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Ennis (EBF)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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Ennis Bargeldumlauf 2026-2009 | EBF
Kurzer Überblick über die Cashflows von Ennis
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2022 bis 2026 beurteilt.
Der operative Cashflow blieb mit $50,7 Mio am Anfang und $52,7 Mio am Ende weitgehend stabil.
Der operative Cashflow blieb in fünf von fünf Perioden positiv. Das Geschäft wandelte seine Tätigkeit regelmäßig in Liquidität um.
Die Cash-Conversion erreichte 1,41x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.
Die operative Cash-Marge war mit 12,7% zu Beginn und 13,4% am Ende stabil.
Gesamtbild
Der Cashflow von Ennis sendet mehr positive als negative Signale, die Qualität der Zuflüsse sollte aber bestätigt werden.
Bargeldumlauf Jährlich Ennis
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
52.7 M | 65.9 M | 69.1 M | 46.8 M | 50.7 M | 52.8 M | 57.2 M | 51.3 M | 45.3 M | 58.9 M | 86.7 M | 64.4 M | - | 50 M | 24.6 M | 32.8 M | 82.6 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
9.05 M | 8.84 M | 9.86 M | 10.2 M | 10.4 M | 9.92 M | 10.4 M | 9.07 M | 8.03 M | 7.93 M | 7.8 M | 6.78 M | 9.85 M | 9.96 M | 9.52 M | 8.07 M | 8.98 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
14.3 M | 13.8 M | 11.8 M | 18.3 M | 16.7 M | 14.8 M | 17.2 M | 13.7 M | 12.2 M | 14.2 M | 21.8 M | 21.3 M | 22.1 M | 22.3 M | 27.9 M | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
39.6 M | 38.8 M | 47.2 M | 53.5 M | 39 M | 37.9 M | 43.1 M | 40.4 M | 35.7 M | 37.4 M | 54.9 M | 62.9 M | 63.7 M | 60.1 M | 58.8 M | - | - | - |
Allgemeine Reserven |
54.9 M | 38.8 M | 40 M | 46.8 M | 38.5 M | 32.9 M | 34.8 M | 35.4 M | 26.5 M | 28 M | 100 M | 120 M | 130 M | 110 M | 133 M | - | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Ennis
| 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | 34.9 M | 18.4 M | 21.2 M | - | - | 7.96 M | 7.96 M | - | - | 23.1 M | 21.7 M | - | - | 21.8 M | 14.2 M | - | - | 21.8 M | - | - | 34.3 M | 24.5 M | 11.9 M | - | 40.8 M | 28.2 M | 14.8 M | - | 44.4 M | 27.7 M | 15.7 M | - | 36.7 M | 24.2 M | - | - | - | 12.3 M | - | - | 42.6 M | 29.1 M | - | - | 78.6 M | 60.2 M | - | - | - | - | - | - | - | 21.6 M | - | - | 40.6 M | 29.4 M | 14.8 M | - | 27 M | 12.7 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
- | 6.78 M | 2 M | 2.16 M | - | 2 M | 2.24 M | 2.24 M | 1.9 M | 1.9 M | 2.31 M | 2.45 M | 1.9 M | 2 M | 5.19 M | 2.62 M | 1.8 M | 1.7 M | 5.19 M | - | - | 2.1 M | 5.13 M | 2.54 M | - | 7.29 M | 4.9 M | 2.44 M | - | 7.83 M | 5.05 M | 2.48 M | - | 6.75 M | 4.31 M | - | - | - | 2 M | - | - | 5.94 M | 4 M | - | 2.86 M | 5.78 M | 3.8 M | - | 2.59 M | 7.82 M | 5.22 M | - | 2.51 M | 7.27 M | 4.75 M | - | 2.47 M | 7.52 M | 5.05 M | 2.57 M | 2.33 M | 7.17 M | 4.85 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
