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Caterpillar Kennzahlen 2025-2006 | CAT
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Caterpillar
Die Betrachtung umfasst fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 40,88x (Median 17,14x), EV/EBITDA 36,64x (Median 18,2x), P/S 18,98x (Median 2,45x). Die Bewertung liegt 102,2% über den Fünfjahreswerten. Die Prämie braucht Unterstützung durch Gewinn und Renditen.
Beim aktuellen KGV beträgt die inverse Gewinnrendite 2,4%, eine Brücke zwischen Preis und Unternehmensgewinn.
Aktuelle Maße der operativen Qualität sind ROE 41,7%, ROA 9%, ROCE 52,3%. Die Kapitalrenditen sind insgesamt hoch. Das Geschäft nutzt Ressourcen effizient und stützt die Bewertung fundamental.
Preis, Gewinn und Wachstum ergeben ein PEG von 2,45x. Der hohe Wert reduziert den Puffer bei langsamerem Wachstum.
Die Verlängerung von 113,9 Tage auf 267,4 Tage zeigt eine langsamere Freisetzung von Geld aus dem Umlauf.
Gesamtbewertung
Die Rentabilität von Caterpillar stützt höhere Multiplikatoren, ein großer Teil der Qualität ist jedoch bereits im Preis.
Kennzahlen Jährlich Caterpillar
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
40.9 | 15.9 | 15.9 | 19.5 | 17.1 | 32.0 | 12.5 | 12.5 | 128.5 | -844.1 | 17.6 | 13.4 | 15.9 | 11.3 | 14.5 | 38.7 | 99.6 | 14.1 | 14.1 | - |
P/S |
19.0 | 10.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | - |
EPS |
18.9 | 22.2 | 20.2 | 12.7 | 11.9 | 5.5 | 10.8 | 10.4 | 1.3 | -0.1 | 4.2 | 4.0 | 10.2 | 8.7 | 7.6 | 4.3 | 1.4 | 5.8 | 5.5 | - |
EV (Enterprise Value) |
431 B | 233 B | 225 B | 190 B | 168 B | 150 B | 132 B | 133 B | 152 B | 111 B | 101 B | 117 B | 124 B | 136 B | 139 B | 90.1 B | 69 B | 109 B | 95.9 B | -530 M |
EBITDA per Share |
25 | 28 | 29.6 | 19.2 | 17 | 12.8 | 19.4 | 18.7 | 12.3 | 7.06 | 10.6 | 13.8 | 13.5 | 18.3 | 18 | 9.91 | 4.74 | 10.5 | 10.5 | - |
EV/EBITDA |
36.6 | 17.1 | 14.9 | 18.7 | 18.2 | 18.2 | 9.7 | 9.5 | 16.2 | 19.1 | 9.8 | 9.0 | 10.1 | 7.8 | 8.9 | 14.4 | 23.7 | 16.9 | 14.3 | - |
PEG |
2.45 | 1.32 | 1.15 | 1.45 | 0.67 | 2.55 | 2.82 | 0.02 | 0.1 | 8.23 | -0.6 | 6.53 | -0.49 | 0.81 | 0.18 | - | - | - | - | - |
P/B |
17.0 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 6.7 | 6.2 | 5.2 | 5.5 | 7.0 | 4.3 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 5.3 | 3.3 | 2.5 | 7.5 | 5.5 | - |
P/CF |
30.9 | 14.3 | 12.8 | 16.8 | 15.5 | 15.2 | 17.9 | 21.1 | 28.8 | 21.1 | 10.8 | 10.6 | 10.5 | 390.2 | 23.1 | 7.5 | 3.6 | 10.8 | 6.3 | - |
ROE % |
41.67 | 55.36 | 52.99 | 42.19 | 39.31 | 19.53 | 41.65 | 43.66 | 5.48 | -0.51 | 14.12 | 21.96 | 18.15 | 32.31 | 36.77 | 8.91 | 2.63 | 57.46 | 39.43 | - |
ROA % |
9.01 | 12.30 | 11.81 | 8.18 | 7.84 | 3.83 | 7.77 | 7.83 | 0.98 | -0.09 | 2.68 | 4.36 | 4.46 | 6.36 | 6.05 | 1.51 | 0.39 | 5.25 | 6.31 | - |
ROCE % |
