TravelCenters of America LLC SR NT 8.25%2028 TANNI

$ 25.29 0.02%

Квартальный отчет 2023-Q1
добавлен 27.04.2023

TravelCenters of America LLC SR NT 8.25%2028 Движение денежных средств 2011-2024 | TANNI

Движение денежных средств по годам TravelCenters of America LLC SR NT 8.25%2028

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	184 млн	154 млн	244 млн	82.5 млн	81.6 млн	35.7 млн	111 млн	137 млн	161 млн	71.5 млн	-	-
Износ и амортизация	110 млн	96.5 млн	128 млн	100 млн	83.2 млн	128 млн	92.4 млн	72.4 млн	65.6 млн	58.9 млн	51.5 млн	47.5 млн
Кредиторская задолженность	254 млн	206 млн	158 млн	147 млн	121 млн	156 млн	158 млн	125 млн	123 млн	150 млн	144 млн	149 млн
Дебиторская задолженность	207 млн	111 млн	94.4 млн	173 млн	97.4 млн	126 млн	107 млн	91.6 млн	96.5 млн	106 млн	106 млн	131 млн
Общие запасы	272 млн	192 млн	173 млн	197 млн	197 млн	210 млн	208 млн	183 млн	173 млн	199 млн	191 млн	168 млн

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально TravelCenters of America LLC SR NT 8.25%2028

	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	8.82 млн	-	180 млн	-	59.1 млн	-	181 млн	-	51.6 млн	-	214 млн	145 млн	11 млн	-	92.3 млн	58.9 млн	38.2 млн	-	123 млн	82 млн	28.2 млн	-	46.4 млн	15.1 млн	-10.7 млн	-	109 млн	56.3 млн	11.5 млн	-	141 млн	100 млн	56.9 млн	-	123 млн	63.6 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Износ и амортизация	27.1 млн	-	29.3 млн	-	24.2 млн	-	24.3 млн	24.1 млн	23.8 млн	-	32.3 млн	28.3 млн	28.6 млн	-	24.1 млн	23.2 млн	24.8 млн	-	20.4 млн	21.1 млн	27.5 млн	-	20 млн	60.4 млн	31.8 млн	-	64.5 млн	41.8 млн	20.5 млн	-	53.1 млн	35.6 млн	17.5 млн	-	48.5 млн	31.9 млн	16.1 млн	-	14.6 млн	14 млн	13.2 млн	-	12.9 млн	12.4 млн	11.9 млн	-	11.8 млн	11 млн	11.6 млн
Кредиторская задолженность	245 млн	254 млн	285 млн	-	334 млн	206 млн	250 млн	229 млн	213 млн	158 млн	158 млн	158 млн	158 млн	147 млн	147 млн	147 млн	147 млн	121 млн	121 млн	121 млн	121 млн	156 млн	156 млн	156 млн	156 млн	158 млн	158 млн	158 млн	158 млн	125 млн	125 млн	125 млн	125 млн	123 млн	123 млн	123 млн	123 млн	150 млн	150 млн	150 млн	150 млн	144 млн	144 млн	144 млн	144 млн	149 млн	149 млн	149 млн	149 млн
Дебиторская задолженность	194 млн	207 млн	219 млн	-	202 млн	111 млн	149 млн	143 млн	129 млн	94.4 млн	94.4 млн	94.4 млн	94.4 млн	173 млн	173 млн	173 млн	173 млн	97.4 млн	97.4 млн	97.4 млн	97.4 млн	126 млн	126 млн	126 млн	126 млн	107 млн	107 млн	107 млн	107 млн	91.6 млн	91.6 млн	91.6 млн	91.6 млн	96.5 млн	96.5 млн	96.5 млн	96.5 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	106 млн	131 млн	131 млн	131 млн	131 млн
Общие запасы	252 млн	272 млн	243 млн	-	221 млн	192 млн	170 млн	166 млн	163 млн	173 млн	173 млн	173 млн	173 млн	197 млн	197 млн	197 млн	197 млн	197 млн	197 млн	197 млн	197 млн	187 млн	187 млн	210 млн	210 млн	204 млн	204 млн	204 млн	204 млн	183 млн	183 млн	183 млн	183 млн	173 млн	173 млн	173 млн	173 млн	199 млн	199 млн	199 млн	199 млн	191 млн	191 млн	191 млн	191 млн	168 млн	168 млн	168 млн	168 млн

Все данные представлены в валюте USD