Facebook
X
VK
Telegram
Rush Street Interactive Движение денежных средств 2025-2011 | RSI
Краткий обзор денежных потоков компании Rush Street Interactive
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Операционный поток сменил знак с -$48,2 млн на $165 млн. Такой разворот улучшает способность бизнеса финансировать себя.
Основная деятельность приносила деньги в 2 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.
Денежная рентабельность продаж достигла 14,5% против -9,9% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.
Вывод по денежным потокам
По денежным потокам компании Rush Street Interactive нет безусловного сигнала. Инвестору важно следить за повторяемостью операционного потока и качеством его использования.
Движение денежных средств по годам Rush Street Interactive
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
165 млн | 106 млн | -5.93 млн | -60.3 млн | -48.2 млн | 16.2 млн | -2.46 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
40 млн | 32.2 млн | 29.8 млн | 14.3 млн | 4.24 млн | 2.08 млн | 1.14 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
41.6 млн | 25.8 млн | 32.3 млн | 29.8 млн | 6.5 млн | 12 млн | 707 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
15.9 млн | 14.9 млн | 10.5 млн | 11.2 млн | 5.83 млн | 779 тыс. | 1.85 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Rush Street Interactive
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
72.2 млн | 20.1 млн | 95.9 млн | - | 28.7 млн | - | - | 30.9 млн | - | - | -24.3 млн | - | - | -52.6 млн | -37 млн | - | - | -16.7 млн | -11.2 млн | - | 2.56 млн | 1.82 млн | -3.04 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
11.1 млн | 10.7 млн | 10.2 млн | 9.83 млн | 9.49 млн | 8.47 млн | 7.56 млн | 7.1 млн | 8.4 млн | 7.99 млн | 5.76 млн | - | 4.04 млн | 3.29 млн | 2.74 млн | - | 1.01 млн | 2.6 млн | 674 тыс. | - | 452 тыс. | 457 тыс. | 459 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
33.2 млн | 42.7 млн | 26.9 млн | 26.8 млн | 22.6 млн | 30.5 млн | 31.8 млн | 25.7 млн | 23.1 млн | 17.9 млн | 17.8 млн | 29.8 млн | 8.85 млн | - | 1.26 млн | 6.5 млн | 9.92 млн | 5.32 млн | 6.31 млн | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 12 млн | 707 тыс. | 33.4 тыс. | 33.4 тыс. | 33.4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
25.4 млн | 26.6 млн | 21.9 млн | 20.8 млн | 16.5 млн | 12.1 млн | 10.1 млн | 13.5 млн | 15 млн | 8.8 млн | 8.11 млн | 11.2 млн | 7 млн | - | 7.26 млн | 5.83 млн | 8.19 млн | 4.71 млн | 3.39 млн | 779 тыс. | 779 тыс. | 779 тыс. | 779 тыс. | 1.85 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Rush Street Interactive, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.