Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2022-Q4
добавлен 14.02.2023
Sio Gene Therapies Движение денежных средств 2011-2025 | SIOX
Движение денежных средств по годам Sio Gene Therapies
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-46.6 млн | -67.5 млн | -134 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
945 тыс. | 1.48 млн | 2.45 млн | 3.08 млн | 249 тыс. | 14 тыс. | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.34 млн | 4.41 млн | 1.7 млн | 3.95 млн | 8.55 млн | 622 тыс. | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Sio Gene Therapies
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -18.7 млн | -13.8 млн | - | - | -42.5 млн | -21.9 млн | - | - | -36.3 млн | -25.3 млн | -13.5 млн | - | -49.6 млн | -17.7 млн | -17.7 млн | - | -122 млн | -89.1 млн | - | - | - | -47.9 млн | - | - | -70.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 137 тыс. | 137 тыс. | - | - | 187 тыс. | 122 тыс. | - | - | 851 тыс. | 672 тыс. | 492 тыс. | - | 1.18 млн | 426 тыс. | 426 тыс. | - | 2.12 млн | 1.65 млн | - | - | - | 335 тыс. | - | - | 35 тыс. | 22 тыс. | - | - | 8 тыс. | 14 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
201 тыс. | 1.96 млн | 2.24 млн | 3.98 млн | 6.61 млн | 2.67 млн | 937 тыс. | 1.34 млн | 987 тыс. | 2.17 млн | 2.97 млн | 4.41 млн | 347 тыс. | 1.57 млн | 2.9 млн | 1.7 млн | 1.02 млн | 1.82 млн | 1.43 млн | 3.95 млн | 1.03 млн | 2.86 млн | 8.55 млн | 8.55 млн | 9.25 млн | 9.51 млн | 2.84 млн | 622 тыс. | 3.56 млн | 697 тыс. | 756 тыс. | 403 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Sio Gene Therapies, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.