Facebook
X
VK
Telegram
Star Equity Holdings Мультипликаторы 2024-2008 | STRR
Краткий обзор мультипликаторов компании Star Equity Holdings
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых наблюдений от 2020 до 2024 года.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/S 0,57x (медиана 0,09x), P/B 0,56x (медиана 0,3x), P/CF 1,07x (медиана 1,07x). В среднем корзина находится на 89,8% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -19,2%, ROA -12,6%, ROCE -15,5%. Убытки и отрицательная отдача от капитала делают обычные P/E-подобные ориентиры нестабильными или неприменимыми.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 88,1 дн до 68,1 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Вывод по мультипликаторам
Компания Star Equity Holdings сочетает слабую рентабельность с повышенной исторической оценкой. Такой профиль имеет ограниченный запас прочности.
Мультипликаторы по годам Star Equity Holdings
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-2.9 | 0.1 | -2.4 | -2.1 | -1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -150.2 | 0.7 | - |
P/S |
0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.6 | 0.0 | - |
EPS |
-3.3 | 8.0 | -0.4 | -0.6 | -1.8 | -2.6 | 0.0 | -1.8 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.0 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | 0.0 | - |
EV (Enterprise Value) |
55.3 млн | -5.25 млн | 39.6 млн | 33.9 млн | 52.4 млн | 48 млн | 23.2 млн | 37 млн | 37.6 млн | -5.91 млн | -4.8 млн | -10.7 млн | -11.1 млн | -15.5 млн | 921 млн | -13.1 млн | -13.5 млн |
EBITDA per Share |
-1.53 | -0.65 | -0.09 | -1.6 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.13 | 247 | - |
EV/EBITDA |
-11.5 | 2.6 | -31.1 | -4.0 | 18.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -387.9 | -2.8 | - |
PEG |
- | - | - | - | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P/B |
0.6 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.2 | - | - |
P/CF |
-5.9 | 1.1 | -3.2 | -1.0 | -1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4074.5 | 0.1 | - |
ROE % |
-19.21 | 38.49 | -12.58 | -17.80 | -35.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.14 | 1.23 | - |
ROA % |
-12.57 | 33.29 | -7.16 | -4.38 | -7.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.89 | - | - |
ROCE % |
-15.49 | -6.66 | -8.49 | -69.21 | -15.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14.99 | 0.12 | - |
Current Ratio |
2.9 | 7.4 | 2.3 | 2.1 | 1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.3 | - | - |
DSO |
48.1 | 55.7 | 76.0 | 49.3 | 60.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.5 | - | - |
DIO |
38.0 | 43.6 | 53.8 | 36.6 | 55.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.4 | - | - |
DPO |
18.0 | 16.3 | 23.3 | 18.4 | 28.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.0 | - | - |
Операционный цикл |
86.1 | 99.4 | 129.8 | 85.9 | 116.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.9 | - | - |
Финансовый цикл |
68.1 | 83.1 | 106.4 | 67.5 | 88.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.9 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Star Equity Holdings
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
1.08 | -0.37 | - | -0.61 | -1.19 | -0.7 | - | -0.84 | 8.24 | 0.03 | - | -0.12 | -0.1 | -0.29 | - | -0.42 | -0.37 | 1.1 | - | -0.37 | -0.42 | -1.44 | -0.42 | -0.74 | -0.59 | -0.82 | -0.79 | -0.71 | -0.17 | 2.04 | -1.1 | -0.44 | -0.14 | -0.1 | 0.1 | -0.01 | 0.05 | 0.6 | 0.03 | 0.99 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | -0.01 | 0.04 | 0.14 | -0.03 | -0.13 | -0.1 | -0.05 | -0.05 | -0.07 | -0.15 | 0.01 | -0.01 | -0.02 |
EBITDA per Share |
0.16 | -0.49 | - | -1.34 | -0.92 | -0.72 | - | -0.35 | -0.47 | 0.05 | - | 0.01 | -0.04 | -0.13 | - | -0.2 | -0.72 | -0.14 | - | -0.09 | -0.01 | -0.57 | -0.05 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | -0.94 | 0.06 | 0.12 | 0.03 | -0.09 | 0.29 | 0.1 | 0.03 | 0.07 | 0.32 | 0.26 | 0.07 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.16 | -0.01 | -0.1 | -0.1 | -0.03 | -0.02 | -0.04 | -0.13 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
