Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q2
добавлен 14.08.2025
VYNE Therapeutics Движение денежных средств 2011-2025 | VYNE
Движение денежных средств по годам VYNE Therapeutics
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-34 млн | -25.3 млн | -29.2 млн | -56.4 млн | -137 млн | -73.4 млн | -68.7 млн | -28.2 млн | -2.26 млн | -4.18 млн | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
4 тыс. | - | 72 тыс. | 109 тыс. | 341 тыс. | 350 тыс. | 319 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
2.71 млн | 1.66 млн | 2.39 млн | 6.51 млн | 4.78 млн | - | 3.29 млн | 2.46 млн | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | 7.58 млн | 15.8 млн | - | - | 786 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | 7.4 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально VYNE Therapeutics
| 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -11.5 млн | - | - | - | -7.98 млн | - | - | - | -5.48 млн | - | -25.3 млн | -18.2 млн | -9.04 млн | - | -46.3 млн | -28.8 млн | -12.6 млн | - | -112 млн | -88.1 млн | -52.2 млн | - | -51.1 млн | -29.4 млн | -16.6 млн | - | -36.1 млн | -23.9 млн | -11.2 млн | - | -18.1 млн | -5.55 млн | -5.58 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
6 тыс. | 6 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 тыс. | 56 тыс. | 44 тыс. | - | 83 тыс. | 55 тыс. | 27 тыс. | - | 254 тыс. | 187 тыс. | 93 тыс. | - | 256 тыс. | 163 тыс. | 76 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
1.41 млн | 3.53 млн | 2.71 млн | 3.99 млн | 4.52 млн | - | 1.66 млн | 716 тыс. | 1.16 млн | 2.21 млн | 2.39 млн | 2.52 млн | 1.43 млн | 3.61 млн | 6.51 млн | 7.62 млн | 10.1 млн | 3.49 млн | 4.78 млн | 4.78 млн | 4.78 млн | 4.78 млн | 3.77 млн | 2.99 млн | 4.7 млн | 3.78 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 3.29 млн | 2.46 млн | 2.46 млн | 2.46 млн | 2.46 млн | 1.53 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | 250 тыс. | 234 тыс. | 105 тыс. | 173 тыс. | 471 тыс. | 304 тыс. | 535 тыс. | 7.58 млн | 10.1 млн | 10.9 млн | 10.8 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 135 тыс. | 135 тыс. | 135 тыс. | 135 тыс. | - | - | 93 тыс. | 234 тыс. | 786 тыс. | 786 тыс. | 786 тыс. | 786 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.29 млн | 8.07 млн | 8.28 млн | 8.09 млн | 7.4 млн | 7.4 млн | 7.4 млн | 7.4 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | 1.36 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании VYNE Therapeutics , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.