млрд -4.34 млрд -5.9 млрд -6.76 млрд -9.8 млрд -7.95 млрд -7.4 млрд -7.8 млрд -4.59 млрд -3.39 млрд -9.87 млрд -7.59 млрд -5.51 млрд -3.63 млрд

Чистые приобретения

-623 млн -636 млн 2.13 млрд 127 млн 491 млн 1.44 млрд -300 млн -2.12 млрд -6.98 млрд -3.3 млрд -6.4 млрд -15.2 млн -12 млрд 18.9 млн 41 млн -1.68 млрд -634 млн

Инвестиционные приобретения

-72 млн -103 млрд -2.11 млрд -2.99 млрд -116 млн -1.61 млрд -263 млн -2.1 млрд - - - - - 6.86 млн - 327 млн 57.2 млн

Продажа и погашение инвестиций

2.15 млрд 2.5 млрд 946 млн 73 млн 12 млн 1.31 млрд 527 млн 2.34 млрд - - - - 33.8 млн 47.6 млн - 659 млн 987 млн

Прочая инвестиционная деятельность

-14.6 млрд 2.88 млрд 6.92 млрд 2.08 млрд -19.5 млрд -20.5 млрд -15.4 млрд -14.2 млрд -3.19 млрд -6.63 млрд -3.06 млрд 1.27 млрд 1.52 млрд -1.31 млрд 149 млн 100 млн -124 млн

Затраты на инвестиции

-29.8 млрд -109 млрд -796 млн -5.57 млрд -23.4 млрд -25.2 млрд -22.2 млрд -25.8 млрд -18.1 млрд -17.3 млрд -17.3 млрд -3.33 млрд -13.8 млрд -11.1 млрд -7.4 млрд -6.11 млрд -3.34 млрд

Погашение долга

-1.13 млрд 102 млрд -6.81 млрд 1.5 млрд 2.32 млрд 19.5 млрд 7.72 млрд 18.3 млрд 11.5 млрд 5.27 млрд -205 млн -7.14 млрд 6.99 млрд 5.78 млрд 1.45 млрд 247 млн -19.3 млн

Выкуп обыкновенных акций

- - - - -2 млн -79 млн - - - - -40 млн -1 млн - -1.36 млрд - - -

Выплаченные дивиденды

- - - - - - -2.42 млрд -1.86 млрд -2.42 млрд -568 млн -548 млн -893 млн -182 млн -178 млн -358 млн -241 млн -200 млн

Другие финансовые операции

10.1 млрд -4.95 млрд -5.26 млрд -6.38 млрд -8.16 млрд -20.9 млрд -5.94 млрд -10.7 млрд -4.9 млрд -1.56 млрд -1.89 млрд -2.42 млрд -3.73 млрд -251 млн -64.5 млн - -

Денежный поток от финансовой деятельности

8.96 млрд 97.1 млрд -12.1 млрд -4.87 млрд -5.84 млрд -1.42 млрд -644 млн 5.7 млрд 4.13 млрд 3.69 млрд -2.69 млрд -10.5 млрд 3.15 млрд 4.12 млрд 1.09 млрд 5.48 млн -219 млн

Влияние колебаний валютных курсов

- - - - - - 421 млн - - - - - - - - -45.4 млн -

Изменения в денежных средствах

5.26 млрд 2.12 млрд 1.66 млрд 1.6 млрд -1.11 млрд -1.12 млрд 400 млн 2.23 млрд 222 млн 80 млн -182 млн 146 млн -371 млн 591 млн -243 млн -1.1 млрд 581 млн

Денежные средства на конец периода

12.1 млрд 6.88 млрд 4.76 млрд 3.1 млрд 1.5 млрд 2.61 млрд 3.73 млрд 3.33 млрд 829 млн 545 млн 465 млн 647 млн 500 млн 871 млн 280 млн 523 млн 1.63 млрд

