Facebook
X
VK
Telegram
Porch Group Движение денежных средств 2025-2011 | PRCH
Краткий обзор движения денежных средств компании Porch Group
Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2020–2024.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$31,7 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Положительный операционный поток фиксировался только 1 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Доля операционного потока в выручке поднялась от -67,3% к -7,2%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Итог
Запас прочности компании Porch Group по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Porch Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
66.4 млн | -31.7 млн | 33.9 млн | -17.7 млн | -34.8 млн | -48.7 млн | -29.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
24.5 млн | 25.5 млн | 24.4 млн | 27.9 млн | 16.4 млн | 6.64 млн | 7.38 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
4.05 млн | 4.54 млн | 8.76 млн | 6.27 млн | 6.96 млн | 9.2 млн | 4.81 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
11.3 млн | 19.1 млн | 24.3 млн | 26.4 млн | 28.8 млн | 4.27 млн | 4.71 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Porch Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
54.3 млн | 13 млн | 65.2 млн | - | -11.2 млн | - | - | 8.46 млн | - | - | - | -22 млн | - | -12.8 млн | -2.31 млн | -15.4 млн | - | -41.7 млн | -30.8 млн | -22.9 млн | - | -17 млн | -9.74 млн | -9.64 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
15.6 млн | 5.08 млн | 17.3 млн | 3.9 млн | 5.98 млн | 6.05 млн | 4.7 млн | 6.32 млн | - | 6.27 млн | 6.21 млн | 6.02 млн | - | 8.68 млн | 6.42 млн | 6.48 млн | - | 4.43 млн | 3.89 млн | 2.46 млн | - | 3.1 млн | 3.39 млн | 1.79 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.6 млн | 3.43 млн | 4.59 млн | 4.18 млн | 5.67 млн | 5.14 млн | 3.13 млн | 5.25 млн | 8.76 млн | 9.05 млн | 9.33 млн | 6.2 млн | 6.27 млн | 6.72 млн | 7.74 млн | 8.02 млн | 6.96 млн | 5.52 млн | 4.62 млн | 6.38 млн | 9.2 млн | 9.2 млн | 9.2 млн | 9.2 млн | 4.81 млн | 27.8 тыс. | 27.8 тыс. | 27.8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | 12.1 млн | 13.2 млн | 12.2 млн | 12.2 млн | 21.3 млн | 21.4 млн | 20.8 млн | 24.3 млн | 26.9 млн | 24.7 млн | 23.6 млн | 26.4 млн | 37 млн | 38.5 млн | 30 млн | 28.8 млн | 33.6 млн | 23 млн | 9.63 млн | 4.27 млн | 4.27 млн | 4.27 млн | 4.27 млн | 4.71 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Porch Group , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.