Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 14.11.2025
Kintara Therapeutics Движение денежных средств 2011-2025 | KTRA
Движение денежных средств по годам Kintara Therapeutics
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-14.7 млн | -12 млн | -20.4 млн | -18.9 млн | -7.93 млн | -6.33 млн | -9.85 млн | -8.02 млн | -5.15 млн | -3.85 млн | -4 млн | - | -11.4 тыс. | -38.8 тыс. |
Износ и амортизация |
117 тыс. | 177 тыс. | 60 тыс. | 30 тыс. | 10 тыс. | 16.3 тыс. | 24.5 тыс. | 16.7 тыс. | 10.3 тыс. | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.15 млн | 1.87 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 тыс. | 678 тыс. | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Kintara Therapeutics
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -4.74 млн | - | -1.89 млн | - | -3.83 млн | - | -1.32 млн | - | - | -6.37 млн | -8.53 млн | - | - | -5.07 млн | -10.2 млн | - | - | -4.11 млн | -9.54 млн | -4.11 млн | - | -2.27 млн | -3.98 млн | -2.27 млн | - | -2.08 млн | -3.05 млн | -2.08 млн | - | -2.37 млн | - | - | - | -1.61 млн | -3.06 млн | - | - | -1.4 млн | -2.64 млн | -1.4 млн | - | -972 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | -4.16 тыс. | -5.78 тыс. | -59.3 тыс. | - | 1.14 тыс. | -7.27 тыс. | 1.14 тыс. |
Износ и амортизация |
21 тыс. | 14 тыс. | 14.1 тыс. | - | 29 тыс. | 35 тыс. | 34.3 тыс. | - | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 30 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 30 тыс. | - | - | 1 тыс. | 2 тыс. | 1 тыс. | - | 3 тыс. | 5.6 тыс. | 2.8 тыс. | - | 6.66 тыс. | 10.7 тыс. | 6.66 тыс. | - | 5.6 тыс. | 11.2 тыс. | 5.6 тыс. | - | 3.86 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
4.13 млн | 3.65 млн | 3.08 млн | 3.15 млн | 1.87 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 тыс. | 404 тыс. | 140 тыс. | 211 тыс. | 431 тыс. | 140 тыс. | 678 тыс. | 678 тыс. | 678 тыс. | 678 тыс. | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 тыс. | 5 тыс. | 5 тыс. |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Kintara Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.