Экспорт отчётности
Travere Therapeutics (TVTX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Travere Therapeutics Движение денежных средств 2025-2010 | TVTX
Краткий обзор денежной генерации компании Travere Therapeutics
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Денежная генерация прошла восстановление: от оттока -$14,8 млн к положительному потоку $37,8 млн.
Операционный поток был положительным только в 1 из пяти периодов. Денежная генерация остаётся нестабильной.
Доля операционного потока в выручке поднялась от -11,2% к 7,7%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $83,4 млн, что соответствует 17% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Общая картина
Профиль компании Travere Therapeutics выглядит умеренным: сильные стороны денежной генерации соседствуют с факторами, ограничивающими свободный ресурс.
Движение денежных средств по годам Travere Therapeutics
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
37.8 млн | -237 млн | -280 млн | -186 млн | -14.8 млн | -42.7 млн | -58.2 млн | -25 млн | 7.4 млн | -3.44 млн | -1.39 млн | - | -17.6 млн | -2.74 млн | -786 тыс. | - |
Износ и амортизация |
60.7 млн | 43.6 млн | 38.5 млн | 20.7 млн | 12.7 млн | 24.6 млн | 20.4 млн | 18.7 млн | 17.8 млн | 16.1 млн | 13.4 млн | 5.4 млн | 216 тыс. | 125 тыс. | 355 | - |
Кредиторская задолженность |
24.8 млн | 23.5 млн | 41.7 млн | 17.3 млн | 15.1 млн | 12.1 млн | 26.6 млн | 6.95 млн | 18.9 млн | 7.52 млн | 7.64 млн | 7.12 млн | 3.55 млн | 1.02 млн | 340 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
80.1 млн | 27.1 млн | 21.2 млн | 16.6 млн | 15.9 млн | 15.9 млн | 18 млн | 14.5 млн | 13.9 млн | 18.5 млн | 12.5 млн | 7.96 млн | - | - | - | - |
Общие запасы |
36.2 млн | 41.9 млн | 9.41 млн | 4.52 млн | 7.31 млн | 7.61 млн | 6.08 млн | 5.62 млн | 5.35 млн | 2.83 млн | 2.54 млн | 801 тыс. | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Travere Therapeutics
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 58.1 млн | -40.4 млн | 60.7 млн | 14.3 млн | 4.98 млн | -42.2 млн | -35.7 млн | -42.5 млн | -40.2 млн | -119 млн | -70.5 млн | -59.1 млн | -69.3 млн | -81.1 млн | -54.6 млн | -39.5 млн | -36.8 млн | -55.3 млн | -26.9 млн | 32.1 млн | 6.5 млн | -26.5 млн | -13.9 млн | 6.74 млн | -6.45 млн | -29.2 млн | -4.49 млн | -14.1 млн | -19.1 млн | -20.5 млн | -3.56 млн | -3.9 млн | -2.76 млн | -14.7 млн | -854 тыс. | 6.2 млн | 2.06 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11.4 млн | -9.81 млн | -8.4 млн | -5.93 млн | 1.46 млн | -4.58 млн | - | -2.09 млн | -1.62 млн | -9 | 18 | -18 | -49 | - |
Износ и амортизация |
4.8 млн | 3.8 млн | 24.8 млн | 17.7 млн | 15.4 млн | 13.6 млн | 12.4 млн | 11.6 млн | 10.8 млн | 9.9 млн | 9.4 млн | 8.92 млн | 10.9 млн | 10.4 млн | 6.06 млн | 5.78 млн | 5.08 млн | 7.57 млн | 6.56 млн | -7.39 млн | 6.34 млн | 6.14 млн | 5.95 млн | 5.96 млн | 6.02 млн | 5.28 млн | 5.17 млн | 5.11 млн | 5.01 млн | 4.86 млн | 4.73 млн | 4.71 млн | 4.62 млн | 4.5 млн | 4.2 млн | 4.34 млн | 4.51 млн | 4.32 млн | 4.17 млн | 4.13 млн | 4.07 млн | 3.91 млн | 3.88 млн | 3.81 млн | 3.88 млн | 3.81 млн | 1.74 млн | 1.81 млн | 1.82 млн | 1.54 млн | 114 тыс. | 51.1 тыс. | 51.1 тыс. | 50.5 тыс. | 52.2 тыс. | - | 73.4 тыс. | 37.7 тыс. | 313 | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
15.3 млн | 7.5 млн | 12.9 млн | 24.8 млн | 18.2 млн | 19.1 млн | 15.4 млн | 23.5 млн | 23.2 млн | 25.8 млн | 16.7 млн | 41.7 млн | 24.7 млн | 19.9 млн | 16.7 млн | 17.3 млн | 14 млн | 11.8 млн | 18.4 млн | 15.1 млн | 5.83 млн | 8.34 млн | 15 млн | 12.1 млн | 9.43 млн | 10.2 млн | 9.97 млн | 26.6 млн | 13.8 млн | 12.5 млн | 7.63 млн | 6.95 млн | 9.31 млн | 7.85 млн | 9.42 млн | 18.9 млн | 7.37 млн | 9.08 млн | 4.67 млн | 7.52 млн | 3.07 млн | 6.28 млн | 4.65 млн | 7.64 млн | 4.89 млн | 4.78 млн | 5.91 млн | 7.12 млн | 11.3 млн | 10.6 млн | 5.71 млн | 3.55 млн | 1.72 млн | 1.43 млн | 485 тыс. | 1.02 млн | 750 | 1.02 млн | 1.02 млн | 750 | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
108 млн | 80.6 млн | 87.3 млн | 80.1 млн | 83 млн | 38.7 млн | 34.4 млн | 27.1 млн | 25.2 млн | 24.5 млн | 22.7 млн | 21.2 млн | 14.6 млн | 20.4 млн | 21.5 млн | 16.6 млн | 12.7 млн | 16.7 млн | 14.7 млн | 15.9 млн | 13.4 млн | 11.9 млн | 13.1 млн | 15.9 млн | 15 млн | 14.1 млн | 18.1 млн | 18 млн | 16.8 млн | 15.5 млн | 12.7 млн | 12.7 млн | 13.4 млн | 12.3 млн | 13 млн | 13.9 млн | 14.5 млн | 13.3 млн | 15.4 млн | 18.5 млн | 15 млн | 16.6 млн | 13.4 млн | 12.5 млн | 13.5 млн | 11.5 млн | 8.16 млн | 7.96 млн | 4.68 млн | 1.6 млн | 28.8 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
43.8 млн | 40 млн | 37.1 млн | 36.2 млн | 37.5 млн | 37.7 млн | 38 млн | 41.9 млн | 42.9 млн | 43 млн | 42.3 млн | 9.41 млн | 20.8 млн | 18.8 млн | 6.71 млн | 4.52 млн | 7.3 млн | 7.63 млн | 6.52 млн | 7.31 млн | 6.62 млн | 7.41 млн | 7.18 млн | 7.61 млн | 7.26 млн | 6.29 млн | 6.59 млн | 6.08 млн | 5.26 млн | 5.05 млн | 5.57 млн | 5.62 млн | 5.13 млн | 5.39 млн | 5.14 млн | 5.35 млн | 4.32 млн | 4.37 млн | 4.75 млн | 2.83 млн | 3.25 млн | 2.71 млн | 3.23 млн | 2.54 млн | 2.65 млн | 2 млн | 1.72 млн | 801 тыс. | 684 тыс. | 497 тыс. | 349 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Travere Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.