Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q1
добавлен 15.05.2025
Yumanity Therapeutics Движение денежных средств 2011-2025 | YMTX
Движение денежных средств по годам Yumanity Therapeutics
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-11.6 млн | -16.2 млн | -19 млн | -17.9 млн | -17.9 млн | -27.2 млн | -58.8 млн | -52.4 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | 9 тыс. | 73 тыс. | 79 тыс. | 770 тыс. | 1.06 млн | 1.78 млн | 1.4 млн | 1.4 млн | 272 тыс. | 427 тыс. | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.9 млн | 3.69 млн | 6.64 млн | 732 тыс. | 7.38 млн | 2.28 млн | 1.88 млн | 2.1 млн | 2.02 млн | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | 668 тыс. | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Yumanity Therapeutics
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.44 млн | - | - | - | -4.01 млн | - | - | - | -4.94 млн | - | -16.8 млн | - | -5.38 млн | - | -40.2 млн | - | -22.3 млн | - | -6.38 млн | -14.3 млн | -8.28 млн | - | -41.6 млн | -31.1 млн | -13.4 млн | - | -39.5 млн | -24.9 млн | -12 млн | - | -40.6 млн | -27.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | - | 1 тыс. | 2 тыс. | 2 тыс. | - | 15 тыс. | 18 тыс. | 16 тыс. | - | 513 тыс. | - | 200 тыс. | - | 577 тыс. | 388 тыс. | 200 тыс. | - | 150 тыс. | 101 тыс. | 351 тыс. | - | 1.43 млн | 1.09 млн | 563 тыс. | - | 1 млн | 675 тыс. | 340 тыс. | - | 248 тыс. | 142 тыс. | 66 тыс. | - | 199 тыс. | 129 тыс. | 62 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
4.89 млн | 3.9 млн | 4.84 млн | 7.48 млн | 6.13 млн | 3.69 млн | 4.33 млн | 6.11 млн | 9.84 млн | 6.64 млн | 1.69 млн | - | 2.08 млн | 1.84 млн | 976 тыс. | 1.81 млн | 1.95 млн | 7.38 млн | 7.38 млн | 7.38 млн | 7.38 млн | 1.9 млн | 2.28 млн | 2.28 млн | 2.28 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 1.88 млн | 2.1 млн | 2.1 млн | 2.1 млн | 2.1 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 2.02 млн | 3.33 млн | 3.33 млн | 3.33 млн | 3.33 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 млн | 730 тыс. | 710 тыс. | 668 тыс. | 668 тыс. | 668 тыс. | 668 тыс. | 918 тыс. | 918 тыс. | 918 тыс. | 918 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Yumanity Therapeutics, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.