ROE % |
-6.31 | -15.37 | -13.41 | -17.50 | 24.05 | 31.57 | 35.12 | 30.44 | 30.82 | -21.89 | -22.93 | -34.00 | -37.82 | -11.47 | 3.06 | -6.49 | -2.40 | -9.92 | -32.56 | -33.78 | -31.36 | -30.10 | -21.93 | -26.89 | -25.29 | -20.92 | 2.85 | -70.05 | -96.53 | -105.15 | -128.53 | -46.48 | -14.89 | -3.42 | 21.51 | 19.79 | 55.52 | 56.05 | 39.96 | 41.07 | 8.92 | 9.41 | 7.58 | 7.57 | 11.95 | 7.58 | 0.79 | -6.67 | -16.68 | -17.28 | -13.51 | -15.22 | -12.50 | -10.60 | -8.06 | 0.24 | -0.55 | -0.93 |
ROA % |
-4.85 | -11.33 | -10.09 | -13.71 | 22.94 | 28.25 | 31.36 | 28.91 | 30.61 | -8.31 | -8.94 | -11.80 | -11.81 | -3.21 | 1.35 | -0.64 | 0.76 | -0.12 | -6.80 | -7.08 | -6.75 | -6.62 | -5.11 | -7.98 | -9.13 | -8.49 | 1.45 | -28.35 | -38.87 | -42.34 | -53.57 | -18.75 | -5.67 | -0.58 | 13.46 | 12.66 | 42.74 | 43.52 | 33.75 | 34.54 | 7.17 | 7.42 | 5.91 | 5.96 | 9.57 | 6.12 | 0.64 | -5.40 | -13.48 | -13.98 | -10.96 | -12.48 | -10.26 | -8.73 | -6.68 | 0.20 | -0.45 | -0.77 |
ROCE % |
-21.75 | -24.96 | -20.20 | -22.79 | -16.71 | -10.00 | -5.27 | -6.39 | -6.63 | -13.63 | -13.99 | -23.74 | -43.27 | -46.97 | -36.94 | -44.58 | -40.56 | -31.82 | -25.29 | -25.77 | -23.86 | -23.56 | -17.03 | -23.93 | -21.23 | -16.76 | -17.62 | -16.51 | -13.85 | -20.08 | -19.06 | -10.56 | -9.15 | 0.25 | 4.64 | 3.34 | 4.05 | 3.99 | 5.12 | 6.70 | 8.11 | 8.49 | 7.71 | 7.55 | 11.67 | 7.25 | 0.51 | -6.88 | -17.09 | -17.69 | -13.99 | -15.02 | -12.22 | -10.42 | -8.46 | -0.13 | -0.68 | -1.56 |
Current Ratio |
2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 8.0 | 7.4 | 8.7 | 10.0 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
DSO |
36.8 | 54.6 | - | 42.5 | 36.5 | 53.0 | - | 34.6 | 98.5 | 84.9 | - | 119.0 | 84.5 | 57.8 | - | 47.4 | 51.2 | 56.9 | - | 55.5 | 81.6 | 61.6 | 39.8 | 59.8 | 65.7 | 59.6 | 44.5 | 44.9 | 42.6 | 51.1 | 55.1 | 56.2 | 54.3 | 53.7 | - | 42.6 | 41.2 | 31.9 | - | 41.9 | 42.7 | 43.7 | - | 39.4 | 37.5 | 40.1 | - | 39.9 | 38.4 | 46.5 | - | 48.9 | 45.4 | 44.5 | - | 42.9 | 40.5 | - |
DIO |
50.2 | 71.7 | - | 47.6 | 42.6 | 49.2 | - | 48.1 | 105.0 | 83.1 | - | 137.9 | 68.2 | 42.1 | - | 40.0 | 41.0 | 46.5 | - | 50.6 | 78.8 | 48.1 | - | 28.0 | 31.1 | 28.6 | - | 23.1 | 22.9 | 23.9 | - | 24.6 | 23.9 | 25.9 | - | 24.0 | 24.5 | 21.4 | - | 36.1 | 37.1 | 35.9 | - | 35.1 | 33.0 | 35.9 | - | 41.2 | 38.9 | 46.3 | - | 52.3 | 50.3 | 54.8 | - | 60.7 | 55.0 | - |
DPO |
19.7 | 27.6 | - | 15.1 | 13.7 | 18.6 | - | 13.3 | 39.1 | 31.5 | - | 70.1 | 36.3 | 21.2 | - | 17.6 | 20.0 | 24.8 | - | 25.6 | 39.9 | 32.7 | - | 35.2 | 39.2 | 32.4 | - | 22.2 | 22.1 | 22.8 | - | 23.3 | 22.6 | 26.4 | - | 26.1 | 26.6 | 16.3 | - | 11.3 | 11.6 | 12.5 | - | 13.7 | 12.9 | 9.7 | - | 6.5 | 6.1 | 11.3 | - | 16.2 | 15.6 | 14.1 | - | 13.1 | 11.8 | - |
Операционный цикл |
87.0 | 126.3 | - | 90.1 | 79.1 | 102.2 | - | 82.7 | 203.5 | 168.0 | - | 256.9 | 152.7 | 99.9 | - | 87.4 | 92.2 | 103.3 | - | 106.2 | 160.4 | 109.7 | 39.8 | 87.8 | 96.8 | 88.2 | 44.5 | 68.0 | 65.5 | 75.0 | 55.1 | 80.8 | 78.2 | 79.6 | - | 66.5 | 65.7 | 53.3 | - | 78.0 | 79.8 | 79.7 | - | 74.5 | 70.4 | 76.0 | - | 81.1 | 77.4 | 92.8 | - | 101.2 | 95.8 | 99.2 | - | 103.6 | 95.4 | - |
Финансовый цикл |
67.2 | 98.7 | - | 75.0 | 65.5 | 83.6 | - | 69.4 | 164.4 | 136.6 | - | 186.8 | 116.4 | 78.7 | - | 69.8 | 72.3 | 78.5 | - | 80.5 | 120.5 | 77.0 | 39.8 | 52.6 | 57.6 | 55.8 | 44.5 | 45.7 | 43.4 | 52.2 | 55.1 | 57.5 | 55.6 | 53.1 | - | 40.5 | 39.1 | 37.0 | - | 66.7 | 68.2 | 67.2 | - | 60.8 | 57.6 | 66.3 | - | 74.6 | 71.2 | 81.5 | - | 84.9 | 80.1 | 85.1 | - | 90.5 | 83.6 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Star Equity Holdings, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.