Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2023-Q2
добавлен 14.08.2023
MedAvail Holdings, Inc Движение денежных средств 2011-2025 | MDVL
Движение денежных средств по годам MedAvail Holdings, Inc
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-47.7 млн | -42.5 млн | -28.6 млн | -19.5 млн | -3.25 млн | -3.78 млн | -3.67 млн | -2.25 млн | -5.09 млн | -3.15 млн | -2.35 млн | -2.16 млн |
Износ и амортизация |
1.21 млн | 1.17 млн | 1.02 млн | 52 тыс. | 35 тыс. | 51 тыс. | 54 тыс. | 53 тыс. | 49 тыс. | 37 тыс. | 1.17 тыс. | 276 |
Кредиторская задолженность |
1.68 млн | 2.48 млн | 1.34 млн | 277 тыс. | 236 тыс. | 176 тыс. | 226 тыс. | 328 тыс. | 79 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.21 млн | 1.19 млн | 1.52 млн | 5 тыс. | 78 тыс. | 4 тыс. | 8 тыс. | 406 тыс. | 982 тыс. | 645 тыс. | 202 тыс. | 17.6 тыс. |
Общие запасы |
6.94 млн | 3.92 млн | 2.82 млн | 1.67 млн | 1.68 млн | 1.78 млн | 1.86 млн | 1.47 млн | 1.81 млн | 142 тыс. | 218 тыс. | 526 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально MedAvail Holdings, Inc
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -5.21 млн | - | -37.3 млн | -25.7 млн | -13.3 млн | - | -28.2 млн | -16.5 млн | -9.83 млн | - | -15.3 млн | -10.1 млн | -5.9 млн | - | -1.9 млн | -1.14 млн | 104 тыс. | - | -2.55 млн | -1.77 млн | -989 тыс. | - | -3.2 млн | -2.52 млн | -1.43 млн | - | -3.03 млн | -2.17 млн | -703 тыс. | - | -1.97 млн | -1.67 млн | -977 тыс. | - | -4.67 млн | -2.8 млн | -1.2 млн | - | -1.75 млн | -1.05 млн | -554 тыс. | - | -1.39 млн | -710 тыс. | -520 тыс. | - | -1.92 млн | -1.41 млн | -366 тыс. |
Износ и амортизация |
- | 671 тыс. | - | 300 тыс. | 300 тыс. | 286 тыс. | - | 300 тыс. | 300 тыс. | 295 тыс. | - | 300 тыс. | 300 тыс. | 5 тыс. | - | 20 тыс. | 13 тыс. | 7 тыс. | - | 27 тыс. | 20 тыс. | 11 тыс. | - | 13 тыс. | 13 тыс. | 13 тыс. | - | 14 тыс. | 14 тыс. | 14 тыс. | - | 14 тыс. | 13 тыс. | 12 тыс. | - | 13 тыс. | 12 тыс. | 12 тыс. | - | 12 тыс. | 14 тыс. | 5.33 тыс. | - | 771 | 452 | 212 | - | 204 | 105 | 26 |
Кредиторская задолженность |
796 тыс. | 898 тыс. | 818 тыс. | 2.01 млн | 2.87 млн | - | 2.48 млн | - | - | - | 1.75 млн | 127 тыс. | 108 тыс. | 130 тыс. | 277 тыс. | 145 тыс. | 277 тыс. | 277 тыс. | 236 тыс. | 236 тыс. | 236 тыс. | 236 тыс. | 176 тыс. | 176 тыс. | 176 тыс. | 176 тыс. | 226 тыс. | 226 тыс. | 226 тыс. | 226 тыс. | 328 тыс. | 328 тыс. | 328 тыс. | 328 тыс. | 79 тыс. | 79 тыс. | 79 тыс. | 79 тыс. | 184 тыс. | 184 тыс. | 184 тыс. | 185 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
292 тыс. | 207 тыс. | 404 тыс. | 2.26 млн | 2.08 млн | 1.75 млн | 1.19 млн | 1.08 млн | 1.06 млн | 1.4 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 1.52 млн | 416 тыс. | 5 тыс. | 5 тыс. | 5 тыс. | 78 тыс. | 78 тыс. | 78 тыс. | 78 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 8 тыс. | 406 тыс. | 406 тыс. | 406 тыс. | 406 тыс. | 982 тыс. | 982 тыс. | 982 тыс. | 982 тыс. | 645 тыс. | 645 тыс. | 645 тыс. | 645 тыс. | 202 тыс. | 202 тыс. | 202 тыс. | 202 тыс. | 17.6 тыс. | 17.6 тыс. | 17.6 тыс. | 17.6 тыс. |
Общие запасы |
10.1 млн | 8.7 млн | 8.82 млн | 6.4 млн | 5.62 млн | 5.09 млн | 3.92 млн | 4.25 млн | 3.17 млн | 3.12 млн | 2.82 млн | 2.82 млн | 2.82 млн | 2.82 млн | 4.59 млн | 1.67 млн | 1.67 млн | 1.67 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 1.68 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.78 млн | 1.86 млн | 1.86 млн | 1.86 млн | 1.86 млн | 1.47 млн | 1.47 млн | 1.47 млн | 1.47 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 1.81 млн | 143 тыс. | 143 тыс. | 143 тыс. | 142 тыс. | 218 тыс. | 218 тыс. | 218 тыс. | 218 тыс. | 526 тыс. | 526 тыс. | 526 тыс. | 526 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании MedAvail Holdings, Inc, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.