Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q2
добавлен 14.07.2025
Lexaria Bioscience Corp. Движение денежных средств 2011-2025 | LEXX
Движение денежных средств по годам Lexaria Bioscience Corp.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-4.96 млн | -5.88 млн | -4.88 млн | -3.99 млн | -2.62 млн | -3.01 млн | -2.52 млн | -1.55 млн | -661 тыс. | -1.5 млн | -516 тыс. | 321 тыс. | 136 тыс. | 110 тыс. |
Износ и амортизация |
76.2 тыс. | 145 тыс. | 103 тыс. | 112 тыс. | 113 тыс. | 60.6 тыс. | 2.31 тыс. | 1.49 тыс. | 619 | - | - | - | - | 425 |
Дебиторская задолженность |
154 тыс. | 127 тыс. | 202 тыс. | 342 тыс. | 314 тыс. | 273 тыс. | 266 тыс. | 45.3 тыс. | 131 тыс. | 31.4 тыс. | 97 тыс. | 79.2 тыс. | 291 тыс. | 231 тыс. |
Общие запасы |
- | - | 38.4 тыс. | 29.6 тыс. | 117 тыс. | 127 тыс. | 87.2 тыс. | 67.2 тыс. | 135 тыс. | 168 тыс. | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Lexaria Bioscience Corp.
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -2.73 млн | - | - | - | -1.18 млн | - | - | - | -1.23 млн | - | - | - | -1.17 млн | -2.88 млн | -1.72 млн | - | -810 тыс. | -1.98 млн | -1.31 млн | -818 тыс. | -555 тыс. | -2.27 млн | -1.17 млн | -653 тыс. | -564 тыс. | -1.68 млн | -1.12 млн | -564 тыс. | -520 тыс. | -1.19 млн | -589 тыс. | -520 тыс. | -101 тыс. | -400 тыс. | -292 тыс. | -101 тыс. | -209 тыс. | -920 тыс. | -534 тыс. | -209 тыс. | -173 тыс. | -969 тыс. | -96.2 тыс. | -173 тыс. | 62.5 тыс. | 247 тыс. | 186 тыс. | - | -45.5 тыс. | -67.7 тыс. | -115 тыс. | - | -71.1 тыс. | -183 тыс. | -155 тыс. | - |
Износ и амортизация |
- | - | 8.73 тыс. | - | - | - | 28.8 тыс. | - | - | - | 24.7 тыс. | - | - | - | 27.9 тыс. | 83.8 тыс. | 27.9 тыс. | 27.9 тыс. | 27.9 тыс. | 83.9 тыс. | 28.1 тыс. | 27.9 тыс. | 27.5 тыс. | 34.4 тыс. | 22.7 тыс. | 27.5 тыс. | 1.6 тыс. | 1.36 тыс. | 527 | 1.6 тыс. | 375 | 1.12 тыс. | 372 | 375 | 372 | 464 | 464 | 372 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 | 425 | - | 170 |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87.4 тыс. | 160 тыс. | - | 35.8 тыс. | 30.5 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
358 тыс. | 331 тыс. | 263 тыс. | 154 тыс. | 208 тыс. | 357 тыс. | 535 тыс. | 127 тыс. | 172 тыс. | 137 тыс. | 286 тыс. | 202 тыс. | 155 тыс. | 507 тыс. | 462 тыс. | 342 тыс. | 342 тыс. | 342 тыс. | 427 тыс. | 314 тыс. | 209 тыс. | 209 тыс. | 326 тыс. | 273 тыс. | 273 тыс. | 273 тыс. | 215 тыс. | 266 тыс. | 266 тыс. | 266 тыс. | 71.9 тыс. | 45.3 тыс. | 45.3 тыс. | 45.3 тыс. | 649 тыс. | 131 тыс. | 131 тыс. | 131 тыс. | 34.8 тыс. | 31.4 тыс. | 31.4 тыс. | 31.4 тыс. | 75.3 тыс. | 97 тыс. | 97 тыс. | 97 тыс. | 240 тыс. | 79.2 тыс. | 79.2 тыс. | 79.2 тыс. | 176 тыс. | 291 тыс. | 291 тыс. | 291 тыс. | - | 231 тыс. | 231 тыс. | 231 тыс. |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.59 тыс. | 9.94 тыс. | 38.4 тыс. | 40.2 тыс. | 31.9 тыс. | 27 тыс. | 29.6 тыс. | 29.6 тыс. | 29.6 тыс. | 126 тыс. | 117 тыс. | 117 тыс. | 117 тыс. | 134 тыс. | 127 тыс. | 127 тыс. | 127 тыс. | 117 тыс. | 87.2 тыс. | 87.2 тыс. | 87.2 тыс. | 77.4 тыс. | 67.2 тыс. | 67.2 тыс. | 67.2 тыс. | 150 тыс. | 135 тыс. | 135 тыс. | 135 тыс. | 188 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 18.8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Lexaria Bioscience Corp., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.