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Eltek Ltd. (ELTK)
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Eltek Ltd. Bargeldumlauf 2025-2008 | ELTK
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Eltek Ltd.
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2021–2025.
Die Cash-Generierung des Kerngeschäfts verschlechterte sich auf $1,1 Mio nach $3,9 Mio zu Beginn.
Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.
Das Verhältnis von operativem Cashflow zu Nettogewinn beträgt 1,13x. Der Gewinn hat eine solide Cash-Basis.
Die operative Cash-Marge ging auf 2,2% nach 11,5% zu Beginn zurück. Die Qualität der Mittelzuflüsse sank.
Zusätzliche $12 Mio wurden im geschätzten Working Capital gebunden, entsprechend 23,2% des Umsatzes.
Gesamtbild
Die Cash-Generierung von Eltek Ltd. bleibt arbeitsfähig und stützt das Geschäft, auch wenn einzelne Mittelverwendungen die Flexibilität begrenzen.
Bargeldumlauf Jährlich Eltek Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
1.15 M | 4.54 M | 8.86 M | 3.83 M | 3.88 M | 3.25 M | 2.58 M | -813 K | -3.44 M | 165 K | 1.72 M | - | - | 4.77 M | 2.41 M | 1.5 M | 963 K | - |
Abschreibung & Amortisation |
2.1 M | 1.55 M | 1.32 M | 1.54 M | 1.78 M | 1.59 M | 1.51 M | 1.65 M | 1.72 M | 1.86 M | 1.73 M | 1.89 M | 1.74 M | 2.25 M | 2.09 M | 2.05 M | 2.03 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
6.05 M | 7.37 M | 7.5 M | 4.79 M | 4.04 M | 4.45 M | 4.67 M | 4.11 M | 5.45 M | 4.73 M | 6.11 M | 7.08 M | 9.23 M | 6.11 M | 6.46 M | 6.09 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
14.8 M | 11.8 M | 10.9 M | 10.1 M | 7.02 M | 9.06 M | 7.48 M | 5.68 M | 6.96 M | 5.7 M | 8.02 M | 8.23 M | 9.13 M | 6.66 M | 8.88 M | 7.49 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
11.2 M | 9.49 M | 6.14 M | 5.13 M | 4.89 M | 3.7 M | 3.74 M | 3.61 M | 3.87 M | 3.93 M | 4.45 M | 4.67 M | 6.11 M | 5.24 M | 4.43 M | 4.28 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Eltek Ltd.
| 2025-Q4 | 2025-Q2 | 2024-Q4 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2009-Q4 | 2008-Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
1.15 M | -2.81 M | 4.54 M | 2.88 M | 8.86 M | 2.89 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 137 K | 164 K | - | - | - | -1.28 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 M | 963 K | - |
Abschreibung & Amortisation |
2.1 M | 503 K | 1.55 M | 388 K | 1.32 M | 630 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 416 K | - | - | - | 432 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.05 M | 2.03 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
6.05 M | 7.2 M | 7.37 M | 5.27 M | 7.5 M | 4.69 M | 4.79 M | - | - | - | 4.04 M | - | 3.88 M | - | 4.45 M | - | 3.88 M | - | 4.67 M | - | 4.31 M | - | 4.11 M | 6.3 M | - | - | 5.45 M | - | - | - | 4.73 M | - | - | - | 6.11 M | - | - | - | 7.08 M | - | - | - | 9.23 M | - | - | - | 6.11 M | - | - | - | 6.46 M | - | - | - | 6.09 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
14.8 M | 14.5 M | 11.8 M | 9.95 M | 10.9 M | 11.4 M | 10.1 M | - | - | - | 7.02 M | - | 7.39 M | - | 9.06 M | - | 7.39 M | - | 7.48 M | - | 7.59 M | - | 5.68 M | 7.06 M | - | - | 6.96 M | - | - | - | 5.7 M | - | - | - | 8.02 M | - | - | - | 8.23 M | - | - | - | 9.13 M | - | - | - | 6.66 M | - | - | - | 8.88 M | - | - | - | 7.49 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
11.2 M | 12.9 M | 9.49 M | 6.44 M | 6.14 M | 5.69 M | 5.13 M | - | - | - | 4.89 M | - | 3.9 M | - | 3.7 M | - | 3.9 M | - | 3.74 M | - | 3.91 M | - | 3.61 M | 4.33 M | - | - | 3.87 M | - | - | - | 3.93 M | - | - | - | 4.45 M | - | - | - | 4.67 M | - | - | - | 6.11 M | - | - | - | 5.24 M | - | - | - | 4.43 M | - | - | - | 4.28 M | - | - |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Eltek Ltd., der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Computerhardware
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Identiv
INVE
|
$ 2.67 | 0.57 % | $ 63.5 M |  USA |
 |
3D Systems Corporation
DDD
|
$ 1.84 | -4.43 % | $ 238 M | USA |
 |
Key Tronic Corporation
KTCC
|
$ 1.28 | -4.48 % | $ 13.9 M | USA |
 |
Nano Dimension Ltd.