52.31 | 67.06 | 66.48 | 49.74 | 41.64 | 29.61 | 15.99 | 16.49 | 8.81 | 2.25 | 6.24 | 9.38 | 9.77 | 15.36 | 17.13 | 36.48 | 6.54 | 71.86 | 54.80 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | - |
DSO |
192.7 | 209.3 | 49.4 | 53.2 | 56.5 | 65.4 | 121.5 | 116.4 | 130.0 | 137.4 | 121.8 | 110.9 | 112.6 | 105.0 | 109.0 | 60.4 | 84.5 | 62.7 | 33.5 | - |
DIO |
142.6 | 151.6 | 140.1 | 133.8 | 130.7 | 142.2 | 110.0 | 111.6 | 115.4 | 108.8 | 103.1 | 110.3 | 111.2 | 118.6 | 121.8 | - | - | - | - | - |
DPO |
67.9 | 70.7 | 70.8 | 74.3 | 73.4 | 75.8 | 58.2 | 68.2 | 74.7 | 58.3 | 53.4 | 58.9 | 57.8 | 51.5 | 68.4 | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
335.3 | 360.9 | 189.6 | 187.0 | 187.3 | 207.7 | 231.5 | 228.0 | 245.4 | 246.1 | 224.9 | 221.2 | 223.8 | 223.6 | 230.8 | 60.4 | 84.5 | 62.8 | 33.5 | - |
Finanzkreislauf |
267.4 | 290.1 | 118.7 | 112.7 | 113.9 | 131.8 | 173.3 | 159.7 | 170.7 | 187.9 | 171.5 | 162.3 | 166.0 | 172.1 | 162.4 | 60.4 | 84.5 | 62.8 | 33.5 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Caterpillar
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
7.8 | 5.5 | 4.91 | 4.64 | 4.22 | 5.09 | 5.5 | 5.78 | 5.48 | 5.7 | 3.76 | - | 3.89 | 3.15 | 2.88 | - | 2.62 | 2.58 | 2.8 | 1.43 | 1.23 | 0.84 | 2 | 2 | 2.69 | 2.85 | 3.29 | 1.8 | 2.92 | 2.86 | 2.78 | -2.18 | 1.79 | 1.36 | 0.33 | -2 | 0.48 | 0.94 | 0.46 | -0.16 | 0.95 | 1.33 | 2.06 | -1.36 | 1.89 | 1.76 | 1.62 | 1.57 | 1.48 | 1.48 | 1.34 | 1.07 | 2.6 | 2.6 | 2.44 | 2.39 | 1.76 | 1.57 | 1.91 | 1.25 | 1.12 | 0.37 | 0.65 | 0.61 |
EBITDA per Share |
10.7 | 7.94 | 7.73 | 7.27 | 6.57 | 7.62 | 8.24 | 8.19 | 7.8 | 8.18 | 6.32 | - | 5.67 | 4.7 | 4.51 | - | 4.15 | 4.34 | 4.39 | - | 2.91 | 2.57 | 3.69 | - | 4.79 | 5.04 | 4.98 | - | 4.78 | 4.79 | 4.66 | - | 3.76 | 3.23 | 1.86 | - | 2.12 | 2.63 | 2.12 | - | 2.86 | 3.47 | 4.06 | - | 3.58 | 3.61 | 3.48 | - | 3.41 | 3.57 | 2.96 | - | 5.07 | 5.06 | 4.59 | - | 3.74 | 3.41 | 3.75 | 2.77 | 2.44 | 1.7 | 3.07 | 2.32 |
ROE % |
54.99 | 47.54 | 46.58 | 51.10 | 55.60 | 58.13 | 61.46 | 56.50 | 53.38 | 50.38 | 43.35 | 32.66 | 41.22 | 36.54 | 35.13 | 26.14 | 31.22 | 27.03 | 21.63 | 19.53 | 21.96 | 27.81 | 35.89 | 41.66 | 41.60 | 43.65 | 44.70 | 43.66 | 26.78 | 22.22 | 15.94 | 5.51 | 6.10 | 0.53 | -1.12 | -0.47 | 7.75 | 9.39 | 10.60 | 16.92 | 12.67 | 14.96 | 15.52 | 12.64 | 22.32 | 20.81 | 19.47 | 18.20 | 17.36 | 22.49 | 27.59 | 32.53 | 40.53 | 39.67 | 37.80 | 38.12 | 34.17 | 32.97 | 27.70 | 23.23 | 20.24 | 2.58 | 5.00 | 5.03 |
ROA % |
11.03 | 9.89 | 10.08 | 10.84 | 11.84 | 12.70 | 13.27 | 12.37 | 11.48 | 10.13 | 8.48 | 6.16 | 7.89 | 5.37 | 7.26 | 5.39 | 6.39 | 5.48 | 4.34 | 3.83 | 4.24 | 5.29 | 6.76 | 7.77 | 7.70 | 8.00 | 8.11 | 7.83 | 4.81 | 3.99 | 2.86 | 0.99 | 1.11 | 0.11 | -0.20 | -0.08 | 1.36 | 1.70 | 1.99 | 3.22 | 2.36 | 2.85 | 3.01 | 2.51 | 4.66 | 4.58 | 4.53 | 4.48 | 4.08 | 4.86 | 5.64 | 6.40 | 7.52 | 7.02 | 6.35 | 6.06 | 5.44 | 5.24 | 4.39 | 3.55 | 2.86 | 0.40 | 0.66 | 0.60 |
