Facebook
X
VK
TelegramГодовой отчет за 2024 год
добавлен 13.12.2025
Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd Движение денежных средств 2011-2025 | NISN
Движение денежных средств по годам Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-75.7 млн | 35.5 млн | -29 млн | 23.9 млн | 2.69 млн | 335 тыс. | -725 тыс. | -6.1 млн | 1.58 млн | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.72 млн | 2.24 млн | 2.11 млн | 2.18 млн | 1.69 млн | 242 тыс. | 1.2 млн | 940 тыс. | 517 тыс. | 444 тыс. | 373 тыс. | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
34.6 млн | 45.5 млн | 40.9 млн | 35 млн | 1.31 млн | 224 тыс. | 1.36 млн | 1.28 млн | 1.19 млн | 1.55 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
15.4 млн | - | 18.9 млн | 18.5 млн | 4.94 млн | 1.23 млн | 2.66 млн | 1.42 млн | 188 тыс. | 893 тыс. | - | - | - | - |
Общие запасы |
807 тыс. | 31 млн | 31.6 млн | 18.6 млн | - | - | - | - | 2.25 млн | 2.84 млн | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | 35 млн | - | 32.6 млн | - | 1.31 млн | - | 567 тыс. | - | 224 тыс. | - | - | - | 1.36 млн | - | - | - | 1.28 млн | - | - | - | 1.19 млн | - | - | - | 1.55 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | 18.5 млн | - | 7.49 млн | - | 4.94 млн | - | 5.16 млн | - | 1.23 млн | - | - | - | 2.66 млн | - | - | - | 1.42 млн | - | - | - | 188 тыс. | - | - | - | 893 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | 18.6 млн | - | - | - | 5.02 млн | - | - | - | 636 тыс. | - | - | - | 365 тыс. | - | - | - | 1.58 млн | - | - | - | 2.25 млн | - | - | - | 2.84 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.