Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2023-Q2
добавлен 11.08.2023
Shift Technologies Движение денежных средств 2011-2025 | SFT
Движение денежных средств по годам Shift Technologies
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-110 млн | -211 млн | -85.9 млн | -28.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
11.8 млн | 6.25 млн | 4.54 млн | 3.22 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
12.1 млн | 15.2 млн | 10.7 млн | 5.21 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
4.56 млн | 20.1 млн | 8.43 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
40.9 млн | 123 млн | 49.1 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Shift Technologies
| 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -36.3 млн | - | -87.6 млн | -98.1 млн | -98.4 млн | - | -128 млн | -141 млн | -71.5 млн | - | -45.9 млн | -14.2 млн | -10.9 млн | - | -473 тыс. | -356 тыс. | -159 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.93 млн | 4.45 млн | - | 17 млн | 2.46 млн | 2.02 млн | - | 4.49 млн | 2.88 млн | 1.17 млн | - | 3.26 млн | 2.08 млн | 982 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
8.42 млн | 14.3 млн | 12.1 млн | 10.3 млн | 24 млн | 15.2 млн | 15.2 млн | 11.7 млн | 12.6 млн | 12.9 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 1.97 млн | 20.6 тыс. | 5.21 тыс. | 5.21 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
3.94 млн | 4.39 млн | 4.56 млн | 15.4 млн | 8.9 млн | 20 млн | 20.1 млн | 12.8 млн | 18.3 млн | 21.2 млн | 8.43 млн | 8.43 млн | 8.43 млн | 8.43 млн | 1.84 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
24 млн | 34 млн | 40.9 млн | 48.7 млн | 137 млн | 160 млн | 123 млн | 88.9 млн | 122 млн | 74.3 млн | 49.1 млн | 49.1 млн | 49.1 млн | 49.1 млн | 18.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Shift Technologies, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.