Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 07.11.2025
Ready Capital Corporation Движение денежных средств 2011-2025 | RCB
Движение денежных средств по годам Ready Capital Corporation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
275 млн | 51.1 млн | 359 млн | -34.4 млн | 68.9 млн | -52.4 млн | 140 млн | 352 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
4.6 млн | 1.6 млн | 1.6 млн | 1.4 млн | 1.3 млн | 500 тыс. | 400 тыс. | 400 тыс. | 615 тыс. | 934 тыс. | 154 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
45.4 млн | 64.5 млн | 34.6 млн | 21.9 млн | 12.7 млн | 10.6 млн | 8.89 млн | 6.76 млн | 5.61 млн | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Ready Capital Corporation
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 108 млн | - | - | - | 23.4 млн | - | - | - | -907 тыс. | - | 142 млн | - | 14.7 млн | - | -80.6 млн | - | -50.2 млн | - | -261 тыс. | 48 млн | -100 млн | - | -64.9 млн | -58 млн | 1.06 млн | - | 135 млн | 58.2 млн | 48.2 млн | - | 248 млн | 226 млн | 15.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 тыс. | - | 3.09 млн | 1.58 млн | 830 тыс. | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.1 млн | 1.7 млн | 1.6 млн | - | 1.4 млн | 900 тыс. | 400 тыс. | - | 400 тыс. | 400 тыс. | 600 тыс. | - | 400 тыс. | 400 тыс. | 400 тыс. | - | 400 тыс. | 300 тыс. | 300 тыс. | - | 300 тыс. | 300 тыс. | 300 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 100 тыс. | - | - | - | - | - | 125 тыс. | 130 тыс. | 136 тыс. | - | 241 тыс. | 237 тыс. | 232 тыс. | - | 655 тыс. | 458 тыс. | 227 тыс. | 131 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.6 млн | - | - | - | 11.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
95.1 млн | 108 млн | 78.9 млн | 45.4 млн | 73.4 млн | 65.5 млн | - | 64.5 млн | 54.4 млн | 42.2 млн | 37.4 млн | 35 млн | 37.1 млн | - | 46.4 млн | 21.9 млн | 25.2 млн | 21.6 млн | 16.1 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 10.6 млн | 705 тыс. | 2.76 млн | 718 тыс. | 8.89 млн | 1.53 млн | 8.89 млн | 8.89 млн | 6.76 млн | 6.76 млн | 6.76 млн | 6.76 млн | 7.22 млн | 7.22 млн | 7.22 млн | 7.22 млн | 608 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ready Capital Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.