Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q2
добавлен 06.08.2025
Travere Therapeutics Движение денежных средств 2011-2025 | TVTX
Движение денежных средств по годам Travere Therapeutics
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-280 млн | -186 млн | -14.8 млн | -42.7 млн | -58.2 млн | -25 млн | 7.4 млн | -3.44 млн | -1.39 млн | - | -17.6 млн | -2.74 млн | -689 |
Износ и амортизация |
38.5 млн | 20.7 млн | 12.7 млн | 24.6 млн | 20.4 млн | 18.7 млн | 17.8 млн | 16.1 млн | 13.4 млн | 5.4 млн | 216 тыс. | 125 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
41.7 млн | 17.3 млн | 15.1 млн | 12.1 млн | 26.6 млн | 6.95 млн | 18.9 млн | 7.52 млн | 7.64 млн | 7.12 млн | 3.55 млн | 1.02 млн | 340 тыс. |
Дебиторская задолженность |
21.2 млн | 16.6 млн | 15.9 млн | 15.9 млн | 18 млн | 14.5 млн | 13.9 млн | 18.5 млн | 12.5 млн | 7.96 млн | - | - | - |
Общие запасы |
9.41 млн | 4.52 млн | 7.31 млн | 7.61 млн | 6.08 млн | 5.62 млн | 5.35 млн | 2.83 млн | 2.54 млн | 801 тыс. | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Travere Therapeutics
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -42.2 млн | - | - | - | -119 млн | - | - | - | -81.1 млн | - | -132 млн | - | -55.3 млн | - | 12.1 млн | - | -26.5 млн | - | -28.9 млн | -35.6 млн | -29.2 млн | - | -53.7 млн | -39.6 млн | -20.5 млн | - | -21.4 млн | -17.5 млн | -14.7 млн | - | 8.26 млн | 2.06 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9.81 млн | - | - | -6.79 млн | -4.58 млн | - | -2.09 млн | -1.62 млн | -1.22 млн | - | -67 | -49 | - |
Износ и амортизация |
13.7 млн | 12.8 млн | - | 10.8 млн | 9.9 млн | 9.88 млн | - | 10.9 млн | 10.4 млн | 6.62 млн | - | 5.08 млн | 7.57 млн | 7.09 млн | - | 20.6 млн | 6.14 млн | 6.07 млн | - | 17.9 млн | 11.5 млн | 5.66 млн | - | 15.1 млн | 9.74 млн | 4.9 млн | - | 13.8 млн | 8.99 млн | 4.35 млн | - | 13.3 млн | 8.72 млн | 4.28 млн | - | 12 млн | 7.86 млн | 3.89 млн | - | 9.42 млн | 5.54 млн | 1.78 млн | - | 3.54 млн | 1.69 млн | 127 тыс. | - | 159 тыс. | 105 тыс. | 52.2 тыс. | - | 73.4 тыс. | 37.7 тыс. | 313 | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
19.1 млн | 15.4 млн | 23.5 млн | 23.2 млн | 25.8 млн | 16.7 млн | 41.7 млн | 24.7 млн | 19.9 млн | 16.7 млн | 17.3 млн | 14 млн | - | 18.4 млн | 15.1 млн | 5.83 млн | 8.34 млн | 15 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 26.6 млн | 26.6 млн | 26.6 млн | 26.6 млн | 6.95 млн | 6.95 млн | 6.95 млн | 6.95 млн | 18.9 млн | 18.9 млн | 18.9 млн | 18.9 млн | 7.52 млн | 7.52 млн | 7.52 млн | 7.52 млн | 7.64 млн | 7.64 млн | 7.64 млн | 7.64 млн | 7.12 млн | 7.12 млн | 7.12 млн | 7.12 млн | 3.55 млн | 3.55 млн | 3.55 млн | 3.55 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 1.02 млн | 340 тыс. | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
38.7 млн | 34.4 млн | 27.1 млн | 25.2 млн | 24.5 млн | 22.7 млн | 21.2 млн | 14.6 млн | 20.4 млн | 21.5 млн | 16.6 млн | 12.7 млн | - | 14.7 млн | 15.9 млн | 13.4 млн | 11.9 млн | 13.1 млн | 15.9 млн | 15.9 млн | 15.9 млн | 15.9 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 18 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 13.9 млн | 13.9 млн | 13.9 млн | 13.9 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 12.5 млн | 12.5 млн | 12.5 млн | 12.5 млн | 7.96 млн | 7.96 млн | 7.96 млн | 7.96 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
37.7 млн | 38 млн | 41.9 млн | 42.9 млн | 43 млн | 42.3 млн | 40.9 млн | 20.8 млн | 18.8 млн | 6.71 млн | 4.52 млн | 7.3 млн | - | 6.52 млн | 7.31 млн | 6.62 млн | 7.41 млн | 7.18 млн | 7.61 млн | 7.61 млн | 7.61 млн | 7.61 млн | 6.08 млн | 6.08 млн | 6.08 млн | 6.08 млн | 5.62 млн | 5.62 млн | 5.62 млн | 5.62 млн | 5.35 млн | 5.35 млн | 5.35 млн | 5.35 млн | 2.83 млн | 2.83 млн | 2.83 млн | 2.83 млн | 2.54 млн | 2.54 млн | 2.54 млн | 2.54 млн | 801 тыс. | 801 тыс. | 801 тыс. | 801 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Travere Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.