Денежные средства на начало периода

6.88 млрд 4.76 млрд 3.1 млрд 1.5 млрд 2.61 млрд 3.73 млрд 3.33 млрд 1.1 млрд 607 млн 465 млн 647 млн 500 млн 871 млн 280 млн 523 млн 1.63 млрд 1.05 млрд

Денежные потоки от операционной деятельности

26.1 млрд 14 млрд 14.5 млрд 12 млрд 28.2 млрд 25.5 млрд 22.9 млрд 22.4 млрд 14.2 млрд 13.7 млрд 19.8 млрд 13.9 млрд 10.3 млрд 7.57 млрд 6.06 млрд 5.04 млрд 4.14 млрд

Капитальные расходы

-16.6 млрд -11.1 млрд -8.68 млрд -4.86 млрд -4.34 млрд -5.9 млрд -6.76 млрд -9.8 млрд -7.95 млрд -7.4 млрд -7.8 млрд -4.59 млрд -3.39 млрд -9.87 млрд -7.59 млрд -5.51 млрд -3.63 млрд

Свободный денежный поток

9.47 млрд 2.84 млрд 5.85 млрд 7.18 млрд 23.8 млрд 19.6 млрд 16.1 млрд 12.6 млрд 6.26 млрд 6.31 млрд 12 млрд 9.34 млрд 6.89 млрд -2.3 млрд -1.53 млрд -468 млн 514 млн

Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально Иркутскэнерго

2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q1 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2

Чистая прибыль

-6.5 млрд -3.33 млн -2.17 млрд -1.09 млн 3.22 млрд 1.61 млн -220 млн 7.26 млн -223 млн 774 тыс. 1.55 млрд 2.84 млрд 2.84 млрд 2.19 млрд 1.5 млн 2.19 млрд 5.33 млрд 5.33 млрд 5.33 млрд 3.93 млн 3.76 млрд 3.76 млрд 3.76 млрд 3.21 млрд 3.21 млрд 3.21 млрд 3.21 млрд 703 млн 703 млн 703 млн 1.69 млрд 1.69 млрд 1.69 млрд

Износ и амортизация нематериальных активов

1.37 млн 1.37 млн 1.62 млн 1.62 млн 1.6 млн 1.6 млн 3.16 млрд - - 1.57 млн - 1.57 млрд 1.57 млрд 1.42 млрд 1.38 млн 1.42 млрд 1.41 млрд 1.41 млрд 1.41 млрд 1.53 млн 1.41 млрд 1.41 млрд 1.41 млрд 1.3 млрд 1.3 млрд 1.3 млрд 1.3 млрд 1.4 млрд 1.4 млрд 1.4 млрд 1.34 млрд 1.34 млрд 1.34 млрд

Изменение в оборотном капитале

-461 тыс. -461 тыс. -1.33 млн -1.33 млн 588 тыс. 588 тыс. -2.17 млрд - - -1.77 млн - -1.59 млрд -1.59 млрд -2.46 млрд -2.23 млн -2.46 млрд -343 млн -343 млн -343 млн -948 тыс. -136 млн -136 млн -136 млн 108 млн 108 млн 108 млн 108 млн 784 млн 784 млн 784 млн -804 млн -804 млн -804 млн

Другой оборотный капитал

- 461 млн 1.32 млрд 1.32 млрд -588 млн -588 млн - - - 1.77 млрд - -1.46 млрд -1.46 млрд -2.32 млрд 2.23 млрд -2.32 млрд -211 млн -211 млн -211 млн 947 млн -102 млн -102 млн -102 млн -140 млн -140 млн -140 млн -140 млн 580 млн 580 млн 580 млн -363 млн -363 млн -363 млн

Прочие неденежные статьи

6.64 млн 6.64 млн 6.05 млн 6.05 млн 4 млн 4 млн -764 млн -7.26 млн 223 млн 2.36 млн -1.55 млрд 807 млн 807 млн 1.85 млрд 3.55 млн 1.85 млрд 647 млн 647 млн 647 млн 3.11 млн 1.34 млрд 1.34 млрд 1.34 млрд 1.09 млрд 1.09 млрд 1.09 млрд 1.09 млрд 2.7 млрд 2.7 млрд 2.7 млрд 1.33 млрд 1.33 млрд 1.33 млрд