NNDM
|
$ 1.35 | 0.37 % | $ 291 M |  Israel |
 |
One Stop Systems
OSS
|
$ 4.76 | -5.84 % | $ 107 M | USA |
 |
TransAct Technologies Incorporated
TACT
|
$ 4.86 | -4.52 % | $ 49 M | USA |
 |
Canon
CAJ
|
- | -0.14 % | $ 3.9 T |  Japan |
 |
voxeljet AG
VJET
|
- | 10.08 % | $ 10.5 M |  Germany |
 |
Stratasys Ltd.
SSYS
|
$ 6.55 | -2.02 % | $ 534 M | USA |
 |
Coherent
COHR
|
$ 214.79 | -4.62 % | $ 5.24 B | USA |
 |
Arista Networks
ANET
|
$ 185.81 | -0.19 % | $ 234 B | USA |
 |
Dell Technologies
DELL
|
$ 334.25 | -3.48 % | $ 226 B | USA |
 |
Pure Storage
PSTG
|
- | - | $ 22.3 B | USA |
 |
HP
HPQ
|
$ 28.44 | 0.67 % | $ 26.9 B | USA |
 |
Logitech International S.A.
LOGI
|
$ 98.07 | 0.53 % | $ 14.4 B | USA |
 |
Corsair Gaming
CRSR
|
$ 12.24 | 0.62 % | $ 1.3 B | USA |
 |
NetApp
NTAP
|
$ 175.11 | -0.55 % | $ 34.8 B | USA |
 |
Quantum Corporation
QMCO
|
$ 16.3 | -4.09 % | $ 207 M | USA |
 |
Super Micro Computer
SMCI
|
$ 27.77 | -2.92 % | $ 16.7 B | USA |
 |
Seagate Technology plc
STX
|
$ 501.51 | -0.91 % | $ 110 B |  Irlanda |
 |
ABB Ltd
ABB
|
- | -1.14 % | $ 72.7 B |  Schweiz |
 |
Western Digital Corporation
WDC
|
$ 286.87 | -1.01 % | $ 99 B | USA |
 |
RADCOM Ltd.
RDCM
|
$ 10.09 | -0.3 % | $ 164 M | Israel |
 |
Desktop Metal
DM
|
- | - | $ 1.6 B | USA |
 |
Socket Mobile
SCKT
|
$ 0.25 | -7.58 % | $ 1.98 M | USA |
 |
MICT
MICT
|
- | 1.5 % | $ 146 M | USA |
 |
AstroNova
ALOT
|
$ 28.99 | 0.02 % | $ 221 M | USA |
 |
Daktronics
DAKT
|
$ 19.8 | -1.0 % | $ 962 M | USA |
 |
Babcock & Wilcox Enterprises
BW
|
$ 4.48 | 18.21 % | $ 472 M | USA |