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TelegramFirst Republic Bank Bilanz 2020-2011 | FRC
Kurzer Überblick über Vermögen und Kapital von First Republic Bank
Die Bilanz wird anhand von fünf verfügbaren Jahresabschlüssen aus dem Zeitraum 2016–2020 beurteilt.
Die Vermögenswerte stiegen von $73,3 Mrd auf $142,5 Mrd, ein Plus von +94,5%; die CAGR lag bei rund 18,1%. Die Bilanzsumme wuchs schnell.
Die Verbindlichkeiten folgten der Bilanzgröße: +97% gegenüber +94,5% bei den Aktiva. Der Hebel änderte sich kaum.
Die Gewinnrücklagen liegen bei $5,3 Mrd gegenüber $2,5 Mrd zu Beginn. Die Richtung zeigt den Beitrag der Ergebnisse zum Eigenkapital.
Gesamtbild
Die Bilanz von First Republic Bank ist insgesamt robust, auch wenn einzelne Punkte Beobachtung erfordern. Entscheidend bleibt das Verhältnis von Aktiva, Kapital und Verbindlichkeiten.
Bilanz Jährlich First Republic Bank
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nettoverschuldung |
8.43 B | 12.1 B | 7.66 B | 7.77 B | 6.61 B | 6.21 B | 6.29 B | 5.96 B | 3.64 B | 1.7 B |
Langfristige Schulden |
13.5 B | 13.5 B | 10.4 B | 9.97 B | 6.71 B | 4.43 B | 5.71 B | 5.19 B | 3.28 B | 2.33 B |
Langfristige Verbindlichkeiten |
- | 1.28 B | 1.67 B | 1.67 B | 811 M | 427 M | 432 M | 43 M | 56 M | 129 M |
Kurzfristige Verbindlichkeiten |
- | 105 B | 88.9 B | 78.3 B | 65.6 B | 52.8 B | 43.1 B | 37.9 B | 30.9 B | 25.1 B |
Gesamtverbindlichkeiten |
131 B | 106 B | 90.5 B | 80 B | 66.4 B | 53.3 B | 43.6 B | 38 B | 31 B | 25.2 B |
Gewinnrücklagen |
5.35 B | 4.48 B | 3.73 B | 3.05 B | 2.46 B | 1.95 B | 1.57 B | 1.21 B | 839 M | 494 M |
Vermögenswerte |
143 B | 116 B | 99.2 B | 87.8 B | 73.3 B | 59 B | 48.4 B | 42.1 B | 34.4 B | 27.8 B |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Bilanz ist ein grundlegender Finanzbericht von First Republic Bank, der ein vollständiges Bild der finanziellen Lage des Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt liefert. Im Gegensatz zur Gewinn- und Verlustrechnung, die die Ergebnisse der Geschäftstätigkeit über einen bestimmten Zeitraum festhält, zeigt die Bilanz, welche Vermögenswerte das Unternehmen besitzt, welche Verbindlichkeiten gegenüber Gläubigern bestehen und welches Eigenkapital den Eigentümern zur Verfügung steht.
Für Investoren ist die Bilanz wichtig, da sie die finanzielle Stabilität des Unternehmens beurteilen, die Höhe der Schulden verstehen und erkennen lässt, wie stark das Unternehmen von Fremdfinanzierung abhängig ist. Sie hilft bei der Berechnung wichtiger Liquiditäts- und Verschuldungskennzahlen. Bei der Analyse sollte besonderes Augenmerk auf das Verhältnis von Fremd- zu Eigenkapital (Debt/Equity), die Höhe der liquiden Mittel in der Bilanz und das Verhältnis von kurzfristigen Verbindlichkeiten zu liquiden Aktiva gelegt werden.
Besonderheiten der Bilanzanalyse- Vertikale und horizontale Analyse
Die vertikale Analyse zeigt die Struktur der Bilanz als Prozentsatz der Gesamtaktiva oder -passiva, während die horizontale Analyse die Entwicklung der Kennzahlen über mehrere Perioden darstellt. - Qualität der Vermögenswerte
Es ist wichtig, nicht nur die Höhe der Vermögenswerte, sondern auch deren Liquidität und Verwertbarkeit zu bewerten. - Berücksichtigung außerbilanzieller Verpflichtungen
Einige Verpflichtungen werden möglicherweise nicht direkt in der Bilanz ausgewiesen, was zusätzliche Aufmerksamkeit erfordert.
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