Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 12.11.2024
Maiden Holdings North America, Ltd. Движение денежных средств 2011-2025 | MHNC
Движение денежных средств по годам Maiden Holdings North America, Ltd.
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-59.8 млн | -196 млн | -394 млн | -542 млн | -1.14 млрд | 182 млн | 459 млн | 470 млн | 634 млн | 652 млн | 366 млн | 319 млн | 181 млн |
Износ и амортизация |
-1.02 млн | -112 тыс. | 8.22 млн | 8.69 млн | 7.82 млн | 6.18 млн | 8.39 млн | 12.6 млн | 9.72 млн | 40.3 млн | 19.1 млн | 6.26 млн | 8.6 млн |
Дебиторская задолженность |
1.42 млн | 1.46 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Maiden Holdings North America, Ltd.
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | -20.3 млн | - | -99.8 млн | -88.8 млн | -76.1 млн | - | -300 млн | -186 млн | -103 млн | - | -448 млн | -419 млн | -218 млн | - | -949 млн | -504 млн | -332 млн | - | 163 млн | 56.1 млн | -32.1 млн | - | 375 млн | 224 млн | 45.5 млн | - | 326 млн | 165 млн | 9 млн | - | 526 млн | 378 млн | 170 млн | - | 507 млн | 236 млн | 144 млн | - | 359 млн | 150 млн | 16.2 млн | - | 268 млн | 166 млн | 71.2 млн | - | 105 млн | 43.7 млн | 13.7 млн |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | -579 тыс. | - | 1.63 млн | 1.84 млн | 2.08 млн | - | 7.8 млн | 6.84 млн | 5 млн | - | 6.32 млн | 4 млн | 1.76 млн | - | 5.74 млн | 4.39 млн | 2.06 млн | - | 4.77 млн | 3.18 млн | 2.13 млн | - | 8.46 млн | 7.48 млн | 1.64 млн | - | 16.8 млн | 11.8 млн | 4.78 млн | - | 7.08 млн | 2.55 млн | 4 млн | - | 3.31 млн | 2.2 млн | 1.19 млн | - | 3.87 млн | 2.59 млн | 1.31 млн | - | 4.76 млн | 3.24 млн | 1.62 млн | - | 6.83 млн | 5.21 млн | 1.68 млн |
Дебиторская задолженность |
1.64 млн | 1.54 млн | 1.42 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Maiden Holdings North America, Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.