Guess' Bargeldumlauf 2025-2008 | GES

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Guess'

Der Vergleich umfasst fünf verfügbare Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.

Über fünf verfügbare Berichte sank der operative Cashflow von $209,1 Mio auf $121,7 Mio; die Cash-Basis wurde schwächer.

Fünf positive Werte aus fünf zeigen eine gute Berechenbarkeit des operativen Cashflows.

Die Cash-Conversion erreichte 1,93x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.

Die operative Cashflow-Marge verringerte sich von 11,1% auf 4,1%. Verkäufe brachten weniger Cash je Einheit.

Forderungen und Vorräte abzüglich Verbindlichkeiten nahmen um $232,2 Mio zu und banden etwa 7,8% des Umsatzes.

Gesamtbewertung

Der Cashflow von Guess' sendet mehr positive als negative Signale, die Qualität der Zuflüsse sollte aber bestätigt werden.

Bargeldumlauf Jährlich Guess'

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Operativer Cashflow	122 M	330 M	169 M	132 M	209 M	198 M	81.7 M	148 M	71.7 M	180 M	-	-	-	-	346 M	358 M	229 M	-
Abschreibung & Amortisation	68.2 M	61.3 M	61.5 M	56.8 M	63.5 M	72.2 M	68.4 M	63.6 M	67.5 M	68.6 M	82.1 M	85.8 M	87.2 M	77 M	63.7 M	56.5 M	53.2 M	-
Kreditorenbuchhaltung	319 M	273 M	289 M	326 M	300 M	233 M	287 M	264 M	210 M	178 M	160 M	192 M	191 M	225 M	234 M	195 M	-	-
Accounts Erhaltbar	391 M	315 M	342 M	329 M	314 M	327 M	322 M	260 M	226 M	222 M	216 M	277 M	325 M	341 M	358 M	284 M	-	-
Allgemeine Reserven	563 M	466 M	511 M	462 M	389 M	393 M	469 M	428 M	367 M	312 M	319 M	351 M	370 M	329 M	295 M	253 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Guess'

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Operativer Cashflow	-38 M	1.5 M	-73.4 M	-	-	-73.4 M	-	-	-	-22.9 M	-	-	-	-12.7 M	-	-21.4 M	1.5 M	-54.6 M	-	4.58 M	43 M	-53.6 M	-	98.4 M	40.7 M	-61.6 M	-	-28 M	-23 M	-96.5 M	-	-46.9 M	-	-67.6 M	-	-	-9.66 M	-29.9 M	-	-30.2 M	-	-	-	-	-	9.14 M	-	-	30.4 M	-233 K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.8 M	134 M	104 M
Abschreibung & Amortisation	18.9 M	18 M	17.8 M	18.9 M	18 M	17.8 M	-	17.5 M	17.2 M	16.4 M	-	-	-	15.4 M	-	45.5 M	30.5 M	15.3 M	-	41.6 M	27.9 M	14.2 M	-	48 M	32.2 M	17 M	-	54 M	35.7 M	18.6 M	-	47.4 M	-	15.7 M	-	-	29.8 M	14.6 M	-	49.8 M	33.1 M	16.2 M	-	52.4 M	35.4 M	17.8 M	-	61.9 M	41.4 M	20.8 M	-	63.7 M	43.3 M	21.9 M	-	64.5 M	42.4 M	20.2 M	-	57.5 M	38.3 M	19.3 M	45.3 M	29.5 M
Kreditorenbuchhaltung	333 M	347 M	290 M	333 M	347 M	290 M	319 M	361 M	346 M	274 M	273 M	292 M	309 M	275 M	289 M	323 M	341 M	288 M	300 M	314 M	286 M	258 M	233 M	293 M	260 M	215 M	287 M	254 M	246 M	207 M	264 M	314 M	279 M	219 M	210 M	242 M	230 M	207 M	178 M	236 M	202 M	180 M	160 M	176 M	159 M	145 M	192 M	175 M	194 M	165 M	191 M	189 M	198 M	178 M	225 M	214 M	210 M	189 M	234 M	243 M	245 M	213 M	228 M	229 M
Accounts Erhaltbar	408 M	369 M	331 M	408 M	369 M	331 M	391 M	383 M	332 M	297 M	315 M	341 M	318 M	286 M	342 M	319 M	302 M	295 M	314 M	321 M	300 M	306 M	327 M	300 M	246 M	240 M	322 M	300 M	293 M	251 M	260 M	286 M	283 M	243 M	226 M	237 M	234 M	194 M	222 M	218 M	201 M	178 M	216 M	196 M	199 M	196 M	277 M	236 M	234 M	218 M	317 M	259 M	272 M	251 M	341 M	332 M	335 M	336 M	358 M	377 M	391 M	377 M	372 M	302 M
Allgemeine Reserven	692 M	668 M	638 M	692 M	668 M	638 M	563 M	676 M	603 M	555 M	466 M	562 M	554 M	529 M	511 M	575 M	536 M	484 M	389 M	482 M	430 M	405 M	393 M	393 M	419 M	392 M	469 M	520 M	484 M	478 M	428 M	549 M	465 M	435 M	367 M	477 M	436 M	403 M	312 M	428 M	380 M	358 M	319 M	373 M	335 M	327 M	351 M	413 M	392 M	373 M	370 M	427 M	400 M	376 M	329 M	422 M	381 M	334 M	295 M	385 M	343 M	301 M	346 M	307 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Guess', der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Bekleidungseinzelhandel

