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Artesian Resources Corporation ARTNA
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Quartalsbericht 2026-Q2
hinzugefügt 12.08.2026

Artesian Resources Corporation Kennzahlen 2025-2008 | ARTNA

Kurzer Überblick über die Marktbewertung von Artesian Resources Corporation

Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025.

Die Marktbewertung wird durch P/E 14,42x (Median 21,3x), EV/EBITDA 7,91x (Median 9,87x), P/S 2,91x (Median 3,6x) dargestellt. Die Bewertung liegt etwa 19,8% unter den Fünfjahreswerten. Der Abschlag kann Chance oder höheres Risiko widerspiegeln.

Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 6,9%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.

Die Kapitaleffizienz wird durch ROE 9,1%, ROA 2,7%, ROCE 8,4% beschrieben. Niedrige Kapitalrenditen begrenzen die Fähigkeit, Wert intern zu steigern.

Nach PEG (5,79x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum angespannt und verlangt starke Umsetzung.

Der Geldumschlagszyklus bleibt mit 33,7 Tage nach 37,2 Tage nahe am früheren Niveau.

Einordnung der Multiplikatoren

Artesian Resources Corporation wird unter der eigenen Geschichte bewertet, doch schwache Rentabilität kann den Abschlag erklären. Niedrige Multiplikatoren beweisen keine Unterbewertung.

Kennzahlen Jährlich Artesian Resources Corporation

2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

P/E

 14.4 16.1 21.3 27.9 25.9 20.2 24.5 22.4 24.4 21.8 24.0 20.7 23.7 19.9 22.8 17.1 0.0 -

P/S

 2.9 3.0 3.6 5.1 4.8 3.8 4.4 4.0 4.1 3.6 3.5 2.7 2.9 2.8 2.4 - - -

EPS

 2.2 2.0 1.7 1.9 1.8 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 0.9 1.1 0.8 1.0 1.0 -

EV (Enterprise Value)

 329 M 328 M 353 M 501 M 435 M 339 M 765 M 695 M 688 M 594 M 571 M 493 M 479 M 469 M 419 M 130 M -358 K -2.89 M

EBITDA per Share

 4.03 3.86 3.57 3.86 3.64 3.59 3.87 3.71 3.97 3.99 3.82 3.5 3.23 3.51 2.6 2.82 2.71 K -

EV/EBITDA

 7.9 8.2 9.9 13.7 12.6 14.1 14.4 13.2 12.5 10.8 11.3 10.3 11.1 10.3 12.9 6.1 -0.0 -

PEG

 5.79 101.52 -37.16 -66.93 -14.93 -18.59 6.32 11.32 3.46 1.74 1.34 1.64 -1.42 0.53 -1.28 - - -

P/B

 0.4 0.4 0.5 0.7 0.7 0.6 2.3 2.1 2.3 2.0 2.1 1.6 1.6 1.7 1.4 0.4 - -

P/CF

 8.2 8.9 11.2 20.7 13.9 16.7 -16.8 -16.0 -64.1 184.8 35.8 -36.6 -1187.1 69.3 44.7 7.2 0.0 -

ROE %

 9.13 8.53 7.25 9.58 9.45 9.93 9.31 9.32 9.54 9.32 8.54 7.57 6.81 8.33 5.97 8.01 7.96 -

ROA %

 2.68 2.55 2.18 2.50 2.69 2.83 2.66 2.69 2.83 2.87 2.62 2.25 2.06 2.51 1.78 2.05 - -

ROCE %

 8.36 8.07 7.05 8.67 8.65 4.06 4.69 4.87 5.77 6.29 6.21 5.72 5.31 6.13 3.88 9.51 14.97 -

Current Ratio

 - - - - - - 0.6 0.4 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 - - -

DSO

 33.7 40.9 48.6 40.4 37.2 35.4 35.6 47.1 56.3 43.1 44.1 57.7 42.9 45.1 48.4 - - -

DIO

 - - - - - - 10.9 12.9 13.5 14.9 16.3 18.6 14.8 13.6 15.3 - - -

DPO

 - - - - - - 70.2 72.5 78.7 52.8 46.6 37.2 41.3 35.3 28.7 - - -

Betriebszyklus

 33.7 40.9 48.6 40.4 37.2 35.4 46.4 60.0 69.8 58.1 60.4 76.3 57.7 58.8 63.7 - - -

Finanzkreislauf

 33.7 40.9 48.6 40.4 37.2 35.4 -23.8 -12.5 -8.9 5.3 13.7 39.0 16.5 23.5 35.0 - - -

Alle Zahlen in USD-Währung

Kennzahlen Vierteljährlich Artesian Resources Corporation

2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

EPS

 0.61 0.58 - 0.68 0.61 0.53 - 0.66 0.52 0.43 - 0.49 0.44 0.39 - 0.65 0.53 0.48 - 0.54 0.48 0.45 0.33 0.54 0.49 0.44 0.33 0.48 0.41 0.39 0.32 0.42 0.43 0.38 0.4 0.43 0.35 0.34 0.3 0.48 0.33 0.28 0.21 0.41 0.36 0.28 0.24 0.37 0.22 0.24 0.18 0.3 0.29 0.19 0.2 0.33 0.32 0.29 0.2 0.26 0.23 0.13