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

-4.47 млн -4.47 млн -5.07 млн -5.07 млн -3.24 млн -3.24 млн -7.08 млрд - - -2.03 млн - -2.17 млрд -2.17 млрд -1.21 млрд -1.51 млн -1.21 млрд -1.08 млрд -1.08 млрд -1.08 млрд -1.57 млн -1.48 млрд -1.48 млрд -1.48 млрд -1.69 млрд -1.69 млрд -1.69 млрд -1.69 млрд -2.45 млрд -2.45 млрд -2.45 млрд -1.99 млрд -1.99 млрд -1.99 млрд

Чистые приобретения

- - -312 тыс. -312 тыс. - - -1 млн - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Инвестиционные приобретения

- - - - - - -2.41 млрд - - - - -528 млн -528 млн -748 млн - -748 млн -29 млн -29 млн -29 млн - -402 млн -402 млн -402 млн - - - - -524 млн -524 млн -524 млн - - -

Продажа и погашение инвестиций

- - - - - - -395 млн - - - - 236 млн 236 млн 18.2 млн - 18.2 млн 3 млн 3 млн 3 млн - 326 млн 326 млн 326 млн 132 млн 132 млн 132 млн 132 млн 586 млн 586 млн 586 млн - - -

Прочая инвестиционная деятельность

1.47 млн 1.47 млн -2.36 млн -2.36 млн -3.91 млн -3.91 млн 4.18 млрд - - -49.9 млн - 2.46 млрд 2.46 млрд 1.94 млрд -440 тыс. 1.94 млрд 1.11 млрд 1.11 млрд 1.11 млрд -281 тыс. 1.55 млрд 1.55 млрд 1.55 млрд 1.56 млрд 1.56 млрд 1.56 млрд 1.56 млрд 2.39 млрд 2.39 млрд 2.39 млрд 1.99 млрд 1.99 млрд 1.99 млрд

Затраты на инвестиции

-3.01 млн -3.01 млн -7.75 млн -7.75 млн -7.15 млн -7.15 млн -5.7 млрд - - -51.9 млн - -2.46 млрд -2.46 млрд -1.94 млрд -1.95 млн -1.94 млрд -1.11 млрд -1.11 млрд -1.11 млрд -1.85 млн -1.55 млрд -1.55 млрд -1.55 млрд -1.56 млрд -1.56 млрд -1.56 млрд -1.56 млрд -2.39 млрд -2.39 млрд -2.39 млрд -1.99 млрд -1.99 млрд -1.99 млрд

Выкуп обыкновенных акций

- - -29 тыс. -29 тыс. - - - - - - - - - - - - -500 тыс. -500 тыс. -39.5 млн -39.5 тыс. -19.8 млн -19.8 млн -19.8 млн - - - - - - - - - -

Выплаченные дивиденды

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -605 млн -605 млн -605 млн -605 млн -466 млн -466 млн -466 млн -604 млн -604 млн -604 млн

Другие финансовые операции

-960 тыс. -960 тыс. 2.06 млн 2.06 млн 2.45 млн 2.45 млн 2.49 млрд - - 48.3 млн - -865 млн -865 млн -32.7 млрд -1.91 млн -526 млн -1.56 млрд -1.56 млрд -7.6 млрд -7.6 млн 6.93 млрд 6.93 млрд 400 млн 1 млрд -113 млн -113 млн -294 млн -433 млн 4.22 млрд 4.22 млрд -23.4 млрд 1.39 млрд 3.06 млрд

Денежный поток от финансовой деятельности

-960 тыс. -960 тыс. 2.03 млн 2.03 млн 2.45 млн 2.45 млн 2.49 млрд - - 48.3 млн - -44.3 млрд -44.3 млрд -32.7 млрд -1.91 млн -32.7 млрд -34.3 млрд -34.3 млрд -34.3 млрд -7.64 млн -20.8 млрд -20.8 млрд -20.8 млрд -18.4 млрд -18.4 млрд -18.4 млрд -18.4 млрд -21.5 млрд -21.5 млрд -21.5 млрд -24.1 млрд -24.1 млрд -24.1 млрд

