Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 13.11.2025
Wrap Technologies Движение денежных средств 2011-2025 | WRAP
Движение денежных средств по годам Wrap Technologies
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-8.12 млн | -16.7 млн | -14.6 млн | -18.2 млн | -12.2 млн | -8.49 млн | -2.69 млн | -834 тыс. | -178 тыс. | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
827 тыс. | 823 тыс. | 762 тыс. | 478 тыс. | 163 тыс. | 46.9 тыс. | 21.9 тыс. | 6.66 тыс. | 1.31 тыс. | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
609 тыс. | 1.11 млн | 1.42 млн | 1.78 млн | 1.23 млн | 407 тыс. | 233 тыс. | 36.2 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
513 тыс. | 3.02 млн | 2.83 млн | 3.86 млн | 1.87 млн | 195 тыс. | 4.4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
6.17 млн | 5.79 млн | 3.98 млн | 1.57 млн | 2.66 млн | 2.24 млн | 158 тыс. | 131 тыс. | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Wrap Technologies
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -3.07 млн | - | - | - | -3.72 млн | - | - | - | -3.07 млн | - | - | -6.21 млн | -4.85 млн | - | - | -10.3 млн | -4.44 млн | - | -7.69 млн | -3.9 млн | -2.24 тыс. | - | -5.81 млн | -3.73 млн | -1.59 млн | - | -1.63 млн | -1.06 млн | -526 тыс. | - | -533 тыс. | -261 тыс. | -131 тыс. | - | -57.4 тыс. | -30.3 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
25 тыс. | 27 тыс. | 155 тыс. | - | 82 тыс. | 114 тыс. | 223 тыс. | - | 122 тыс. | 118 тыс. | 200 тыс. | - | 121 тыс. | 124 тыс. | 183 тыс. | - | 69 тыс. | 219 тыс. | 104 тыс. | - | 35 тыс. | 25 тыс. | 22 | - | 8.18 тыс. | 7.62 тыс. | 4.99 тыс. | - | 3.23 тыс. | 2.86 тыс. | 4.51 тыс. | - | 4.51 тыс. | 2.43 тыс. | 795 | - | 875 | 437 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
596 тыс. | 583 тыс. | 494 тыс. | 609 тыс. | 1.28 млн | 1.14 млн | 1.09 млн | 1.11 млн | 1.55 млн | 1.93 млн | 1.38 млн | 1.42 млн | 945 тыс. | 1.36 млн | 1.73 млн | 1.78 млн | 1.5 млн | 1.28 млн | 2.4 тыс. | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 млн | 1.23 тыс. | 407 тыс. | 407 тыс. | 407 тыс. | 407 тыс. | 233 тыс. | 233 тыс. | 233 тыс. | 233 тыс. | 36.2 тыс. | 36.2 тыс. | 36.2 тыс. | 36.2 тыс. | 12.1 тыс. | 12.1 тыс. | 12.1 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
1.82 млн | 906 тыс. | 660 тыс. | 513 тыс. | 778 тыс. | 3.26 млн | 2.35 млн | 3.02 млн | 4.32 млн | 1.95 млн | 1.15 млн | 2.83 млн | 2.22 млн | 1.4 млн | 4.24 млн | 3.86 млн | 3.26 млн | 2.62 млн | 2.21 тыс. | 1.87 млн | 1.87 млн | 1.87 млн | 1.87 тыс. | 195 тыс. | 195 тыс. | 195 тыс. | 195 тыс. | 4.4 тыс. | 4.4 тыс. | 4.4 тыс. | 4.4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
5.46 млн | 5.9 млн | 6.08 млн | 6.17 млн | 6.31 млн | 6.49 млн | 6.37 млн | 5.79 млн | 5.82 млн | 6.52 млн | 5.63 млн | 3.98 млн | 2.96 млн | 2.03 млн | 1.87 млн | 1.57 млн | 2.28 млн | 2.84 млн | 3.58 тыс. | 2.66 млн | 2.66 млн | 2.66 млн | 2.66 тыс. | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 2.24 млн | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 158 тыс. | 131 тыс. | 131 тыс. | 131 тыс. | 131 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Wrap Technologies, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.