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Kilroy Realty Corporation (KRC)
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Kilroy Realty Corporation Bargeldumlauf 2025-2007 | KRC
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Kilroy Realty Corporation
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2020–2024.
Der Mittelzufluss aus dem operativen Geschäft nahm um +18,8% von $455,6 Mio auf $541,1 Mio zu; 4,4% jährliches Wachstum war konstant.
Der operative Cashflow blieb in fünf von fünf Perioden positiv. Das Geschäft wandelte seine Tätigkeit regelmäßig in Liquidität um.
Die Cash-Conversion erreichte 1,7x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.
Die operative Cashflow-Marge sank von 50,7% auf 47,7%. Umsatz wurde schlechter in Cash umgewandelt.
Fazit
Das Profil von Kilroy Realty Corporation ist eher positiv: Das Kerngeschäft generiert Cash, das freie Polster ist jedoch nicht unbegrenzt.
Bargeldumlauf Jährlich Kilroy Realty Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
566 M | 541 M | 603 M | 592 M | 516 M | 456 M | 387 M | 410 M | 347 M | 345 M | 272 M | 245 M | 241 M | 181 M | 138 M | 120 M | 125 M | 144 M | - |
Abschreibung & Amortisation |
349 M | 350 M | 348 M | 351 M | 304 M | 290 M | 268 M | 250 M | 242 M | 213 M | 201 M | 202 M | 200 M | 169 M | 135 M | 103 M | 86.8 M | 82.5 M | - |
Kreditorenbuchhaltung |
289 M | 285 M | 371 M | 392 M | 391 M | 445 M | 419 M | 374 M | 250 M | 202 M | 246 M | 226 M | 198 M | 155 M | 81.7 M | 68.5 M | 52.5 M | - | - |
Accounts Erhaltbar |
12.8 M | 11 M | 13.6 M | 20.6 M | 14.4 M | 12 M | 26.5 M | 20.2 M | 16.9 M | 13.5 M | 11.2 M | 7.23 M | 10.7 M | 9.22 M | 8.4 M | 6.26 M | 3.24 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Kilroy Realty Corporation
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
151 M | - | 457 M | - | 137 M | - | - | - | 168 M | - | - | - | 182 M | - | 484 M | - | 179 M | - | 408 M | - | 144 M | - | 364 M | 224 M | 123 M | - | 301 M | 166 M | 99.8 M | - | 317 M | 189 M | 94.1 M | - | 277 M | 178 M | 96.4 M | - | 253 M | 138 M | 78.2 M | - | 203 M | 117 M | 55 M | - | 197 M | 107 M | 45.1 M | - | 186 M | 107 M | 56.5 M | - | 147 M | 78.6 M | 48.7 M | - | 114 M | 56.5 M | 43.8 M | - | 94.9 M | 57.4 M |
Abschreibung & Amortisation |
92.9 M | - | 258 M | 87.6 M | 85.7 M | - | 91.9 M | 87.2 M | 86.5 M | - | 85.2 M | 90.4 M | 91.7 M | - | 81.1 M | 96.4 M | 87 M | - | 218 M | 73.6 M | 74.4 M | - | 219 M | 148 M | 72.4 M | - | 200 M | 132 M | 65 M | - | 186 M | 125 M | 61.7 M | - | 182 M | 121 M | 59.7 M | - | 158 M | 102 M | 49.7 M | - | 151 M | 102 M | 50.8 M | - | 149 M | 98.9 M | 48.7 M | - | 149 M | 98.8 M | 50 M | - | 123 M | 76.8 M | 36.5 M | - | 97 M | 61 M | 29.1 M | - | 74 M | 44.2 M |
Kreditorenbuchhaltung |
304 M | 289 M | 321 M | 274 M | 292 M | 285 M | 355 M | 362 M | 402 M | 371 M | 427 M | 378 M | 419 M | 392 M | 424 M | - | 392 M | 391 M | 441 M | 429 M | 409 M | 445 M | 445 M | 445 M | 445 M | 419 M | 419 M | 419 M | 419 M | 374 M | 374 M | 374 M | 374 M | 250 M | 250 M | 250 M | 250 M | 202 M | 202 M | 202 M | 202 M | 246 M | 246 M | 246 M | 246 M | 226 M | 226 M | 226 M | 226 M | 198 M | 198 M | 198 M | 198 M | 155 M | 155 M | 155 M | 155 M | 81.7 M | 81.7 M | 81.7 M | 81.7 M | 68.5 M | 66.8 M | 57.8 M |
Accounts Erhaltbar |
15.7 M | 12.8 M | 13.2 M | 11.7 M | 11.7 M | 11 M | 11.2 M | 10.2 M | 13.3 M | 13.6 M | 11.4 M | 10.7 M | 15.9 M | 20.6 M | 15.9 M | - | 12.1 M | 14.4 M | 11.6 M | 9.77 M | 12.9 M | 12 M | 16.1 M | 12 M | 12 M | 26.5 M | 26.5 M | 26.5 M | 26.5 M | 20.2 M | 20.2 M | 20.2 M | 20.2 M | 16.9 M | 16.9 M | 16.9 M | 16.9 M | 13.5 M | 13.5 M | 13.5 M | 13.5 M | 13.5 M | 11.2 M | 11.2 M | 11.2 M | 7.23 M | 7.23 M | 7.23 M | 7.23 M | 10.7 M | 10.7 M | 10.7 M | 10.7 M | 9.22 M | 9.22 M | 9.22 M | 9.22 M | 8.4 M | 8.4 M | 8.4 M | 8.4 M | 6.26 M | 4.06 M | 3.74 M |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Kilroy Realty Corporation, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im REIT-Büro
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
City Office REIT
CIO
|
$ 6.99 | -0.14 % | $ 281 M |  USA |
 |
Paramount Group
PGRE
|
- | - | $ 1.43 B | USA |
 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
$ 44.7 | -2.57 % | $ 7.61 B | USA |
 |
Cousins Properties Incorporated
CUZ
|
$ 29.59 | -1.76 % | $ 4.97 B | USA |
 |
Highwoods Properties
HIW
|
$ 31.05 | -1.3 % | $ 3.37 B | USA |
 |
Boston Properties
BXP
|
$ 63.45 | -4.14 % | $ 10 B | USA |
 |
SL Green Realty Corp.
SLG
|
$ 50.18 | -4.35 % | $ 3.53 B | USA |
 |
Franklin Street Properties Corp.
FSP
|
$ 0.41 | 5.74 % | $ 42.5 M | USA |
 |
Global Net Lease
GNL
|
$ 6.86 | -0.15 % | $ 1.53 B | USA |
 |
Douglas Emmett
DEI
|
$ 10.01 | -3.61 % | $ 1.68 B | USA |
 |
Equity Commonwealth
EQC
|
- | - | $ 172 M | USA |
 |
Easterly Government Properties
DEA
|
$ 22.52 | -0.88 % | $ 1.01 B | USA |
 |
Hudson Pacific Properties
HPP
|
$ 8.97 | -4.73 % | $ 401 M | USA |
 |
JBG SMITH Properties
JBGS
|
$ 12.23 | -1.21 % | $ 824 M | USA |