Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 14.11.2024
Panbela Therapeutics Движение денежных средств 2011-2025 | PBLA
Движение денежных средств по годам Panbela Therapeutics
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-25.2 млн | -15.3 млн | -7.24 млн | -3.85 млн | -2.74 млн | -2.39 млн | -3.4 млн | -2.4 млн | - | -11.5 тыс. | -35.4 тыс. | 37.1 тыс. | -73 тыс. |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.58 тыс. | 8.79 тыс. | 5.64 тыс. | 3.1 тыс. |
Кредиторская задолженность |
9.94 млн | 2.86 млн | 640 тыс. | 554 тыс. | 597 тыс. | 1.06 млн | 1.2 млн | 1.24 млн | 585 тыс. | 340 | 4 тыс. | 28.1 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.1 тыс. | 14.8 тыс. | 75.5 тыс. | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Panbela Therapeutics
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -9.39 млн | - | - | - | -9.75 млн | - | -10.3 млн | -8.68 млн | -4.48 млн | - | -5.02 млн | -3.66 млн | -1.96 млн | - | -2.74 млн | -1.98 млн | -1.12 млн | - | -1.87 млн | -1.41 млн | -783 тыс. | - | -2.22 млн | -1.58 млн | -588 тыс. | - | -2.62 млн | -2.36 млн | -1.07 млн | - | -1.57 млн | - | - | - | - | - | 95.9 тыс. | - | - | 32.6 тыс. | 16.4 тыс. | - | -138 тыс. | -135 тыс. | -87.5 тыс. | - | 70.9 тыс. | 79.8 тыс. | -27.8 тыс. | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.15 тыс. | - | - | 5 тыс. | 2.66 тыс. | - | 6.13 тыс. | 4.09 тыс. | 2.12 тыс. | - | 3.62 тыс. | 2.32 тыс. | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
11 млн | 14.3 млн | 8.51 млн | 9.94 млн | 6.61 млн | 8.44 млн | 7.34 млн | 2.86 млн | 5.39 млн | 3.21 млн | 3.99 млн | 640 тыс. | 796 тыс. | 781 тыс. | 782 тыс. | 554 тыс. | 554 тыс. | 554 тыс. | 554 тыс. | 597 тыс. | 597 тыс. | 597 тыс. | 597 тыс. | 1.06 млн | 1.06 млн | 1.06 млн | 1.06 млн | 1.2 млн | 1.2 млн | 1.2 млн | 1.2 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | 1.24 млн | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 297 тыс. | 335 тыс. | 340 | 340 | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 28.1 тыс. | 28.1 тыс. | 28.1 тыс. | 28.1 тыс. | 38.7 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 тыс. | 32.6 тыс. | 18.1 тыс. | 17.4 тыс. | 15.7 тыс. | 18.1 тыс. | 14.8 тыс. | 14.8 тыс. | 14.8 тыс. | 14.8 тыс. | 75.5 тыс. | 75.5 тыс. | 75.5 тыс. | 75.5 тыс. | 42.6 тыс. | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Panbela Therapeutics , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.