Экспорт отчётности
iSun (ISUN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
iSun Мультипликаторы 2023-2011 | ISUN
Краткий обзор оценки и рентабельности компании iSun
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2019 до 2023 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/S 0,06x (медиана 1,22x), P/B 0,43x (медиана 0,92x), P/CF 10,63x (медиана 21,79x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 52,4% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -148%, ROA -29,1%, ROCE -96,8%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
По PEG (6,18x) оценка выглядит напряжённой относительно роста и требует сильного исполнения прогнозов.
Сокращение цикла с 1 550,8 дн до -27,6 дн указывает на более быстрое высвобождение денег из оборота.
Итоговая оценка
Компания iSun оценивается ниже собственной истории, но слабая рентабельность может объяснять этот дисконт. Низкие мультипликаторы сами по себе не подтверждают недооценённость.
Мультипликаторы по годам iSun
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.3 | -0.2 | -8.8 | -32.2 | 4.4 | 33.7 | -34.2 | -44.2 | - | - | - | - | - | |
P/S |
0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 10.3 | 2.2 | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.7 | -3.8 | -0.7 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
55.7 млн | 53.3 млн | 96.8 млн | 42.6 млн | 22.7 млн | 41 млн | 22.9 млн | 21 млн | 411 тыс. | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.42 | -3.43 | -1.04 | -0.21 | 0.35 | 0.53 | -0.38 | -0.29 | -0.09 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-5.0 | -1.1 | -10.1 | -38.7 | 14.7 | 23.7 | -30.6 | -38.8 | -3.2 | - | - | - | - |
PEG |
-0.0 | -0.01 | 6.18 | 0.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.4 | 0.5 | 0.9 | 4.0 | 2.9 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | - | - | - | - | - |
P/CF |
-0.6 | -1.7 | 10.6 | 72.4 | -5.2 | 21.8 | -50.0 | -51.6 | - | - | - | - | - |
ROE % |
-148.00 | -278.84 | -10.43 | -12.43 | 65.36 | 20.82 | -12.96 | -8.68 | 70.79 | - | - | - | - |
ROA % |
-29.11 | -79.70 | -6.02 | -4.99 | 16.13 | 9.81 | -1.42 | -1.07 | -49.48 | - | - | - | - |
ROCE % |
-96.75 | -287.27 | -17.73 | -21.38 | 23.81 | 23.49 | -16.56 | -10.84 | 70.59 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 14.0 | 22.3 | 0.6 | - | - | - | - |
DSO |
41.5 | 55.2 | 82.8 | 117.1 | 1594.6 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
9.5 | 15.1 | 11.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
78.6 | 78.8 | 81.0 | 81.6 | 43.8 | 25.9 | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
51.0 | 70.3 | 94.4 | 117.1 | 1594.6 | 23.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-27.6 | -8.5 | 13.4 | 35.6 | 1550.8 | -2.4 | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально iSun
| 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.07 | -0.13 | -0.19 | - | -0.36 | -0.4 | -0.23 | - | -0.07 | -0.15 | -0.41 | - | -0.13 | -0.16 | -0.08 | - | 0.01 | -0.29 | -0.11 | - | 0.09 | -0.1 | -0.14 | - | -0.06 | -0.04 | -0.07 | - | -0.03 | -0.05 | -0.08 | - | -0.01 | -0.03 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.03 | -0.05 | -0.12 | - | -0.23 | -0.27 | -0.41 | - | -0.12 | -0.28 | -0.32 | - | -0.1 | -0.17 | -0.06 | - | 0.06 | 0.25 | -0.08 | - | -0.04 | -0.03 | -0.15 | - | -0.08 | -0.07 | -0.09 | - | -0.04 | -0.07 | -0.08 | - | -0.01 | -0.03 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-45.90 | -44.77 | -36.79 | -20.65 | -22.42 | -18.18 | -18.37 | -14.13 | -21.33 | -30.13 | -38.68 | -29.83 | -27.81 | -47.65 | -45.48 | -33.41 | -29.11 | -35.25 | -13.90 | -5.51 | -7.70 | -13.58 | -12.16 | -6.48 | -7.50 | -7.21 | -8.51 | -5.81 | 0.09 | 22.25 | 41.03 | 43.91 | 5.91 | 21.12 | 16.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-16.12 | -18.99 | -18.31 | -13.92 | -15.08 | -12.84 | -13.33 | -10.40 | -12.66 | -15.70 | -15.66 | -9.25 | -8.83 | -13.94 | -13.01 | -10.21 | -7.89 | -10.63 | -4.54 | -1.27 | -1.54 | -4.06 | -2.08 | -0.80 | -0.92 | -0.89 | -1.05 | -0.72 | -4.85 | -19.48 | -31.05 | -30.69 | -4.13 | -14.76 | -11.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-38.20 | -39.01 | -38.80 | -24.51 | -28.88 | -28.69 | -27.53 | -19.21 | -28.32 | -37.24 | -43.57 | -36.18 | -33.78 | -16.59 | -15.53 | -1.74 | -5.81 | -11.74 | -25.71 | -13.49 | -16.76 | -15.43 | -15.42 | -9.52 | -11.22 | -10.72 | -11.07 | -7.56 | -1.67 | 21.09 | 40.63 | 43.72 | 5.89 | 21.06 | 16.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 2.4 | 2.9 | 5.2 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 6.3 | 14.0 | 16.7 | 19.3 | 19.8 | 22.3 | 23.6 | 24.3 | 26.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
39.8 | 38.4 | 48.9 | - | 51.6 | 65.2 | 85.0 | - | 65.5 | 120.5 | 85.8 | - | 157.4 | 234.9 | 165.1 | - | 44.8 | 84.8 | 110.8 | - | 47.0 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
7.5 | 11.6 | 17.5 | - | 26.4 | 30.1 | 20.8 | - | 26.1 | 28.1 | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
76.7 | 76.4 | 92.1 | - | 55.1 | 69.4 | 87.7 | - | 48.7 | 55.7 | 50.1 | - | 48.6 | 70.7 | 84.2 | - | 26.9 | 27.3 | 28.8 | - | 16.4 | 15.3 | - | - | - | - | - | - | 1115.9 | 2231.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
47.3 | 50.0 | 66.3 | - | 78.0 | 95.3 | 105.7 | - | 91.5 | 148.6 | 95.6 | - | 114.2 | 204.8 | 154.7 | - | 56.6 | 106.0 | 110.8 | - | 47.0 | 20.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-29.3 | -26.3 | -25.8 | - | 22.9 | 25.9 | 18.1 | - | 42.8 | 92.9 | 45.5 | - | 35.4 | 69.9 | 50.7 | - | 18.8 | 20.8 | 21.9 | - | -0.3 | -5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании iSun, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.