Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 13.11.2025
Petros Pharmaceuticals Движение денежных средств 2011-2025 | PTPI
Движение денежных средств по годам Petros Pharmaceuticals
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-2.6 млн | -7.63 млн | -12.8 млн | -11.9 млн | -15.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
2.83 млн | 3.28 млн | 5.6 млн | 6.88 млн | 6.66 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.33 млн | 1.71 млн | 1.81 млн | 4.56 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
416 тыс. | 2.23 млн | 2.11 млн | 2.46 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
1.35 млн | 1.61 млн | 1.82 млн | 520 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Petros Pharmaceuticals
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -1.66 млн | - | - | - | -1.13 млн | - | - | - | -748 тыс. | - | -11.2 млн | -9.48 млн | -5.28 млн | - | -3.56 млн | -2.35 млн | -447 тыс. | - | -10.8 млн | - | -8.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | 739 тыс. | 718 тыс. | 718 тыс. | - | 827 тыс. | 827 тыс. | 827 тыс. | - | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | - | 1.73 млн | 1.73 млн | 1.73 млн | - | 1.66 млн | 1.66 млн | 3.32 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
421 тыс. | 970 тыс. | 757 тыс. | 764 тыс. | 1.6 млн | 791 тыс. | 2.14 млн | 1.71 млн | 1.36 млн | 1.78 млн | 1.86 млн | 1.81 млн | 2.08 млн | - | - | 4.56 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | 1.95 млн | 1.78 млн | 1.96 млн | 2.23 млн | 2.98 млн | 2.58 млн | 2.4 млн | 2.11 млн | 3.73 млн | 5.75 млн | 3.74 млн | 2.46 млн | 1.95 млн | 2.02 млн | 6.19 млн | 5.15 млн | 5.15 млн | - | 5.15 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | 1.41 млн | 1.43 млн | 1.56 млн | 1.61 млн | 2.5 млн | 2.18 млн | 2.04 млн | 1.82 млн | 2.15 млн | 1.91 млн | 1.94 млн | 520 тыс. | 518 тыс. | 439 тыс. | 561 тыс. | 761 тыс. | 761 тыс. | - | 761 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Petros Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.