Экспорт отчётности
Kintara Therapeutics (KTRA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Kintara Therapeutics Движение денежных средств 2025-2009 | KTRA
Краткий обзор денежной генерации компании Kintara Therapeutics
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.
Операционный денежный поток завершил период отрицательным значением -$27,6 млн. Основная деятельность пока не обеспечивает устойчивого притока средств.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Вывод по денежным потокам
Денежные потоки компании Kintara Therapeutics остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам Kintara Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-27.6 млн | -14.7 млн | -12 млн | -20.4 млн | -18.9 млн | -7.93 млн | -6.33 млн | -9.85 млн | -8.02 млн | -5.15 млн | -3.85 млн | -4 млн | - | -11.4 тыс. | -38.8 тыс. | - | - |
Износ и амортизация |
71.3 тыс. | 117 тыс. | 177 тыс. | 60 тыс. | 30 тыс. | 10 тыс. | 16.3 тыс. | 24.5 тыс. | 16.7 тыс. | 10.3 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.77 млн | 3.15 млн | 1.87 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 тыс. | 678 тыс. | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Kintara Therapeutics
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-4.41 млн | - | - | -4.74 млн | - | -1.89 млн | - | -3.83 млн | - | -1.32 млн | -8.53 млн | - | - | -6.37 млн | -8.53 млн | - | - | -5.07 млн | -10.2 млн | - | - | -4.11 млн | -9.54 млн | -4.11 млн | - | -2.27 млн | -3.98 млн | -2.27 млн | - | -2.08 млн | -3.05 млн | -2.08 млн | - | -2.37 млн | - | - | - | -1.61 млн | -3.06 млн | - | - | -1.4 млн | -2.64 млн | -1.4 млн | - | -972 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | -4.16 тыс. | -5.78 тыс. | -59.3 тыс. | - | 1.14 тыс. | -7.27 тыс. | 1.14 тыс. |
Износ и амортизация |
23.5 тыс. | 21 тыс. | 14 тыс. | 14.1 тыс. | - | 29 тыс. | 35 тыс. | 34.3 тыс. | - | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 30 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 15 тыс. | 30 тыс. | - | - | 1 тыс. | 2 тыс. | 1 тыс. | - | 3 тыс. | 5.6 тыс. | 2.8 тыс. | - | 6.66 тыс. | 10.7 тыс. | 6.66 тыс. | - | 5.6 тыс. | 11.2 тыс. | 5.6 тыс. | - | 3.86 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.95 млн | 4.13 млн | 3.65 млн | 3.08 млн | 3.15 млн | 1.87 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245 тыс. | 404 тыс. | 140 тыс. | 211 тыс. | 431 тыс. | 140 тыс. | 678 тыс. | 678 тыс. | 678 тыс. | 678 тыс. | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 тыс. | 5 тыс. | 5 тыс. |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Kintara Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.