ROCE % |
68.78 | 60.90 | 60.59 | 66.14 | 70.75 | 73.30 | 77.09 | 71.80 | 67.38 | 62.89 | 53.74 | 38.71 | 48.68 | 43.75 | 42.33 | 31.48 | 37.89 | 33.02 | 31.55 | 20.63 | 34.44 | 43.16 | 53.15 | 44.02 | 59.19 | 60.77 | 60.61 | 45.53 | 56.49 | 49.92 | 37.29 | 22.32 | 25.96 | 20.94 | 16.08 | 13.32 | 19.53 | 24.85 | 30.34 | 26.60 | 34.88 | 37.43 | 36.78 | 25.35 | 32.06 | 31.24 | 28.31 | 20.00 | 34.77 | 42.94 | 48.69 | 42.86 | 56.46 | 54.08 | 53.38 | 40.17 | 52.19 | 49.12 | 42.37 | 31.62 | 24.30 | 5.63 | 3.43 | 4.71 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.2 | - | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 |
DSO |
54.7 | 56.6 | 51.4 | 51.8 | 58.3 | 52.4 | 51.2 | 53.2 | 50.4 | 49.1 | 26.6 | - | 24.8 | 29.2 | 59.1 | - | 57.0 | 55.9 | 58.6 | 59.4 | 62.4 | 63.1 | 65.6 | 51.4 | 53.7 | 49.1 | 52.1 | 49.3 | 52.3 | 53.2 | 57.0 | 55.6 | 63.3 | 63.8 | 67.0 | 61.4 | 64.5 | 56.6 | 65.9 | 59.2 | 59.4 | 52.7 | 55.0 | 52.3 | 55.3 | 52.7 | 59.0 | 56.3 | 60.5 | 55.3 | 66.2 | 58.8 | 58.5 | 55.2 | 60.1 | 56.1 | 62.5 | 69.3 | 65.7 | 56.3 | 54.4 | 65.4 | 76.7 | - |
DIO |
143.7 | 155.7 | 146.8 | 153.9 | 179.0 | 155.9 | 153.0 | 163.1 | 152.3 | 145.9 | 79.6 | - | 75.4 | 68.8 | 138.8 | - | 139.4 | 127.5 | 134.1 | 133.7 | 150.4 | 146.3 | 142.3 | 112.8 | 120.0 | 103.4 | 115.5 | 105.3 | 116.6 | 111.7 | 114.8 | 102.0 | 119.1 | 117.0 | 125.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
71.2 | 74.1 | 67.6 | 69.0 | 78.9 | 69.3 | 69.0 | 73.7 | 70.1 | 71.7 | 40.4 | - | 36.9 | 38.2 | 78.8 | - | 74.9 | 70.0 | 73.0 | 71.8 | 80.8 | 78.6 | 75.9 | 59.6 | 63.4 | 54.7 | 65.9 | 64.4 | 71.3 | 68.3 | 72.1 | 66.0 | 77.1 | 75.7 | 74.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | 198.1 | 205.7 | 237.3 | 208.3 | 204.2 | 216.3 | 202.7 | 195.0 | 106.2 | - | 100.2 | 98.0 | 197.9 | - | 196.4 | 183.4 | 192.7 | 193.1 | 212.7 | 209.4 | 207.9 | 164.2 | 173.7 | 152.5 | 167.7 | 154.6 | 168.9 | 164.9 | 171.8 | 157.6 | 182.4 | 180.7 | 192.0 | 61.4 | 64.5 | 56.6 | 65.9 | 59.2 | 59.4 | 52.7 | 55.0 | 52.3 | 55.3 | 52.7 | 59.0 | 56.3 | 60.5 | 55.3 | 66.2 | 58.8 | 58.5 | 55.2 | 60.1 | 56.1 | 62.5 | 69.3 | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | 130.5 | 136.7 | 158.4 | 139.1 | 135.2 | 142.6 | 132.5 | 123.3 | 65.8 | - | 63.3 | 59.8 | 119.1 | - | 121.6 | 113.5 | 119.7 | 121.2 | 131.9 | 130.8 | 132.1 | 104.5 | 110.3 | 97.8 | 101.8 | 90.2 | 97.6 | 96.6 | 99.7 | 91.6 | 105.3 | 105.0 | 117.6 | 61.4 | 64.5 | 56.6 | 65.9 | 59.2 | 59.4 | 52.7 | 55.0 | 52.3 | 55.3 | 52.7 | 59.0 | 56.3 | 60.5 | 55.3 | 66.2 | 58.8 | 58.5 | 55.2 | 60.1 | 56.1 | 62.5 | 69.3 | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Caterpillar , das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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