Facebook
X
VK
Telegram
Maiden Holdings North America, Ltd. Движение денежных средств 2024-2008 | MHNC
Краткий обзор денежных потоков компании Maiden Holdings North America, Ltd.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2020–2024.
На конец периода операции потребляли -$67,4 млн, а не создавали денежные средства. Такой профиль требует осторожной оценки.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Вывод по денежным потокам
Денежный профиль компании Maiden Holdings North America, Ltd. выглядит напряжённым: слабый операционный поток ограничивает инвестиции, выплаты и способность обслуживать обязательства.
Движение денежных средств по годам Maiden Holdings North America, Ltd.
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-67.4 млн | -59.8 млн | -196 млн | -394 млн | -542 млн | -1.14 млрд | 182 млн | 459 млн | 470 млн | 634 млн | 652 млн | 366 млн | 319 млн | 181 млн | 152 млн | 45.5 млн | - |
Износ и амортизация |
233 тыс. | 269 тыс. | -112 тыс. | 8.22 млн | 8.69 млн | 7.82 млн | 6.18 млн | 8.39 млн | 12.6 млн | 9.72 млн | 40.3 млн | 19.1 млн | 6.26 млн | 8.6 млн | 7.2 млн | 7.36 млн | - |
Дебиторская задолженность |
1.09 млн | 1.42 млн | 1.46 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Maiden Holdings North America, Ltd.
| 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-21.1 млн | - | - | 8.05 млн | - | - | - | -20.3 млн | - | -99.8 млн | -88.8 млн | -76.1 млн | - | -300 млн | -186 млн | -103 млн | - | -448 млн | -419 млн | -218 млн | - | -949 млн | -504 млн | -332 млн | - | 163 млн | 56.1 млн | -32.1 млн | - | 375 млн | 224 млн | 45.5 млн | - | 326 млн | 165 млн | 9 млн | - | 526 млн | 378 млн | 170 млн | - | 507 млн | 236 млн | 144 млн | - | 359 млн | 150 млн | 16.2 млн | - | 268 млн | 166 млн | 71.2 млн | - | 105 млн | 43.7 млн | 13.7 млн |
Износ и амортизация |
-6.06 млн | - | - | -479 тыс. | - | - | - | -579 тыс. | - | 1.63 млн | 1.84 млн | 2.08 млн | - | 7.8 млн | 6.84 млн | 5 млн | - | 6.32 млн | 4 млн | 1.76 млн | - | 5.74 млн | 4.39 млн | 2.06 млн | - | 4.77 млн | 3.18 млн | 2.13 млн | - | 8.46 млн | 7.48 млн | 1.64 млн | - | 16.8 млн | 11.8 млн | 4.78 млн | - | 7.08 млн | 2.55 млн | 4 млн | - | 3.31 млн | 2.2 млн | 1.19 млн | - | 3.87 млн | 2.59 млн | 1.31 млн | - | 4.76 млн | 3.24 млн | 1.62 млн | - | 6.83 млн | 5.21 млн | 1.68 млн |
Дебиторская задолженность |
661 тыс. | 1.64 млн | 1.54 млн | 1.37 млн | 1.42 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Maiden Holdings North America, Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.