Facebook
X
VK
Telegram
RLX Technology Мультипликаторы 2025-2011 | RLX
Краткий обзор рыночной оценки компании RLX Technology
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2021–2025.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 2,75x (медиана 2,75x), EV/EBITDA 31,26x (медиана 1,8x), P/S 0,64x (медиана 0,64x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 36,4% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE 5,9%, ROA 5,1%, ROCE 2,1%. Рентабельность даёт слабый положительный сигнал и делает компанию чувствительной к росту расходов или ухудшению спроса.
Период возврата денег из оборота стабилен — -4,3 дн в начале и -11,9 дн в конце.
Общая картина
Оценка и качество бизнеса компании RLX Technology выглядят относительно сбалансированно. Выраженного перекоса в одну из сторон не наблюдается.
Мультипликаторы по годам RLX Technology
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
2.7 | 4.0 | 4.3 | 1.4 | 2.7 | -2.4 | 62.9 | -0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
P/S |
0.6 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
0.7 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
-636 млн | -2.48 млрд | 634 млн | 1.52 млрд | 8.31 млрд | 1.75 млрд | 4.21 млрд | -68.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.29 | -0.06 | -0.35 | 0.86 | 1.67 | 0.23 | 0.04 | 2.21 млн | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
-1.8 | 31.3 | -1.4 | 1.3 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
-0.06 | 0.02 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 28.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/CF |
2.3 | 2.6 | 11.6 | 4.0 | 3.0 | 0.1 | 8.9 | -0.0 | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.90 | 3.45 | 3.42 | 9.26 | 14.98 | -8.49 | 44.93 | -4.33 | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.14 | 3.27 | 3.28 | 8.80 | 12.37 | -3.16 | 3.31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
2.07 | -0.67 | -3.17 | 6.81 | 16.87 | 0.84 | 6.84 | 33.38 | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
8.2 | 19.1 | 22.8 | 19.5 | 5.7 | 1.6 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | 5.9 | 1.8 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
33.0 | 30.5 | 58.8 | 44.2 | 34.6 | 43.7 | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
44.9 | 43.0 | 34.5 | 34.3 | 39.2 | 54.6 | 28.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
33.0 | 30.5 | 64.7 | 45.9 | 34.9 | 43.7 | 41.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-11.9 | -12.5 | 30.2 | 11.7 | -4.3 | -11.0 | 13.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы поквартально RLX Technology
| 2025-Q4 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.698 | 0.448 | 0.407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.29 | -0.06 | -0.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
5.90 | 3.45 | 3.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
5.14 | 3.27 | 3.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
2.07 | -0.67 | -3.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
8.2 | 19.1 | 22.8 | 19.5 | - | - | - | 5.8 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
8.2 | 7.6 | 14.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
11.2 | 10.8 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте CNY
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании RLX Technology , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.