Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 12.11.2025
Ocuphire Pharma Движение денежных средств 2011-2025 | OCUP
Движение денежных средств по годам Ocuphire Pharma
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-25.6 млн | -1.11 млн | 14.3 млн | -19.4 млн | -6.8 млн | -3.59 млн | -18.8 млн | -15.4 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
10 тыс. | 6 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 8 тыс. | 41 тыс. | 48.2 тыс. | 42.4 тыс. | 32.9 тыс. | 27.5 тыс. | 28.3 тыс. | 37.1 тыс. | 42.4 тыс. | 45.1 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.15 млн | 2.15 млн | 1.07 млн | 1.58 млн | 1.21 млн | 1.27 млн | 3.15 млн | 3.23 млн | 1.88 млн | 2.66 млн | 2.46 млн | 934 тыс. | 852 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
3.56 млн | 926 тыс. | 1.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Ocuphire Pharma
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -8.99 млн | - | - | - | -5.72 млн | - | - | - | -3.65 млн | - | -14.5 млн | -9.98 млн | -6.17 млн | - | -13.7 млн | -10.1 млн | -5.81 млн | - | -2.44 млн | -1.38 млн | -732 тыс. | - | -8.56 млн | -6.19 млн | -4.38 млн | - | -14.2 млн | -10.1 млн | -5.6 млн | - | -11.7 млн | -8.27 млн | -4.17 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | 13 тыс. | - | - | - | - | - | 1 тыс. | 1 тыс. | 1 тыс. | - | 1 тыс. | 1 тыс. | 1 тыс. | - | 1 тыс. | 1 тыс. | 1 тыс. | - | 1 тыс. | 1 тыс. | 9.26 тыс. | - | 31.5 тыс. | 22.1 тыс. | 11.5 тыс. | - | 37.2 тыс. | 27.2 тыс. | 14.6 тыс. | - | 31 тыс. | 20 тыс. | 8.93 тыс. | - | 24.1 тыс. | 15.1 тыс. | 6.16 тыс. | - | 19.9 тыс. | 12.6 тыс. | 6.16 тыс. | - | 3.74 тыс. | 9.63 тыс. | 9.04 тыс. | - | 9.64 тыс. | 9.24 тыс. | 9.32 тыс. | - | 10.7 тыс. | 10.7 тыс. | 10.7 тыс. | - | 10.1 тыс. | 10.6 тыс. | 14.1 тыс. |
Кредиторская задолженность |
2.4 млн | 1.46 млн | 2.43 млн | 3.15 млн | 844 тыс. | 634 тыс. | - | 2.15 млн | 1.89 млн | 2.32 млн | 2.22 млн | 1.07 млн | 1.47 млн | 1.89 млн | 1.58 млн | 1.58 млн | 1.43 млн | 1.5 млн | 1.42 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 342 тыс. | 1.37 млн | 1.27 млн | 1.27 млн | 3.15 млн | 3.15 млн | 3.15 млн | 3.15 млн | 3.23 млн | 3.23 млн | 3.23 млн | 3.23 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 2.66 млн | 2.66 млн | 2.66 млн | 2.66 млн | 2.46 млн | 2.46 млн | 2.46 млн | 2.46 млн | 934 тыс. | 934 тыс. | 934 тыс. | 934 тыс. | 852 тыс. | 852 тыс. | 852 тыс. | 852 тыс. | 1.19 млн | 1.19 млн | 1.19 млн | - |
Дебиторская задолженность |
2.92 млн | 3.4 млн | 3.08 млн | 3.56 млн | 1.86 млн | 1.36 млн | - | 926 тыс. | 10.1 млн | 135 тыс. | 2.83 млн | 1.3 млн | - | - | - | - | - | 50 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ocuphire Pharma, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.