Facebook
X
VK
TelegramГодовой отчет за 2023 год
добавлен 18.02.2025
urban-gro Движение денежных средств 2011-2025 | UGRO
Движение денежных средств по годам urban-gro
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-10.5 млн | -12.8 млн | -1.56 млн | -3.63 млн | -2.49 млн | -2.29 млн | 245 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
1.64 млн | 1.48 млн | 495 тыс. | 258 тыс. | 266 тыс. | 154 тыс. | 75.6 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
24.2 млн | 9.87 млн | 6.07 млн | 654 тыс. | 3.75 млн | 1.63 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
21.6 млн | 15.1 млн | 13.1 млн | 915 тыс. | 1.56 млн | 501 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | 311 тыс. | 515 тыс. | 537 тыс. | 676 тыс. | 1.21 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально urban-gro
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 329 тыс. | - | - | - | -4.27 млн | - | -8.99 млн | -4.92 млн | -3.73 млн | - | 325 тыс. | 1.3 млн | 298 тыс. | - | -3.03 млн | -3.16 млн | -1.87 млн | - | -86.3 тыс. | -1.64 млн | -418 тыс. | - | 196 тыс. | -408 тыс. | -877 тыс. | - | 304 тыс. | 266 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
383 тыс. | 396 тыс. | 435 тыс. | - | 373 тыс. | 424 тыс. | 404 тыс. | - | 222 тыс. | 65.3 тыс. | 218 тыс. | - | 264 тыс. | 110 тыс. | 55.7 тыс. | - | 182 тыс. | 120 тыс. | 61 тыс. | - | 194 тыс. | 120 тыс. | 58.6 тыс. | - | 117 тыс. | 77.1 тыс. | 34.9 тыс. | - | 53.2 тыс. | 34.4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
26.5 млн | 31.7 млн | 25 млн | 24.2 млн | 22.2 млн | 18.6 млн | 14.9 млн | 9.96 млн | 6.51 млн | 7.95 млн | 7.93 млн | 6.07 млн | 2.78 млн | 2.27 млн | 2.23 млн | 654 тыс. | 654 тыс. | 654 тыс. | 654 тыс. | 3.75 млн | 3.75 млн | 3.75 млн | 3.75 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.34 млн | 1.34 млн | 1.34 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
24 млн | 28.9 млн | 18.8 млн | 21.6 млн | 18.3 млн | 15.5 млн | 22.1 млн | 15.4 млн | 12.2 млн | 14.9 млн | 13.5 млн | 13.1 млн | 5.76 млн | 2.98 млн | 753 тыс. | 977 тыс. | 915 тыс. | 915 тыс. | 915 тыс. | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 1.56 млн | 501 тыс. | 501 тыс. | 501 тыс. | 501 тыс. | 643 тыс. | 643 тыс. | 643 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | 311 тыс. | 398 тыс. | 354 тыс. | 515 тыс. | 604 тыс. | 627 тыс. | 634 тыс. | 537 тыс. | 537 тыс. | 537 тыс. | 537 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 676 тыс. | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.21 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании urban-gro, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.