EBITDA per Share

 1.09 0.94 - 1.17 1.09 0.86 - 1.15 1.03 0.8 - 0.98 0.94 0.77 - 1.19 1.05 0.83 - 1.05 0.96 0.8 - 1.04 0.95 0.78 - 0.91 0.87 0.76 - 0.84 0.84 0.71 - 0.85 0.8 0.69 - 0.9 0.76 0.68 - 0.85 0.8 0.66 - 0.85 0.65 0.6 - 0.73 0.71 0.55 - 0.74 0.72 0.64 - 0.73 0.71 527

ROE %

 9.99 9.96 7.62 10.47 9.95 9.28 7.03 9.24 8.34 8.02 6.12 9.39 9.97 10.50 8.54 11.44 10.79 10.45 7.96 9.80 9.89 9.97 9.93 10.02 9.81 9.48 9.31 9.30 9.08 9.29 9.32 9.92 10.05 9.70 9.54 8.97 9.42 9.39 9.32 8.75 8.40 8.66 8.54 8.86 8.71 7.83 7.57 7.13 6.63 7.13 6.81 7.02 7.30 7.56 8.33 8.40 7.97 7.20 5.97 1.98 1.55 0.89

ROA %

 2.93 2.96 2.27 3.13 2.98 2.76 2.09 2.75 2.47 2.30 1.75 2.60 2.64 2.69 2.18 3.00 2.88 2.88 2.26 2.79 2.82 2.85 2.83 2.86 2.81 2.71 2.66 2.67 2.61 2.68 2.69 2.89 2.94 2.86 2.83 2.68 2.85 2.87 2.87 2.69 2.58 2.66 2.62 2.70 2.63 2.35 2.25 2.13 1.99 2.14 2.06 2.12 2.20 2.28 2.51 2.53 2.39 2.15 1.78 0.59 0.46 0.27

ROCE %

 9.30 8.56 6.68 9.33 8.96 8.61 6.91 9.01 8.33 7.56 5.53 8.43 10.11 9.96 8.50 11.26 10.84 8.85 7.04 9.82 9.53 8.86 7.07 9.45 8.87 8.17 6.36 8.25 8.07 8.07 7.96 8.29 8.44 8.39 8.44 8.22 8.61 8.61 8.66 8.38 8.26 8.54 8.55 8.84 8.96 8.41 8.24 8.00 7.60 7.97 7.83 8.00 8.17 8.33 8.85 9.00 9.06 8.77 8.07 2.57 2.11 1.30

DSO

 38.8 42.3 - 28.7 33.7 41.6 - 34.3 19.4 15.6 - 38.5 40.1 48.1 - 20.1 11.8 30.4 - 35.4 37.5 41.9 - 37.5 42.6 39.1 - 22.2 19.8 25.8 - 26.8 27.4 29.2 - 24.6 26.9 32.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Betriebszyklus

 - - - 28.7 33.7 35.8 - 34.3 - - - 38.5 40.1 48.1 - 20.1 11.8 30.4 - 35.4 37.5 41.9 - 37.5 42.6 39.1 - 22.2 19.8 25.8 - 26.8 27.4 29.2 - 24.6 26.9 32.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Finanzkreislauf

 - - - 28.7 33.7 35.8 - 34.3 - - - 38.5 40.1 48.1 - 20.1 11.8 30.4 - 35.4 37.5 41.9 - 37.5 42.6 39.1 - 22.2 19.8 25.8 - 26.8 27.4 29.2 - 24.6 26.9 32.9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Alle Zahlen in USD-Währung

Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Artesian Resources Corporation, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.

Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen
  • Vereinfachte Datenanalyse
    Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht.
  • Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
    Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung.
  • Erkennung von Trends und Problemen
    Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren.
  • Entscheidungsunterstützung
    Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen.
  • Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
    Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.

Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.

Finanzkennzahlen anderer Aktien in der Versorgungs Unternehmen reguliertes Wasser

Name Preis % 24h Marktkapitalisierung Land
American Water Works Company American Water Works Company
AWK
 		$ 127.84 1.87 % $ 24.9 B usaUSA
American States Water Company American States Water Company
AWR
 		$ 81.76 0.19 % $ 3.15 B usaUSA
Cadiz Cadiz
CDZI
 		$ 3.57 3.51 % $ 297 M usaUSA
Consolidated Water Co. Ltd. Consolidated Water Co. Ltd.
CWCO
 		$ 30.32 0.56 % $ 483 M cayman-islandsCayman-islands
California Water Service Group California Water Service Group
CWT
 		$ 45.84 2.02 % $ 2.73 B usaUSA
Global Water Resources Global Water Resources
GWRS
 		$ 8.01 1.63 % $ 217 M usaUSA
Middlesex Water Company Middlesex Water Company
MSEX
 		$ 53.07 2.16 % $ 960 M usaUSA
Pure Cycle Corporation Pure Cycle Corporation
PCYO
 		$ 10.86 0.05 % $ 261 M usaUSA
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBS
 		$ 6.26 16.47 % $ 111 B brasilBrasil
Essential Utilities Essential Utilities
WTRG
 		$ 38.67 1.84 % $ 7.54 B usaUSA
The York Water Company The York Water Company
YORW
 		$ 30.78 0.05 % $ 443 M usaUSA
Мультисистема Мультисистема
MSST
 		- - - russiaRussia
SJW Group SJW Group
SJW
 		- -1.27 % $ 1.69 B usaUSA