13.8 M | 12.9 M | 14.3 M | 15.3 M | 11.8 M | 19.6 M | 23.1 M | 23.1 M | 12.1 M | 14.3 M | - | 14.5 M | 10.9 M | 13.1 M | 15.8 M | 16.7 M | - | 15.8 M | 16.7 M | 16.7 M | 16 M | 18.8 M | 15.4 M | 14.8 M | 12.3 M | 13.8 M | 12 M | 17.2 M | 16.5 M | 17.9 M | 15 M | 13.7 M | 13.8 M | 15.4 M | 11.3 M | 12.2 M | 9.99 M | 10.8 M | 11.7 M | 14.2 M | 10.1 M | 11.4 M | 12.4 M | 13.7 M | 21 M | 24.8 M | 21.3 M | 21.3 M | 21.2 M | 23.6 M | 21.3 M | 22.1 M | 25 M | 22.5 M | 21 M | 22.3 M | 20.9 M | 21.7 M | 19.6 M | 27.9 M | 21.8 M | 23.9 M | - | 18.9 M |
Accounts Erhaltbar |
37 M | 35.3 M | 38 M | 34.8 M | 47.2 M | 36.5 M | - | 43.9 M | 40.3 M | 43.7 M | - | 46.6 M | 48.1 M | 48.2 M | 43.9 M | 40.9 M | - | 43.9 M | 40.9 M | 39 M | 38.6 M | 37.9 M | 35.7 M | 37.9 M | 33.8 M | 33.5 M | 33.2 M | 43.1 M | 45 M | 43.7 M | 41.9 M | 40.4 M | 41.6 M | 43.5 M | 36.2 M | 35.7 M | 38.4 M | 38.2 M | 36.4 M | 37.4 M | 35.2 M | 37 M | 36 M | 36.5 M | 54.2 M | 62 M | 62.2 M | 62.9 M | 63.2 M | 67 M | 63.9 M | 63.7 M | 61.8 M | 59.1 M | 63.8 M | 60.1 M | 58 M | 63.6 M | 58.7 M | 58.8 M | 47.2 M | 52.5 M | - | 58.4 M |
Allgemeine Reserven |
38.8 M | 60.8 M | 54.9 M | 56.1 M | 40 M | 62.1 M | 53.1 M | 53.1 M | 39.4 M | 41.7 M | - | 48 M | 42.3 M | 45.7 M | 48.4 M | 43.9 M | - | 48.4 M | 43.9 M | 38.5 M | 40.4 M | 40.2 M | 36.3 M | 32.9 M | 32 M | 33.3 M | 34.2 M | 34.8 M | 36.5 M | 39.1 M | 36.8 M | 35.4 M | 38.2 M | 34.9 M | 31 M | 26.5 M | 27.8 M | 29.2 M | 29.2 M | 28 M | 27.1 M | 28.2 M | 27.6 M | 27.6 M | 98.6 M | 97.8 M | 107 M | 120 M | 125 M | 126 M | 130 M | 130 M | 122 M | 101 M | 98 M | 110 M | 109 M | 108 M | 117 M | 133 M | 122 M | 121 M | - | 100 M |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Ennis, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Geschäftsdienstleistungen
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Veritiv Corporation
VRTV
|
- | -0.01 % | $ 2.41 B |  USA |
 |
HNI Corporation
HNI
|
$ 45.06 | -1.96 % | $ 2.16 B | USA |
 |
Information Services Group
III
|
$ 6.03 | 3.61 % | $ 290 M | USA |
 |
Steelcase
SCS
|
- | - | $ 1.84 B | USA |
 |
Dun & Bradstreet Holdings
DNB
|
- | - | $ 3.96 B | USA |
 |
Wilhelmina International
WHLM
|
- | -4.39 % | $ 15.7 K | USA |
 |
ACCO Brands Corporation
ACCO
|
$ 4.53 | -1.09 % | $ 417 M | USA |
 |
Avery Dennison Corporation
AVY
|
$ 179.04 | 0.52 % | $ 14 B | USA |
 |
Pitney Bowes
PBI
|
$ 17.4 | 0.14 % | $ 2.99 B | USA |