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
The TJX Companies TJX	$ 145.52	-1.0 %	$ 162 B	USA
Zumiez ZUMZ	$ 13.64	-3.67 %	$ 229 M	USA
The Buckle BKE	$ 46.02	-1.21 %	$ 2.31 B	USA
Boot Barn Holdings BOOT	$ 116.09	0.6 %	$ 3.54 B	USA
Burlington Stores BURL	$ 248.13	-4.12 %	$ 15.6 B	USA
The Cato Corporation CATO	$ 2.3	-0.43 %	$ 43.2 M	USA
Takung Art Co., Ltd. TKAT	-	6.28 %	$ 4.96 M	Hong-kong
Citi Trends CTRN	$ 45.92	-5.9 %	$ 370 M	USA
American Eagle Outfitters AEO	$ 17.38	-2.5 %	$ 2.99 B	USA
Duluth Holdings DLTH	$ 3.99	-1.24 %	$ 138 M	USA
Lululemon Athletica LULU	$ 96.53	-3.41 %	$ 11.5 B	Canada
Chico's FAS CHS	-	-	$ 910 M	USA
Express EXPR	-	2.24 %	$ 155 M	USA
G-III Apparel Group, Ltd. GIII	$ 28.44	-0.25 %	$ 1.22 B	USA
Tilly's TLYS	$ 4.6	-0.65 %	$ 138 M	USA
Genesco GCO	$ 36.23	-1.09 %	$ 376 M	USA
Urban Outfitters URBN	$ 86.96	-0.41 %	$ 7.84 B	USA
J.Jill JILL	$ 23.32	-2.24 %	$ 354 M	USA
The Children's Place PLCE	$ 1.03	-2.83 %	$ 22.7 M	USA
Abercrombie & Fitch Co. ANF	$ 159.64	-1.26 %	$ 7.55 B	USA
Designer Brands DBI	$ 6.05	-0.82 %	$ 297 M	USA
Carter's CRI	$ 32.48	-3.48 %	$ 1.15 B	USA
The Gap GPS	-	4.38 %	$ 9.08 B	USA
Shoe Carnival SCVL	-	-	$ 476 M	USA

Guess' Bargeldumlauf 2025-2008 | GES

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Guess'

Gesamtbewertung

Bargeldumlauf Jährlich Guess'

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung