Facebook
X
VK
Telegram
Versus Systems Мультипликаторы 2025-2011 | VS
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании Versus Systems
Сопоставление основано на пяти последних доступных годовых значениях в интервале 2021–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/S 2,6x (медиана 3,9x), P/B 2,96x (медиана 0,87x). Совокупный уровень мультипликаторов примерно на 103,9% превышает историческую норму компании. Запас прочности по цене стал меньше.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE -17,6%, ROA -87%, ROCE -21,2%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
PEG равен 0,72x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с -33,2 дн до -221,8 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Вывод по мультипликаторам
Профиль компании Versus Systems выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам Versus Systems
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-3.2 | -0.8 | -0.1 | -0.0 | -1.7 | -9.0 | - | - | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
P/S |
2.6 | 53.2 | 3.9 | 0.1 | 39.2 | 50.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EPS |
-0.4 | -1.5 | -10.4 | -192.9 | -1.0 | -0.6 | -0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
5.3 млн | 9.12 тыс. | -3.31 млн | 2.23 млн | 28.5 млн | 76.2 млн | 6.84 млн | 4.51 млн | 2.94 млн | 1.49 млн | 863 тыс. | 424 тыс. | 579 тыс. | 476 тыс. | 310 тыс. |
EBITDA per Share |
-0.44 | -1.73 | -11.9 | -75.7 | - | - | - | - | -0.953 | -1.05 | -0.432 | -0.334 | -0.163 | -0.408 | -0.934 |
EV/EBITDA |
-2.5 | -0.0 | 0.3 | -0.1 | - | -12.1 | - | - | -0.5 | 0.0 | -0.6 | -0.8 | -3.7 | -1.1 | -0.6 |
PEG |
- | - | - | - | - | 0.72 | - | - | 0.02 | -0.0 | 0.12 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 |
P/B |
3.0 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | -22.4 | - | - | 0.5 | 0.2 | 0.8 | -0.6 | -0.0 | -0.1 | -0.5 |
P/CF |
-2.8 | -0.6 | -0.2 | -0.0 | -2.3 | -16.5 | - | - | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.3 |
ROE % |
-17.59 | -35.37 | -79.76 | -201.80 | 25621.43 | - | - | - | -112.12 | -57.04 | -205.42 | 211.98 | 20.41 | 56.02 | 215.39 |
ROA % |
-86.95 | -114.33 | -195.29 | -278.87 | -96.25 | -141.11 | -220.74 | - | -84.59 | -54.23 | -93.53 | -208.74 | -2440.65 | -5405.73 | -3895.59 |
ROCE % |
-21.21 | -39.72 | -90.86 | -156.78 | - | - | - | - | -184.70 | -70.73 | -133.23 | 162.01 | 16.80 | 50.00 | 197.80 |
Current Ratio |
14.4 | 134.5 | 15.2 | 2.4 | - | 0.6 | 0.5 | - | 0.2 | 3.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
DSO |
69.9 | 58.0 | 43.6 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
291.7 | 493.3 | 391.1 | 40.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
69.9 | 58.0 | 43.6 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-221.8 | -435.2 | -347.4 | -33.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Versus Systems
| 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.14 | -0.11 | 0.14 | -0.2 | -0.22 | -1.07 | -0.53 | -0.13 | -0.19 | -0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
-0.17 | -0.15 | 0.19 | -0.24 | -0.21 | -0.65 | -0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-15.04 | -13.87 | -24.81 | -44.56 | -63.76 | -89.99 | -88.37 | -28.07 | -32.17 | -14.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-76.43 | -77.81 | -142.23 | -204.48 | -189.68 | -171.53 | -100.38 | -20.45 | -24.40 | -10.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-18.08 | -15.50 | -40.25 | -62.29 | -5.94 | -31.54 | -13.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
3.6 | 1237.5 | 112.4 | 1323.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
509.8 | 644.9 | 644.9 | 0.2 | 8.9 | 3.3 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | 458.2 | 107.9 | 118.6 | 174.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
509.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
509.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Versus Systems , который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.