Влияние колебаний валютных курсов

- - - - - - - - - - - -86.2 млн -86.2 млн 134 млн - 134 млн -21.2 млн -21.2 млн -21.2 млн - -61.5 млн -61.5 млн -61.5 млн 97 млн 97 млн 97 млн 97 млн 252 млн 252 млн 252 млн 12.8 млн 12.8 млн 12.8 млн

Изменения в денежных средствах

246 тыс. - - -13.1 млн 13.1 млн - 3.54 млрд -3.35 млн - - - 416 млн 416 млн 400 млн -2.39 млн 400 млн -278 млн -278 млн -278 млн - -279 млн -279 млн -279 млн 100 млн 100 млн 100 млн 100 млн 558 млн 558 млн 558 млн 55.5 млн 55.5 млн 55.5 млн

Денежные средства на конец периода

246 тыс. - - - 13.1 млн - 3.54 млрд - - - - 1.19 млрд 1.19 млрд 775 млн - 775 млн 375 млн 375 млн 375 млн - 654 млн 654 млн 654 млн 932 млн 932 млн 932 млн 932 млн 832 млн 832 млн 832 млн 207 млн 207 млн 207 млн

Денежные средства на начало периода

- - - 13.1 млрд - - - 3.35 млрд - - - 775 млн 775 млн 375 млн 2.39 млрд 375 млн 654 млн 654 млн 654 млн - 932 млн 932 млн 932 млн 832 млн 832 млн 832 млн 832 млн 274 млн 274 млн 274 млн 152 млн 152 млн 152 млн

Денежные потоки от операционной деятельности

8.42 млрд 4.21 млн 10.5 млрд 5.25 млн 15.6 млрд 7.79 млн 8.11 млрд - - 2.93 млн - 3.63 млрд 3.63 млрд 3.01 млрд 4.21 млн 3.01 млрд 7.04 млрд 7.04 млрд 7.04 млрд 7.62 млн 6.38 млрд 6.38 млрд 6.38 млрд 5.72 млрд 5.72 млрд 5.72 млрд 5.72 млрд 5.59 млрд 5.59 млрд 5.59 млрд 3.55 млрд 3.55 млрд 3.55 млрд

Капитальные расходы

8.94 млрд -4.47 млн 10.2 млрд -5.07 млн 6.47 млрд -3.24 млн 7.07 млрд - - -2.03 млн - -2.17 млрд -2.17 млрд -1.21 млрд -1.51 млн -1.21 млрд -1.08 млрд -1.08 млрд -1.08 млрд -1.57 млн -1.48 млрд -1.48 млрд -1.48 млрд -1.69 млрд -1.69 млрд -1.69 млрд -1.69 млрд -2.45 млрд -2.45 млрд -2.45 млрд -1.99 млрд -1.99 млрд -1.99 млрд

Свободный денежный поток

-520 млн -260 тыс. 300 млн 178 тыс. 9.13 млрд 4.56 млн 1.04 млрд - - 904 тыс. - 1.46 млрд 1.46 млрд 1.8 млрд 2.7 млн 1.8 млрд 5.96 млрд 5.96 млрд 5.96 млрд 6.05 млн 4.91 млрд 4.91 млрд 4.91 млрд 4.03 млрд 4.03 млрд 4.03 млрд 4.03 млрд 3.14 млрд 3.14 млрд 3.14 млрд 1.57 млрд 1.57 млрд 1.57 млрд

Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Иркутскэнерго, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: электричество"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Саратовэнерго Саратовэнерго
SARE
- - - russiaРоссия
Сахалинэнерго Сахалинэнерго
SLEN
- - - russiaРоссия
Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás
EBR
- 0.96 % $ 25.8 млрд -