B. Riley Financial 6.00% Senior Notes Due 2028 RILYT
$ 9.55
0.0%
Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q1
добавлен 15.05.2024
B. Riley Financial 6.00% Senior Notes Due 2028 Движение денежных средств 2011-2024 | RILYT
Движение денежных средств по годам B. Riley Financial 6.00% Senior Notes Due 2028
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
6.65 млн | 50.9 млн | 57.7 млн | -27.2 млн | -102 млн | -81.8 млн | 80.3 млн | 31.7 млн | - | - | 16.2 млн | -2.04 млн |
Износ и амортизация |
40 млн | 25.9 млн | 19.4 млн | 19 млн | 13.8 млн | 11.1 млн | 4.31 млн | 848 тыс. | 646 тыс. | 611 тыс. | 626 тыс. | 713 тыс. |
Кредиторская задолженность |
81.4 млн | 6.33 млн | 2.72 млн | 4.48 млн | 5.65 млн | 2.65 млн | 2.7 млн | 1.12 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
149 млн | 49.7 млн | 40.8 млн | 46.6 млн | 42.1 млн | 20 млн | 19 млн | 9.47 млн | 10.1 млн | 8.86 млн | 16.6 млн | 7.48 млн |
Общие запасы |
102 млн | 3.98 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.22 млн | 12.9 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально B. Riley Financial 6.00% Senior Notes Due 2028
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
135 млн | - | - | - | 52.6 млн | - | -72.8 млн | - | -14.9 млн | - | -167 млн | - | -42.9 млн | - | 87.9 млн | 14.2 млн | 1.04 млн | - | 46.2 млн | 1.44 млн | 8.92 млн | - | -78.9 млн | -209 млн | -54.1 млн | - | -48.8 млн | -82.8 млн | -38.9 млн | - | 27.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.65 млн | - | 15.6 млн | 13.9 млн | 7.51 млн | - | 2.04 млн | 2.04 млн | -162 тыс. |
Износ и амортизация |
11.1 млн | - | - | - | 13.1 млн | - | 26.5 млн | - | 7.85 млн | - | 19.1 млн | 1.03 млн | 6.76 млн | - | 14.8 млн | 9.88 млн | 4.96 млн | - | 14.2 млн | 9.74 млн | 4.91 млн | - | 9.77 млн | 6.67 млн | 3.34 млн | - | 7.7 млн | 4.29 млн | 2.04 млн | - | 2.38 млн | 84 тыс. | 203 тыс. | - | 634 тыс. | 110 тыс. | 195 тыс. | - | 451 тыс. | 264 тыс. | 131 тыс. | - | 1.72 млн | 1.4 млн | 707 тыс. | - | 153 тыс. | 161 тыс. | 201 тыс. | - | 186 тыс. | 185 тыс. | 221 тыс. |
Кредиторская задолженность |
44.8 млн | 44.6 млн | 54 млн | 60.3 млн | 60 млн | 81.4 млн | 22.2 млн | - | 8.63 млн | 6.33 млн | 4.03 млн | 6.1 млн | 6.33 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | 4.48 млн | 4.48 млн | 4.48 млн | 4.48 млн | 5.65 млн | 5.65 млн | 5.65 млн | 5.65 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 2.65 млн | 2.7 млн | 2.7 млн | 2.7 млн | 2.7 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.09 млн | - | - | - | - | - | - | - | -810 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
124 млн | 115 млн | 127 млн | 119 млн | 121 млн | 149 млн | 64.7 млн | - | 44.7 млн | 49.7 млн | 54.8 млн | 57.9 млн | 49.7 млн | 40.8 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 46.6 млн | 46.6 млн | 46.6 млн | 46.6 млн | 42.1 млн | 42.1 млн | 42.1 млн | 42.1 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 20 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 9.47 млн | 9.47 млн | 9.47 млн | 9.47 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 10.1 млн | 8.86 млн | 8.86 млн | 8.86 млн | 8.86 млн | 16.6 млн | 16.6 млн | 16.6 млн | 16.6 млн | 7.48 млн | 7.48 млн | 7.48 млн | 7.48 млн |
Общие запасы |
105 млн | 110 млн | 107 млн | 115 млн | 113 млн | 102 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.97 млн | 2.64 млн | 2.22 млн | 2.22 млн | 2.22 млн | 2.22 млн | - | - | - | 12.9 млн |
Все данные представлены в валюте USD